ST凯利财报摘要

ST凯利

总市值：40.72亿

总股本：7.17亿

PE(静)：-38.57

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

50.61%

51.66%

63.75%
净利率

-9.77%

13.23%

-2.05%
ROE

-3.77%

4.02%

-0.78%
ROIC

-3.05%

3.70%

-0.83%
三费占比

36.08%

36.53%

37.93%
销售费用

1.58亿

1.94亿

2.83亿
管理费用

1.92亿

1.61亿

1.54亿
财务费用

0.04亿

-0.06亿

0.04亿
研发费用

0.43亿

0.59亿

0.61亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

61.90%

66.60%

65.74%
净利率

13.79%

-11.77%

24.79%
ROE

6.00%

-4.77%

11.49%
ROIC

5.59%

-3.60%

9.50%
三费占比

33.08%

37.44%

30.99%
销售费用

2.87亿

2.52亿

2.57亿
管理费用

1.22亿

1.32亿

1.06亿
财务费用

0.09亿

0.12亿

0.15亿
研发费用

0.69亿

0.46亿

0.48亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

60.39%

62.63%

75.51%
净利率

49.45%

24.18%

29.99%
ROE

20.45%

10.09%

10.35%
ROIC

17.21%

9.27%

9.57%
三费占比

36.30%

27.58%

39.15%
销售费用

1.94亿

1.34亿

0.97亿
管理费用

1.21亿

0.72亿

1.06亿
财务费用

0.21亿

0.15亿

0.11亿
研发费用

0.43亿

0.38亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

73.09%

62.33%

74.50%
净利率

32.36%

30.10%

50.55%
ROE

10.91%

9.32%

13.43%
ROIC

11.60%

7.79%

10.83%
三费占比

40.18%

34.46%

27.73%
销售费用

0.79亿

0.34亿

0.20亿
管理费用

0.94亿

0.38亿

0.23亿
财务费用

0.12亿

0.04亿

-0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.84亿

+2.95%

9.56亿

-17.99%

11.66亿

-8.08%
利润

-1.05亿

-193.80%

1.12亿

+628.77%

-0.21亿

-113.15%

项目

2021

2020

2019
营收

12.68亿

+19.49%

10.61亿

-13.14%

12.22亿

+31.30%
利润

1.61亿

+227.84%

-1.26亿

-141.85%

3.02亿

-34.64%

项目

2018

2017

2016
营收

9.30亿

+16.03%

8.02亿

+45.70%

5.50亿

+18.94%
利润

4.62亿

+137.23%

1.94亿

+22.75%

1.58亿

+31.65%

项目

2015

2014

2013
营收

4.62亿

+108.17%

2.22亿

+75.52%

1.26亿

+24.57%
利润

1.20亿

+93.87%

0.62亿

-2.84%

0.64亿

+15.35%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.46亿

+14.75%

2.64亿

+7.55%

9.84亿

+2.95%
利润

0.43亿

+44.88%

0.21亿

+100.03%

-1.05亿

-193.80%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.50亿

+1.85%

4.75亿

-8.95%

2.46亿

-16.37%
利润

0.56亿

-56.59%

0.30亿

-73.64%

0.10亿

-85.47%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

9.56亿

-17.99%

7.36亿

-20.66%

5.22亿

-13.20%
利润

1.12亿

+628.77%

1.29亿

-34.37%

1.14亿

-13.51%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.94亿

-7.28%

11.66亿

-8.08%

9.28亿

-4.56%
利润

0.74亿

-0.78%

-0.21亿

-113.15%

1.96亿

-1.19%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.54亿

0.61亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

1.57亿

2.74亿

2.36亿
投资活动
净现金流

-5.22亿

-1.86亿

-1.63亿
筹资活动
净现金流

0.69亿

-1.76亿

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.75%

83.26%

43.47%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.10亿

-0.82亿

2.65亿
经营活动
净现金流

3.78亿

2.84亿

2.55亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-3.22亿

-2.99亿
筹资活动
净现金流

-2.38亿

-0.83亿

-1.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

66.58%

31.01%

38.76%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.51亿

1.75亿

1.35亿
经营活动
净现金流

0.95亿

1.46亿

1.30亿
投资活动
净现金流

3.24亿

-2.95亿

-1.98亿
筹资活动
净现金流

2.99亿

0.10亿

3.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.76%

34.21%

55.74%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.12亿

0.55亿

0.35亿
经营活动
净现金流

1.11亿

0.71亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-3.48亿

-1.82亿

-2.21亿
筹资活动
净现金流

1.25亿

1.84亿

0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.08%

53.20%

116.67%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.40亿

0.25亿

-0.54亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.08亿

1.57亿
投资活动
净现金流

-1.53亿

-0.75亿

-5.22亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

-0.22亿

0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.13%

2.15%

35.75%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.52亿

0.29亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.90亿

0.32亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

-5.05亿

-2.24亿

-2.43亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

-0.10亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.50%

10.87%

-6.29%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.61亿

0.77亿

0.64亿
经营活动
净现金流

2.74亿

1.68亿

1.72亿
投资活动
净现金流

-1.86亿

-1.20亿

-1.90亿
筹资活动
净现金流

-1.76亿

-1.42亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

83.26%

53.29%

34.82%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.42亿

-0.01亿

1.57亿
经营活动
净现金流

0.76亿

2.36亿

2.44亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-1.63亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-1.04亿

-2.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.06%

43.47%

49.66%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-15

1.57%

0.06元/0.15元
38.21%

2023-12-31
2022-07-05

0.61%

0.05元/0.22元
22.31%

2021-12-31
2021-07-01

0.37%

0.05元/-0.18元
--

2020-12-31
2020-07-14

0.16%

0.05元/0.41元
11.93%

2019-12-31
2019-07-10

0.74%

0.07元/0.64元
10.98%

2018-12-31
2018-07-12

0.30%

0.02元/0.27元
10.96%

2017-12-31
2017-07-07

0.27%

0.02元/0.22元
10.93%

2016-12-31
2016-10-20

0.19%

0.04元/0.19元
25.58%

2016-06-30
2015-06-25

0.14%

0.09元/0.19元
46.41%

2014-12-31
2014-06-13

0.36%

0.26元/0.41元
62.40%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-09-21

1.34%

0.60元/--
--

2012-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.26亿

1.19亿

1.70亿
长期借款

0.09亿

--

--
少数股东权益

0.97亿

0.88亿

0.75亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

36.87%
有息负债/资产总计

7.58%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

35.28%
经营现金流/利润

243.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.14%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.88%
流动资产/流动负债

4.61
近3年经营性现金流均值/流动负债

60.60%
货币资金/流动负债

335.94%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。