海伦钢琴财报摘要

海伦钢琴

总市值：19.75亿

总股本：2.52亿

PE(静)：-20.16

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.08%

22.99%

25.81%
净利率

-62.06%

-26.52%

2.19%
ROE

-12.54%

-8.95%

0.91%
ROIC

-8.58%

-6.07%

1.69%
三费占比

43.86%

29.28%

20.06%
销售费用

0.24亿

0.33亿

0.25亿
管理费用

0.36亿

0.46亿

0.43亿
财务费用

0.08亿

0.07亿

0.07亿
研发费用

0.11亿

0.14亿

0.15亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.85%

24.65%

28.68%
净利率

-15.52%

6.59%

9.31%
ROE

-8.33%

3.24%

5.72%
ROIC

-6.67%

3.21%

4.72%
三费占比

17.50%

16.32%

16.62%
销售费用

0.33亿

0.34亿

0.49亿
管理费用

0.47亿

0.37亿

0.46亿
财务费用

0.10亿

0.04亿

-0.03亿
研发费用

0.21亿

0.20亿

0.22亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

28.54%

26.96%

26.31%
净利率

10.39%

8.70%

8.52%
ROE

6.31%

5.02%

4.23%
ROIC

5.32%

4.53%

3.70%
三费占比

15.70%

15.23%

19.22%
销售费用

0.46亿

0.37亿

0.28亿
管理费用

0.44亿

0.35亿

0.50亿
财务费用

-0.07亿

-0.01亿

-0.04亿
研发费用

0.19亿

0.19亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

28.34%

26.74%

30.12%
净利率

8.47%

7.37%

9.67%
ROE

5.60%

4.85%

6.30%
ROIC

4.25%

4.07%

5.25%
三费占比

19.29%

18.38%

20.24%
销售费用

0.20亿

0.18亿

0.22亿
管理费用

0.51亿

0.44亿

0.46亿
财务费用

-0.01亿

0.01亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.59亿

-46.47%

2.97亿

-21.55%

3.79亿

-27.33%
利润

-0.97亿

-24.18%

-0.78亿

-1047.27%

0.08亿

+110.45%

项目

2021

2020

2019
营收

5.21亿

+9.71%

4.75亿

-14.07%

5.53亿

+4.94%
利润

-0.79亿

-350.06%

0.31亿

-38.81%

0.52亿

-4.55%

项目

2018

2017

2016
营收

5.27亿

+12.29%

4.69亿

+20.67%

3.89亿

+5.45%
利润

0.54亿

+33.02%

0.40亿

+23.12%

0.33亿

+7.39%

项目

2015

2014

2013
营收

3.69亿

+4.52%

3.53亿

+4.27%

3.38亿

+11.65%
利润

0.30亿

+20.66%

0.25亿

-20.39%

0.32亿

+5.75%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.27亿

-39.95%

1.59亿

-46.47%

1.20亿

-47.43%
利润

-0.09亿

-154.56%

-0.97亿

-24.18%

-0.14亿

-340.12%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

0.83亿

-45.57%

0.46亿

-38.87%

2.97亿

-21.55%
利润

-0.17亿

-639.20%

-0.03亿

-210.16%

-0.78亿

-1047.27%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

2.28亿

-21.98%

1.54亿

-18.20%

0.75亿

-22.20%
利润

0.06亿

-24.69%

0.03亿

-47.18%

0.03亿

-45.24%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

3.79亿

-27.33%

2.93亿

-24.07%

1.88亿

-25.05%
利润

0.08亿

+110.45%

0.08亿

-77.96%

0.06亿

-75.20%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.04亿

-0.69亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.75亿

0.22亿

-0.75亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-0.14亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

-0.39亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.59%

5.21%

-15.91%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.50亿

0.23亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

0.05亿

-0.42亿
投资活动
净现金流

-1.48亿

-0.94亿

-1.00亿
筹资活动
净现金流

1.93亿

0.27亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.19%

1.81%

-16.02%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.31亿

0.22亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.50亿

0.63亿

0.42亿
投资活动
净现金流

0.51亿

-0.10亿

-2.76亿
筹资活动
净现金流

0.27亿

-0.03亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.12%

39.24%

34.69%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.17亿

0.19亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.46亿

0.05亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.25亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

1.69亿

-0.21亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.31%

4.26%

19.68%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.08亿

-1.04亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

-0.75亿

-0.93亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.01亿

0.10亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.50亿

0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.86%

-25.59%

-21.74%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.10亿

-0.02亿

-0.69亿
经营活动
净现金流

-0.88亿

-0.43亿

0.22亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.00亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

0.25亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.38%

-10.58%

5.21%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.01亿

0.02亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.03亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.14亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

-0.42亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.00%

0.76%

0.46%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.06亿

0.08亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.75亿

-0.51亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.08亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.56亿

0.05亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.91%

-10.84%

-12.59%

分红情况

累计融资5.6亿，累计派息7776.7万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-01-16

0.57%

0.03元/0.13元
24.61%

2024-09-30
2021-05-26

0.21%

0.01元/0.13元
10.76%

2020-12-31
2020-06-09

0.39%

0.02元/0.21元
13.33%

2019-12-31
2019-05-29

0.43%

0.03元/0.22元
15.90%

2018-12-31
2018-05-28

0.32%

0.02元/0.16元
17.78%

2017-12-31
2017-05-25

0.23%

0.02元/0.13元
18.86%

2016-12-31
2016-06-16

0.12%

0.02元/0.12元
18.67%

2015-12-31
2015-06-09

0.08%

0.03元/0.10元
31.92%

2014-12-31
2014-05-14

0.47%

0.04元/0.24元
18.33%

2013-12-31
2013-05-17

1.59%

0.30元/0.26元
115.38%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.12亿

2.60亿

3.00亿
长期借款

0.97亿

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

29.98%
财务费用/货币资金

0.29%
应收账款/利润

--
存货/营收

231.77%
经营现金流/利润

-910.99%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-7.64%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-18.87%
流动资产/流动负债

2.41
近3年经营性现金流均值/流动负债

-19.89%
货币资金/流动负债

12.87%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。