兴源环境财报摘要

兴源环境

总市值：46.61亿

总股本：15.53亿

PE(静)：-15.42

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.16%

-33.93%

2.23%
净利率

-33.91%

-141.89%

-41.69%
ROE

-237.30%

-132.79%

-37.06%
ROIC

-3.95%

-15.00%

-6.93%
三费占比

32.35%

62.19%

23.43%
销售费用

0.20亿

0.23亿

0.27亿
管理费用

1.13亿

1.45亿

1.51亿
财务费用

2.06亿

2.85亿

1.38亿
研发费用

0.47亿

0.45亿

0.59亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

12.51%

5.83%

20.55%
净利率

-1.23%

-21.76%

1.66%
ROE

-1.95%

-23.92%

1.42%
ROIC

0.90%

-6.77%

2.50%
三费占比

12.03%

11.01%

13.36%
销售费用

0.36亿

0.39亿

0.47亿
管理费用

1.46亿

1.43亿

1.16亿
财务费用

0.99亿

0.87亿

1.12亿
研发费用

0.94亿

0.99亿

0.83亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

16.48%

22.55%

24.30%
净利率

-54.90%

11.90%

8.89%
ROE

-40.68%

11.49%

8.28%
ROIC

-21.19%

8.89%

8.31%
三费占比

12.94%

7.04%

10.66%
销售费用

0.62亿

0.44亿

0.40亿
管理费用

1.32亿

1.11亿

1.69亿
财务费用

1.05亿

0.58亿

0.14亿
研发费用

1.12亿

1.36亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.47%

27.54%

25.27%
净利率

11.70%

10.65%

7.75%
ROE

9.35%

7.17%

4.97%
ROIC

8.74%

8.79%

4.81%
三费占比

15.07%

12.38%

15.32%
销售费用

0.33亿

0.24亿

0.22亿
管理费用

0.95亿

0.67亿

0.49亿
财务费用

0.03亿

0.01亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

10.51亿

+43.63%

7.31亿

-45.97%

13.54亿

-42.16%
利润

-3.02亿

+69.46%

-9.89亿

-79.25%

-5.52亿

-1432.26%

项目

2021

2020

2019
营收

23.41亿

-4.51%

24.50亿

+18.17%

20.73亿

-10.47%
利润

-0.36亿

+93.19%

-5.29亿

-1593.35%

0.35亿

+102.79%

项目

2018

2017

2016
营收

23.16亿

-23.60%

30.31亿

+44.18%

21.02亿

+137.77%
利润

-12.68亿

-450.75%

3.61亿

+94.64%

1.85亿

+82.38%

项目

2015

2014

2013
营收

8.84亿

+17.95%

7.49亿

+66.48%

4.50亿

+53.10%
利润

1.01亿

+60.31%

0.63亿

+123.69%

0.28亿

-26.52%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.65亿

-4.69%

10.51亿

+43.63%

7.00亿

+1.08%
利润

-0.25亿

-29.12%

-3.02亿

+69.46%

-1.54亿

+40.68%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

4.59亿

+6.82%

1.74亿

+9.64%

7.31亿

-45.97%
利润

-0.88亿

+48.32%

-0.20亿

+74.79%

-9.89亿

-79.25%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.93亿

-26.73%

4.29亿

-34.81%

1.58亿

-36.78%
利润

-2.59亿

-76.62%

-1.70亿

-91.58%

-0.79亿

-217.42%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

13.54亿

-42.16%

9.46亿

-47.57%

6.59亿

-47.95%
利润

-5.52亿

-1432.26%

-1.47亿

-6770.42%

-0.88亿

-4416.19%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.35亿

-5.39亿

-3.35亿
经营活动
净现金流

1.54亿

0.34亿

-3.89亿
投资活动
净现金流

1.11亿

-0.37亿

0.38亿
筹资活动
净现金流

-4.34亿

1.66亿

0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.59%

0.57%

-6.19%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.86亿

-3.64亿

0.89亿
经营活动
净现金流

-4.88亿

2.27亿

0.96亿
投资活动
净现金流

1.69亿

-11.69亿

-9.17亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

12.49亿

9.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.83%

3.83%

1.65%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-8.85亿

2.72亿

1.75亿
经营活动
净现金流

-1.88亿

-9.04亿

-0.44亿
投资活动
净现金流

-7.73亿

-6.40亿

-5.45亿
筹资活动
净现金流

9.43亿

12.80亿

12.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.68%

-20.08%

-1.52%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.82亿

0.49亿

0.19亿
经营活动
净现金流

-0.40亿

0.91亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-1.31亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

1.97亿

0.03亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.54%

24.66%

14.66%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.04亿

-1.35亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

0.46亿

1.54亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

1.11亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

0.59亿

-4.34亿

-3.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.79%

2.59%

1.15%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.01亿

0.24亿

-5.39亿
经营活动
净现金流

0.40亿

0.09亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.07亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

-2.91亿

-1.54亿

1.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.70%

0.17%

0.57%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-1.10亿

-0.81亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

-0.99亿

-0.60亿

-1.19亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.03亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.93亿

-1.01亿

1.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.70%

-1.07%

-2.07%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-3.35亿

-0.69亿

-0.47亿
经营活动
净现金流

-3.89亿

-3.33亿

-2.20亿
投资活动
净现金流

0.38亿

0.45亿

0.46亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

-0.79亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.19%

-5.57%

-3.69%

分红情况

累计融资32.3亿，累计派息8925.6万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-12

0.31%

0.03元/0.23元
13.04%

2017-12-31
2017-06-19

0.09%

0.05元/0.19元
26.31%

2016-12-31
2016-05-31

0.04%

0.02元/0.22元
9.09%

2015-12-31
2015-05-25

0.01%

0.02元/0.17元
11.76%

2014-12-31
2014-06-06

0.16%

0.05元/0.22元
22.72%

2013-12-31
2013-05-27

0.38%

0.07元/0.33元
21.21%

2012-12-31
2012-05-04

0.47%

0.12元/0.64元
18.75%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.00亿

7.71亿

12.84亿
长期借款

16.28亿

19.45亿

24.48亿
少数股东权益

6.71亿

7.22亿

3.37亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

30.40%
财务费用/货币资金

0.35%
应收账款/利润

--
存货/营收

23.05%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-43.54%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-309.88%
流动资产/流动负债

0.50
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.55%
货币资金/流动负债

13.77%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。