天壕能源财报摘要

天壕能源

总市值：45.76亿

总股本：8.65亿

PE(静)：36.66

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.28%

17.95%

24.35%
净利率

3.23%

6.37%

9.44%
ROE

2.99%

5.85%

9.56%
ROIC

3.11%

6.23%

8.49%
三费占比

6.58%

5.63%

7.36%
销售费用

0.18亿

0.22亿

0.21亿
管理费用

1.70亿

1.61亿

1.80亿
财务费用

0.64亿

0.70亿

0.81亿
研发费用

0.20亿

0.22亿

0.25亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

28.06%

26.72%

25.30%
净利率

9.39%

3.17%

0.58%
ROE

5.70%

1.63%

1.35%
ROIC

5.28%

3.25%

3.01%
三费占比

12.89%

17.52%

18.98%
销售费用

0.21亿

0.14亿

0.19亿
管理费用

1.65亿

1.47亿

1.63亿
财务费用

0.77亿

1.35亿

1.60亿
研发费用

0.27亿

0.38亿

0.38亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

23.35%

25.06%

22.52%
净利率

0.98%

3.73%

2.87%
ROE

2.42%

3.00%

2.57%
ROIC

3.36%

3.29%

2.93%
三费占比

19.98%

14.34%

12.62%
销售费用

0.21亿

0.21亿

0.08亿
管理费用

1.94亿

1.47亿

1.25亿
财务费用

1.78亿

1.15亿

0.79亿
研发费用

0.42亿

0.36亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

26.49%

46.67%

52.21%
净利率

14.54%

30.96%

34.60%
ROE

8.32%

10.62%

9.49%
ROIC

7.43%

10.04%

8.37%
三费占比

13.72%

19.92%

20.93%
销售费用

0.02亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

0.90亿

0.71亿

0.55亿
财务费用

0.37亿

0.16亿

0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

38.43亿

-14.99%

45.21亿

+17.70%

38.41亿

+87.22%
利润

1.24亿

-47.99%

2.40亿

-34.38%

3.65亿

+79.36%

项目

2021

2020

2019
营收

20.51亿

+21.15%

16.93亿

-6.27%

18.07亿

-8.45%
利润

2.03亿

+265.38%

0.55亿

+18.32%

0.47亿

-44.11%

项目

2018

2017

2016
营收

19.74亿

-0.48%

19.83亿

+17.50%

16.88亿

+77.06%
利润

0.84亿

-6.40%

0.90亿

+54.47%

0.58亿

-58.43%

项目

2015

2014

2013
营收

9.53亿

+112.93%

4.47亿

+37.55%

3.25亿

+26.47%
利润

1.40亿

+0.26%

1.40亿

+20.70%

1.16亿

+28.22%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

19.41亿

-36.05%

13.71亿

-32.14%

9.35亿

-19.01%
利润

0.95亿

-27.24%

0.69亿

-32.07%

0.61亿

-10.03%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

38.43亿

-14.99%

30.35亿

-4.70%

20.21亿

-1.66%
利润

1.24亿

-47.99%

1.31亿

-57.16%

1.01亿

-57.66%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

11.54亿

-11.05%

45.21亿

+17.70%

31.85亿

+24.76%
利润

0.68亿

-66.29%

2.40亿

-34.38%

3.07亿

+16.42%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

20.56亿

+21.51%

12.98亿

+52.72%

38.41亿

+87.22%
利润

2.40亿

+17.77%

2.03亿

+53.85%

3.65亿

+79.36%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.24亿

3.06亿

4.62亿
经营活动
净现金流

4.54亿

5.40亿

4.69亿
投资活动
净现金流

-2.66亿

-3.53亿

-4.63亿
筹资活动
净现金流

-2.81亿

-3.55亿

1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.80%

15.39%

12.23%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.76亿

1.26亿

1.21亿
经营活动
净现金流

2.19亿

2.43亿

4.79亿
投资活动
净现金流

-1.35亿

7.58亿

0.55亿
筹资活动
净现金流

-5.46亿

-1.13亿

-6.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.58%

6.09%

13.30%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.72亿

1.99亿

0.82亿
经营活动
净现金流

3.12亿

-0.59亿

1.43亿
投资活动
净现金流

-2.76亿

-8.53亿

-5.73亿
筹资活动
净现金流

-2.89亿

6.27亿

9.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.16%

-1.91%

5.09%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.06亿

0.95亿

0.80亿
经营活动
净现金流

0.44亿

0.26亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-7.82亿

-2.45亿

-1.09亿
筹资活动
净现金流

7.41亿

0.98亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.08%

3.24%

9.86%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.35亿

0.82亿

0.72亿
经营活动
净现金流

-1.06亿

-2.03亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-2.10亿

-0.85亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

2.42亿

1.82亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.10%

-7.93%

1.11%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.24亿

1.58亿

1.31亿
经营活动
净现金流

4.54亿

1.45亿

-1.29亿
投资活动
净现金流

-2.66亿

-2.08亿

-1.49亿
筹资活动
净现金流

-2.81亿

-0.65亿

1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.80%

4.65%

-3.94%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.96亿

3.06亿

3.49亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

5.40亿

1.42亿
投资活动
净现金流

-1.00亿

-3.53亿

-3.57亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

-3.55亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.36%

15.39%

4.10%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

2.67亿

2.22亿

4.62亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

-0.97亿

4.69亿
投资活动
净现金流

-2.86亿

-0.70亿

-4.63亿
筹资活动
净现金流

0.65亿

-0.97亿

1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.41%

-2.67%

12.23%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-28

1.05%

0.05元/0.28元
20.00%

2023-12-31
2023-07-05

0.75%

0.08元/0.42元
20.23%

2022-12-31
2022-06-01

0.52%

0.04元/0.24元
20.00%

2021-12-31
2021-07-09

0.22%

0.01元/0.06元
21.66%

2020-12-31
2020-07-23

0.24%

0.01元/0.05元
24.00%

2019-12-31
2019-07-29

0.46%

0.02元/0.10元
20.00%

2018-12-31
2018-07-09

0.46%

0.02元/0.10元
21.20%

2017-12-31
2017-06-26

0.14%

0.01元/0.08元
18.75%

2016-12-31
2016-05-25

0.42%

0.08元/0.21元
38.09%

2015-12-31
2015-05-05

0.34%

0.10元/0.44元
22.72%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-04

0.68%

0.08元/0.36元
22.22%

2013-12-31
2013-07-05

0.55%

0.06元/0.32元
18.75%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.27亿

4.94亿

6.90亿
长期借款

1.29亿

2.02亿

0.93亿
少数股东权益

2.22亿

2.14亿

1.61亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

15.79%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

159.80%
存货/营收

2.30%
经营现金流/利润

364.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.59%
财务费用/近3年经营性现金流均值

13.18%
流动资产/流动负债

0.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.00%
货币资金/流动负债

40.62%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。