利亚德财报摘要

利亚德

总市值：183.87亿

总股本：27.11亿

PE(静)：59.85

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

31.41%

28.09%

31.00%
净利率

4.72%

-12.70%

3.70%
ROE

3.73%

-11.27%

3.51%
ROIC

3.30%

-9.47%

3.07%
三费占比

16.94%

18.27%

17.86%
销售费用

7.50亿

7.90亿

8.31亿
管理费用

4.62亿

5.08亿

5.13亿
财务费用

-0.16亿

0.07亿

0.14亿
研发费用

4.03亿

4.03亿

4.25亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

30.50%

30.17%

31.00%
净利率

3.50%

6.89%

-14.60%
ROE

3.56%

8.19%

-13.38%
ROIC

3.64%

7.42%

-8.30%
三费占比

16.51%

15.23%

18.38%
销售费用

8.27亿

7.34亿

6.53亿
管理费用

5.09亿

4.98亿

4.19亿
财务费用

0.10亿

1.15亿

1.45亿
研发费用

3.86亿

3.35亿

3.17亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

34.10%

38.75%

40.48%
净利率

7.82%

16.41%

18.71%
ROE

8.48%

16.11%

24.06%
ROIC

7.29%

13.58%

16.97%
三费占比

14.26%

13.97%

16.48%
销售费用

7.00亿

5.98亿

4.93亿
管理费用

4.66亿

4.02亿

3.42亿
财务费用

1.23亿

0.75亿

2.30亿
研发费用

3.70亿

3.16亿

2.75亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

38.42%

41.75%

39.40%
净利率

15.21%

16.41%

13.88%
ROE

22.06%

21.23%

17.42%
ROIC

13.95%

12.64%

14.31%
三费占比

21.91%

23.73%

23.97%
销售费用

3.94亿

2.03亿

1.46亿
管理费用

4.55亿

2.37亿

1.21亿
财务费用

1.08亿

0.38亿

0.15亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

70.63亿

-1.20%

71.49亿

-6.11%

76.14亿

-6.60%
利润

3.07亿

+134.54%

-8.89亿

-411.26%

2.85亿

+1.60%

项目

2022

2021

2020
营收

81.53亿

-7.89%

88.52亿

+33.44%

66.33亿

-26.67%
利润

2.81亿

-53.96%

6.10亿

+162.56%

-9.76亿

-238.70%

项目

2019

2018

2017
营收

90.47亿

+17.49%

77.00亿

+19.00%

64.70亿

+47.80%
利润

7.03亿

-44.33%

12.64亿

+4.52%

12.09亿

+80.88%

项目

2016

2015

2014
营收

43.77亿

+116.44%

20.22亿

+71.42%

11.79亿

+51.63%
利润

6.68亿

+102.19%

3.30亿

+105.05%

1.61亿

+101.08%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

13.04亿

-21.59%

70.63亿

-1.20%

53.01亿

-2.98%
利润

0.17亿

-77.77%

3.07亿

+134.54%

2.78亿

+53.70%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

35.10亿

-3.33%

16.63亿

-7.59%

71.49亿

-6.11%
利润

1.71亿

+34.03%

0.76亿

-24.37%

-8.89亿

-411.26%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

54.64亿

-9.26%

36.31亿

-9.61%

18.00亿

+1.02%
利润

1.81亿

-60.64%

1.28亿

-62.11%

1.01亿

-17.00%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

76.14亿

-6.60%

60.22亿

+4.32%

40.17亿

+8.54%
利润

2.85亿

+1.60%

4.60亿

+6.69%

3.38亿

+26.44%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

2.61亿

-9.37亿

1.88亿
经营活动
净现金流

10.65亿

6.67亿

8.94亿
投资活动
净现金流

-2.03亿

-0.78亿

-4.50亿
筹资活动
净现金流

-1.98亿

-0.71亿

-5.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.37%

13.09%

16.69%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

2.10亿

6.02亿

-6.45亿
经营活动
净现金流

5.64亿

4.63亿

11.10亿
投资活动
净现金流

-3.15亿

-4.61亿

-3.69亿
筹资活动
净现金流

-4.65亿

-3.60亿

-9.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.04%

6.87%

22.16%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

8.28亿

11.19亿

10.46亿
经营活动
净现金流

9.13亿

8.20亿

7.78亿
投资活动
净现金流

-1.37亿

5.53亿

-22.81亿
筹资活动
净现金流

-3.99亿

-4.95亿

19.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.53%

14.57%

13.37%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

5.39亿

2.15亿

1.05亿
经营活动
净现金流

0.13亿

1.15亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-10.28亿

-11.59亿

-2.34亿
筹资活动
净现金流

12.58亿

14.07亿

1.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.55%

6.74%

13.05%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.25亿

2.61亿

2.34亿
经营活动
净现金流

-0.84亿

10.65亿

5.78亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-2.03亿

-2.37亿
筹资活动
净现金流

0.49亿

-1.98亿

-1.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.77%

21.37%

11.75%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.43亿

0.60亿

-9.37亿
经营活动
净现金流

4.21亿

1.38亿

6.67亿
投资活动
净现金流

-1.66亿

-0.96亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

-1.57亿

1.42亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.60%

2.83%

13.09%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.63亿

1.01亿

0.72亿
经营活动
净现金流

2.79亿

2.06亿

1.60亿
投资活动
净现金流

-1.94亿

-0.88亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-1.12亿

-1.95亿

-1.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.01%

4.59%

3.32%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.88亿

3.45亿

2.25亿
经营活动
净现金流

8.94亿

5.97亿

2.24亿
投资活动
净现金流

-4.50亿

-0.43亿

0.34亿
筹资活动
净现金流

-5.47亿

-3.30亿

-2.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.69%

11.84%

4.69%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-23

1.63%

0.10元/-0.35元
--

2024-12-31
2024-05-14

1.03%

0.05元/0.11元
45.45%

2023-12-31
2023-05-08

0.61%

0.04元/0.11元
36.13%

2022-12-31
2022-05-16

0.81%

0.05元/0.24元
20.81%

2021-12-31
2021-05-21

0.28%

0.02元/-0.38元
--

2020-12-31
2020-05-14

1.02%

0.06元/0.27元
21.67%

2019-12-31
2019-04-26

0.91%

0.08元/0.49元
16.05%

2018-12-31
2018-04-26

0.47%

0.11元/0.50元
22.00%

2017-12-31
2017-05-10

0.32%

0.13元/0.44元
29.54%

2016-12-31
2016-04-19

0.27%

0.07元/0.48元
14.58%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-26

0.21%

0.10元/0.25元
40.00%

2014-12-31
2014-04-24

0.46%

0.15元/0.27元
55.55%

2013-12-31
2013-05-17

0.80%

0.15元/0.41元
36.58%

2012-12-31
2012-05-23

0.38%

0.06元/0.75元
8.66%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

4.05亿

3.35亿

4.32亿
长期借款

2.42亿

1.78亿

1.03亿
少数股东权益

1.51亿

2.46亿

2.68亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.00%
有息负债/资产总计

5.53%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

857.28%
存货/营收

40.10%
经营现金流/利润

346.84%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.86%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.82%
流动资产/流动负债

2.15
近3年经营性现金流均值/流动负债

28.47%
货币资金/流动负债

102.31%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。