ST任子行财报摘要

ST任子行

总市值：36.71亿

总股本：6.73亿

PE(静)：159.36

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

66.72%

53.39%

54.12%
净利率

2.85%

-8.46%

-20.14%
ROE

3.46%

-5.75%

-16.23%
ROIC

1.75%

-5.36%

-14.71%
三费占比

30.94%

32.77%

38.09%
销售费用

0.72亿

0.72亿

1.30亿
管理费用

0.78亿

0.82亿

1.02亿
财务费用

0.00亿

-0.00亿

-0.01亿
研发费用

1.37亿

1.50亿

1.87亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

54.93%

51.32%

47.55%
净利率

-1.08%

-13.41%

1.87%
ROE

-0.12%

-8.62%

1.91%
ROIC

-0.85%

-9.32%

1.80%
三费占比

29.44%

34.22%

27.61%
销售费用

1.30亿

1.36亿

1.34亿
管理费用

0.83亿

0.88亿

1.04亿
财务费用

0.00亿

-0.02亿

0.02亿
研发费用

2.03亿

1.92亿

1.78亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

61.18%

49.44%

47.45%
净利率

-10.15%

18.09%

10.96%
ROE

-26.61%

-1.77%

3.86%
ROIC

-8.79%

18.44%

11.65%
三费占比

38.09%

30.18%

25.50%
销售费用

2.53亿

2.25亿

1.68亿
管理费用

1.25亿

1.23亿

0.87亿
财务费用

0.00亿

0.06亿

0.04亿
研发费用

1.97亿

1.68亿

1.36亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

57.80%

65.26%

58.19%
净利率

-50.62%

15.85%

12.61%
ROE

9.32%

9.50%

9.47%
ROIC

-34.31%

6.45%

7.64%
三费占比

38.18%

47.92%

43.64%
销售费用

1.01亿

0.43亿

0.33亿
管理费用

1.54亿

1.37亿

0.99亿
财务费用

-0.02亿

-0.08亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.89亿

+3.57%

4.72亿

-22.41%

6.08亿

-16.56%
利润

0.23亿

+158.13%

-0.39亿

+68.05%

-1.24亿

-12246.11%

项目

2022

2021

2020
营收

7.29亿

+12.18%

6.50亿

-25.93%

8.77亿

-11.87%
利润

-0.01亿

+98.63%

-0.73亿

-531.20%

0.17亿

+116.87%

项目

2019

2018

2017
营收

9.96亿

-15.51%

11.79亿

+15.71%

10.19亿

+53.73%
利润

-1.01亿

-147.21%

2.14亿

+96.68%

1.09亿

+131.04%

项目

2016

2015

2014
营收

6.62亿

+84.17%

3.59亿

+21.27%

2.96亿

+20.94%
利润

-3.51亿

-637.22%

0.65亿

+58.06%

0.41亿

+64.49%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.51亿

+2.04%

4.89亿

+3.57%

1.97亿

-20.72%
利润

-0.25亿

+32.06%

0.23亿

+158.13%

-0.76亿

+13.23%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.11亿

+29.35%

0.50亿

+108.45%

4.72亿

-22.41%
利润

-0.69亿

+28.58%

-0.37亿

+46.61%

-0.39亿

+68.05%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.48亿

-10.76%

0.85亿

-51.36%

0.24亿

-57.57%
利润

-0.88亿

+17.04%

-0.97亿

-24.28%

-0.69亿

-19.63%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

6.08亿

-16.56%

2.78亿

-40.81%

1.76亿

-20.46%
利润

-1.24亿

-12246.11%

-1.06亿

-401.34%

-0.78亿

-41.65%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.08亿

-0.38亿

-0.87亿
经营活动
净现金流

0.43亿

1.24亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.81亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

0.20亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.79%

23.40%

10.59%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.14亿

-0.55亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

-0.64亿

1.91亿
投资活动
净现金流

0.51亿

-0.72亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

0.38亿

-0.75亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.90%

-9.40%

28.86%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-2.64亿

-0.46亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-0.69亿

2.01亿
投资活动
净现金流

0.62亿

0.44亿

-2.29亿
筹资活动
净现金流

-1.07亿

0.02亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.56%

-9.49%

25.24%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.80亿

0.21亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.91亿

0.75亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-1.16亿

-1.92亿

-1.22亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

2.02亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.75%

35.22%

28.87%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.21亿

0.08亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

-0.54亿

0.43亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.20亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

-0.25亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.80%

9.79%

-2.13%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.49亿

-0.30亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

-0.42亿

-0.05亿

1.24亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-0.39亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.04亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.94%

-1.01%

23.40%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.73亿

-0.78亿

-0.56亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

-0.83亿

-1.07亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

0.11亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

0.25亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.47%

-16.62%

-20.79%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.87亿

-0.79亿

-0.52亿
经营活动
净现金流

0.55亿

0.15亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.20亿

0.36亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-0.48亿

-0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.59%

2.69%

-5.85%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-06-19

0.39%

0.03元/0.31元
9.45%

2018-12-31
2018-06-28

0.27%

0.02元/0.16元
18.43%

2017-12-31
2017-07-13

0.33%

0.05元/-0.52元
--

2016-12-31
2016-06-22

0.11%

0.03元/0.17元
20.58%

2015-12-31
2015-06-01

0.05%

0.05元/0.18元
30.55%

2014-12-31
2014-06-05

0.34%

0.10元/0.23元
43.47%

2013-12-31
2013-06-27

0.42%

0.11元/0.60元
18.33%

2012-12-31
2012-10-18

0.70%

0.10元/--
--

2012-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.20亿

0.43亿

0.19亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.46亿

0.48亿

0.27亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.37%
有息负债/资产总计

2.40%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

657.18%
存货/营收

25.21%
经营现金流/利润

188.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.40%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.90%
流动资产/流动负债

1.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

26.87%
货币资金/流动负债

127.87%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。