ST凯利财报摘要

ST凯利

总市值：49.90亿

总股本：7.17亿

PE(静)：36.99

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

53.74%

50.61%

51.66%
净利率

13.66%

-9.77%

13.23%
ROE

4.83%

-3.77%

4.02%
ROIC

4.40%

-3.05%

3.70%
三费占比

37.66%

36.08%

36.53%
销售费用

1.70亿

1.58亿

1.94亿
管理费用

1.84亿

1.92亿

1.61亿
财务费用

0.07亿

0.04亿

-0.06亿
研发费用

0.51亿

0.43亿

0.59亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

63.75%

61.90%

66.60%
净利率

-2.05%

13.79%

-11.77%
ROE

-0.78%

6.00%

-4.77%
ROIC

-0.83%

5.59%

-3.60%
三费占比

37.93%

33.08%

37.44%
销售费用

2.83亿

2.87亿

2.52亿
管理费用

1.54亿

1.22亿

1.32亿
财务费用

0.04亿

0.09亿

0.12亿
研发费用

0.61亿

0.69亿

0.46亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

65.74%

60.39%

62.63%
净利率

24.79%

49.45%

24.18%
ROE

11.49%

20.45%

10.09%
ROIC

9.50%

17.21%

9.27%
三费占比

30.99%

36.30%

27.58%
销售费用

2.57亿

1.94亿

1.34亿
管理费用

1.06亿

1.21亿

0.72亿
财务费用

0.15亿

0.21亿

0.15亿
研发费用

0.48亿

0.43亿

0.38亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

75.51%

73.09%

62.33%
净利率

29.99%

32.36%

30.10%
ROE

10.35%

10.91%

9.32%
ROIC

9.57%

11.60%

7.79%
三费占比

39.15%

40.18%

34.46%
销售费用

0.97亿

0.79亿

0.34亿
管理费用

1.06亿

0.94亿

0.38亿
财务费用

0.11亿

0.12亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

9.63亿

-2.17%

9.84亿

+2.95%

9.56亿

-17.99%
利润

1.34亿

+227.77%

-1.05亿

-193.80%

1.12亿

+628.77%

项目

2022

2021

2020
营收

11.66亿

-8.08%

12.68亿

+19.49%

10.61亿

-13.14%
利润

-0.21亿

-113.15%

1.61亿

+227.84%

-1.26亿

-141.85%

项目

2019

2018

2017
营收

12.22亿

+31.30%

9.30亿

+16.03%

8.02亿

+45.70%
利润

3.02亿

-34.64%

4.62亿

+137.23%

1.94亿

+22.75%

项目

2016

2015

2014
营收

5.50亿

+18.94%

4.62亿

+108.17%

2.22亿

+75.52%
利润

1.58亿

+31.65%

1.20亿

+93.87%

0.62亿

-2.84%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.70亿

-35.44%

9.63亿

-2.17%

7.87亿

+5.02%
利润

0.66亿

+203.75%

1.34亿

+227.77%

0.71亿

+27.08%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.46亿

+14.75%

2.64亿

+7.55%

9.84亿

+2.95%
利润

0.43亿

+44.88%

0.21亿

+100.03%

-1.05亿

-193.80%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.50亿

+1.85%

4.75亿

-8.95%

2.46亿

-16.37%
利润

0.56亿

-56.59%

0.30亿

-73.64%

0.10亿

-85.47%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

9.56亿

-17.99%

7.36亿

-20.66%

5.22亿

-13.20%
利润

1.12亿

+628.77%

1.29亿

-34.37%

1.14亿

-13.51%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.77亿

-0.54亿

0.61亿
经营活动
净现金流

1.89亿

1.57亿

2.74亿
投资活动
净现金流

-2.67亿

-5.22亿

-1.86亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

0.69亿

-1.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

115.36%

35.75%

83.26%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.01亿

1.10亿

-0.82亿
经营活动
净现金流

2.36亿

3.78亿

2.84亿
投资活动
净现金流

-1.63亿

-1.09亿

-3.22亿
筹资活动
净现金流

-1.04亿

-2.38亿

-0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.47%

66.58%

31.01%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.65亿

1.51亿

1.75亿
经营活动
净现金流

2.55亿

0.95亿

1.46亿
投资活动
净现金流

-2.99亿

3.24亿

-2.95亿
筹资活动
净现金流

-1.78亿

2.99亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.76%

15.76%

34.21%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.35亿

1.12亿

0.55亿
经营活动
净现金流

1.30亿

1.11亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-1.98亿

-3.48亿

-1.82亿
筹资活动
净现金流

3.23亿

1.25亿

1.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.74%

55.08%

53.20%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.23亿

0.77亿

0.62亿
经营活动
净现金流

0.16亿

1.89亿

1.14亿
投资活动
净现金流

0.72亿

-2.67亿

-1.72亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.03亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.43%

115.36%

27.52%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.40亿

0.25亿

-0.54亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.08亿

1.57亿
投资活动
净现金流

-1.53亿

-0.75亿

-5.22亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

-0.22亿

0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.13%

2.15%

35.75%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.52亿

0.29亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.90亿

0.32亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

-5.05亿

-2.24亿

-2.43亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

-0.10亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.50%

10.87%

-6.29%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.61亿

0.77亿

0.64亿
经营活动
净现金流

2.74亿

1.68亿

1.72亿
投资活动
净现金流

-1.86亿

-1.20亿

-1.90亿
筹资活动
净现金流

-1.76亿

-1.42亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

83.26%

53.29%

34.82%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-15

1.57%

0.06元/0.15元
38.21%

2023-12-31
2022-07-05

0.61%

0.05元/0.22元
22.31%

2021-12-31
2021-07-01

0.37%

0.05元/-0.18元
--

2020-12-31
2020-07-14

0.16%

0.05元/0.41元
11.93%

2019-12-31
2019-07-10

0.74%

0.07元/0.64元
10.98%

2018-12-31
2018-07-12

0.30%

0.02元/0.27元
10.96%

2017-12-31
2017-07-07

0.27%

0.02元/0.22元
10.93%

2016-12-31
2016-10-20

0.19%

0.04元/0.19元
25.58%

2016-06-30
2015-06-25

0.14%

0.09元/0.19元
46.41%

2014-12-31
2014-06-13

0.36%

0.26元/0.41元
62.40%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-09-21

1.34%

0.60元/--
--

2012-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.40亿

2.26亿

1.19亿
长期借款

--

0.09亿

--
少数股东权益

0.30亿

0.97亿

0.88亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

51.89%
有息负债/资产总计

1.43%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

63.53%
存货/营收

30.61%
经营现金流/利润

140.18%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.53%
流动资产/流动负债

14.12
近3年经营性现金流均值/流动负债

171.23%
货币资金/流动负债

1341.36%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。