兴源环境财报摘要

兴源环境

总市值：54.53亿

总股本：15.53亿

PE(静)：-5.51

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

-33.93%

2.23%

12.51%
净利率

-141.89%

-41.69%

-1.23%
ROE

-132.79%

-37.06%

-1.95%
ROIC

-15.00%

-6.93%

0.90%
三费占比

62.19%

23.43%

12.03%
销售费用

0.23亿

0.27亿

0.36亿
管理费用

1.45亿

1.51亿

1.46亿
财务费用

2.85亿

1.38亿

0.99亿
研发费用

0.45亿

0.59亿

0.94亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

5.83%

20.55%

16.48%
净利率

-21.76%

1.66%

-54.90%
ROE

-23.92%

1.42%

-40.68%
ROIC

-6.77%

2.50%

-21.19%
三费占比

11.01%

13.36%

12.94%
销售费用

0.39亿

0.47亿

0.62亿
管理费用

1.43亿

1.16亿

1.32亿
财务费用

0.87亿

1.12亿

1.05亿
研发费用

0.99亿

0.83亿

1.12亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

22.55%

24.30%

31.47%
净利率

11.90%

8.89%

11.70%
ROE

11.49%

8.28%

9.35%
ROIC

8.89%

8.31%

8.74%
三费占比

7.04%

10.66%

15.07%
销售费用

0.44亿

0.40亿

0.33亿
管理费用

1.11亿

1.69亿

0.95亿
财务费用

0.58亿

0.14亿

0.03亿
研发费用

1.36亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

27.54%

25.27%

30.53%
净利率

10.65%

7.75%

13.14%
ROE

7.17%

4.97%

7.53%
ROIC

8.79%

4.81%

5.54%
三费占比

12.38%

15.32%

17.60%
销售费用

0.24亿

0.22亿

0.17亿
管理费用

0.67亿

0.49亿

0.37亿
财务费用

0.01亿

-0.02亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

7.31亿

-45.97%

13.54亿

-42.16%

23.41亿

-4.51%
利润

-9.89亿

-79.25%

-5.52亿

-1432.26%

-0.36亿

+93.19%

项目

2020

2019

2018
营收

24.50亿

+18.17%

20.73亿

-10.47%

23.16亿

-23.60%
利润

-5.29亿

-1593.35%

0.35亿

+102.79%

-12.68亿

-450.75%

项目

2017

2016

2015
营收

30.31亿

+44.18%

21.02亿

+137.77%

8.84亿

+17.95%
利润

3.61亿

+94.64%

1.85亿

+82.38%

1.01亿

+60.31%

项目

2014

2013

2012
营收

7.49亿

+66.48%

4.50亿

+53.10%

2.94亿

-5.84%
利润

0.63亿

+123.69%

0.28亿

-26.52%

0.38亿

-16.56%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.00亿

+1.08%

4.59亿

+6.82%

1.74亿

+9.64%
利润

-1.54亿

+40.68%

-0.88亿

+48.32%

-0.20亿

+74.79%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

7.31亿

-45.97%

6.93亿

-26.73%

4.29亿

-34.81%
利润

-9.89亿

-79.25%

-2.59亿

-76.62%

-1.70亿

-91.58%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.58亿

-36.78%

13.54亿

-42.16%

9.46亿

-47.57%
利润

-0.79亿

-217.42%

-5.52亿

-1432.26%

-1.47亿

-6770.42%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

6.59亿

-47.95%

2.51亿

-33.16%

23.41亿

-4.51%
利润

-0.88亿

-4416.19%

-0.25亿

-5.29%

-0.36亿

+93.19%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-5.39亿

-3.35亿

-0.86亿
经营活动
净现金流

0.34亿

-3.89亿

-4.88亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

0.38亿

1.69亿
筹资活动
净现金流

1.66亿

0.75亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.57%

-6.19%

-7.83%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-3.64亿

0.89亿

-8.85亿
经营活动
净现金流

2.27亿

0.96亿

-1.88亿
投资活动
净现金流

-11.69亿

-9.17亿

-7.73亿
筹资活动
净现金流

12.49亿

9.48亿

9.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.83%

1.65%

-3.68%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.72亿

1.75亿

0.82亿
经营活动
净现金流

-9.04亿

-0.44亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

-6.40亿

-5.45亿

-1.05亿
筹资活动
净现金流

12.80亿

12.49亿

1.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.08%

-1.52%

-6.54%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.49亿

0.19亿

0.16亿
经营活动
净现金流

0.91亿

0.22亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-1.31亿

-0.79亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.04亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.66%

14.66%

14.78%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.20亿

-0.01亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.67亿

0.40亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.06亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-3.84亿

-2.91亿

-1.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.15%

0.70%

0.17%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-5.39亿

-1.10亿

-0.81亿
经营活动
净现金流

0.34亿

-0.99亿

-0.60亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.06亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

1.66亿

-0.93亿

-1.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.57%

-1.70%

-1.07%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.34亿

-3.35亿

-0.69亿
经营活动
净现金流

-1.19亿

-3.89亿

-3.33亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.38亿

0.45亿
筹资活动
净现金流

1.64亿

0.75亿

-0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.07%

-6.19%

-5.57%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.47亿

-0.10亿

-0.86亿
经营活动
净现金流

-2.20亿

-2.50亿

-4.88亿
投资活动
净现金流

0.46亿

0.48亿

1.69亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

0.06亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.69%

-4.21%

-7.83%

分红情况

累计融资32.3亿，累计派息8925.6万，派融比

0.0

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2018-07-12

0.31%

0.03元

2017-12-31
2017-06-19

0.09%

0.05元

2016-12-31
2016-05-31

0.04%

0.02元

2015-12-31
2015-05-25

0.01%

0.02元

2014-12-31
2014-06-06

0.16%

0.05元

2013-12-31
2013-05-27

0.38%

0.07元

2012-12-31
2012-05-04

0.47%

0.12元

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

7.71亿

12.84亿

16.66亿
长期借款

19.45亿

24.48亿

26.23亿
少数股东权益

7.22亿

3.37亿

3.45亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

31.06%
财务费用/货币资金

0.76%
应收账款/利润

--
存货/营收

35.33%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-10.66%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-101.73%
流动资产/流动负债

0.48
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.92%
货币资金/流动负债

9.22%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。