飞利信财报摘要

飞利信

总市值：96.73亿

总股本：14.35亿

PE(静)：-34.34

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

13.50%

15.33%

12.33%
净利率

-34.26%

-41.12%

-15.05%
ROE

-18.49%

-24.72%

-11.16%
ROIC

-17.93%

-24.05%

-11.23%
三费占比

26.32%

19.03%

14.91%
销售费用

0.73亿

0.81亿

1.02亿
管理费用

1.42亿

1.38亿

1.56亿
财务费用

-0.00亿

-0.02亿

-0.03亿
研发费用

0.91亿

1.04亿

1.22亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

11.79%

31.79%

13.64%
净利率

-135.93%

2.15%

-137.82%
ROE

-43.00%

0.84%

-40.87%
ROIC

-40.17%

1.04%

-36.23%
三费占比

27.70%

17.71%

21.54%
销售费用

1.15亿

0.93亿

1.13亿
管理费用

1.50亿

1.54亿

1.82亿
财务费用

0.03亿

0.13亿

0.10亿
研发费用

1.11亿

1.02亿

1.53亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

41.63%

41.12%

37.92%
净利率

18.65%

17.07%

13.51%
ROE

7.16%

7.42%

12.53%
ROIC

6.88%

7.64%

7.84%
三费占比

10.48%

19.11%

18.45%
销售费用

1.03亿

1.05亿

0.58亿
管理费用

1.43亿

2.78亿

1.68亿
财务费用

-0.13亿

0.05亿

0.23亿
研发费用

1.35亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

37.33%

34.69%

33.15%
净利率

13.60%

12.25%

12.86%
ROE

15.96%

12.88%

11.51%
ROIC

8.67%

10.35%

12.25%
三费占比

16.91%

16.01%

14.66%
销售费用

0.38亿

0.34亿

0.23亿
管理费用

0.64亿

0.52亿

0.41亿
财务费用

0.12亿

-0.00亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

8.23亿

-27.95%

11.42亿

-33.15%

17.09亿

+75.97%
利润

-2.81亿

+39.90%

-4.68亿

-85.85%

-2.52亿

+80.82%

项目

2020

2019

2018
营收

9.71亿

-34.00%

14.72亿

+3.28%

14.25亿

-35.80%
利润

-13.15亿

-4198.98%

0.32亿

+101.63%

-19.59亿

-584.82%

项目

2017

2016

2015
营收

22.20亿

+8.98%

20.37亿

+50.25%

13.56亿

+99.17%
利润

4.04亿

+18.82%

3.40亿

+88.27%

1.80亿

+95.09%

项目

2014

2013

2012
营收

6.80亿

+26.06%

5.40亿

+31.07%

4.12亿

+17.56%
利润

0.92亿

+40.19%

0.66亿

+30.18%

0.50亿

+15.34%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.31亿

-34.78%

2.80亿

-32.43%

1.58亿

-48.33%
利润

-1.24亿

+14.54%

-1.06亿

+15.33%

-0.27亿

-588.67%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

8.23亿

-27.95%

6.61亿

-28.90%

4.15亿

-22.57%
利润

-2.81亿

+39.90%

-1.45亿

-80.02%

-1.25亿

-50.22%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.06亿

-4.59%

11.42亿

-33.15%

9.30亿

-27.82%
利润

0.05亿

-1.65%

-4.68亿

-85.85%

-0.80亿

-216.74%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

5.36亿

-36.66%

3.21亿

-16.96%

17.09亿

+75.97%
利润

-0.83亿

-275.28%

0.05亿

-71.46%

-2.52亿

+80.82%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.83亿

-2.68亿

-2.48亿
经营活动
净现金流

0.50亿

-0.17亿

-0.32亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.18亿

0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.06亿

-0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.03%

-1.29%

-2.70%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-10.09亿

0.25亿

-15.11亿
经营活动
净现金流

1.36亿

2.97亿

-2.44亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-1.31亿

-6.21亿
筹资活动
净现金流

-1.59亿

-2.21亿

1.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.10%

26.43%

-13.06%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.34亿

2.50亿

1.65亿
经营活动
净现金流

1.37亿

0.08亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-1.36亿

-10.06亿

-2.34亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

17.20亿

3.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.35%

0.78%

-1.43%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.87亿

0.56亿

0.42亿
经营活动
净现金流

-1.33亿

-1.14亿

-0.99亿
投资活动
净现金流

2.67亿

0.50亿

-2.12亿
筹资活动
净现金流

0.76亿

0.87亿

2.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.07%

-29.30%

-41.90%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.96亿

-0.82亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

-0.54亿

-0.69亿

-0.63亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.02亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.04亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.37%

-5.61%

-5.10%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.83亿

-1.18亿

-0.98亿
经营活动
净现金流

0.50亿

-0.03亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.20亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.11亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.03%

-0.23%

-3.77%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.03亿

-2.68亿

-0.74亿
经营活动
净现金流

-0.27亿

-0.17亿

-1.10亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.18亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.06亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.02%

-1.29%

-8.54%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.71亿

0.03亿

-2.48亿
经营活动
净现金流

-1.07亿

-1.03亿

-0.32亿
投资活动
净现金流

0.23亿

0.21亿

0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.05亿

-0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.03%

-8.30%

-2.70%

分红情况

累计融资47.5亿，累计派息2.4亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-11

0.86%

0.05元/0.28元
20.35%

2017-12-31
2017-07-21

0.57%

0.04元/0.25元
19.20%

2016-12-31
2016-06-01

0.23%

0.02元/0.16元
17.50%

2015-12-31
2015-05-07

0.09%

0.07元/0.09元
77.77%

2014-12-31
2014-06-12

0.20%

0.10元/0.26元
40.38%

2013-12-31
2013-06-24

0.36%

0.12元/0.41元
29.26%

2012-12-31
2012-06-12

0.81%

0.11元/0.70元
15.71%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.16亿

0.35亿

0.07亿
长期借款

--

0.02亿

--
少数股东权益

-0.04亿

-0.04亿

0.00亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.68%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

46.85%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

72.23%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-50.72%
流动资产/流动负债

1.08
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.04%
货币资金/流动负债

10.71%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。