天壕能源财报摘要

天壕能源

总市值：40.60亿

总股本：8.47亿

PE(静)：-14.48

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

18.92%

12.28%

17.95%
净利率

-10.79%

3.23%

6.37%
ROE

-6.88%

2.99%

5.85%
ROIC

-3.90%

3.11%

6.23%
三费占比

8.45%

6.58%

5.63%
销售费用

0.13亿

0.18亿

0.22亿
管理费用

1.41亿

1.70亿

1.61亿
财务费用

0.61亿

0.64亿

0.70亿
研发费用

0.15亿

0.20亿

0.22亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

24.35%

28.06%

26.72%
净利率

9.44%

9.39%

3.17%
ROE

9.56%

5.70%

1.63%
ROIC

8.49%

5.28%

3.25%
三费占比

7.36%

12.89%

17.52%
销售费用

0.21亿

0.21亿

0.14亿
管理费用

1.80亿

1.65亿

1.47亿
财务费用

0.81亿

0.77亿

1.35亿
研发费用

0.25亿

0.27亿

0.38亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

25.30%

23.35%

25.06%
净利率

0.58%

0.98%

3.73%
ROE

1.35%

2.42%

3.00%
ROIC

3.01%

3.36%

3.29%
三费占比

18.98%

19.98%

14.34%
销售费用

0.19亿

0.21亿

0.21亿
管理费用

1.63亿

1.94亿

1.47亿
财务费用

1.60亿

1.78亿

1.15亿
研发费用

0.38亿

0.42亿

0.36亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

22.52%

26.49%

46.67%
净利率

2.87%

14.54%

30.96%
ROE

2.57%

8.32%

10.62%
ROIC

2.93%

7.43%

10.04%
三费占比

12.62%

13.72%

19.92%
销售费用

0.08亿

0.02亿

0.01亿
管理费用

1.25亿

0.90亿

0.71亿
财务费用

0.79亿

0.37亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

25.70亿

-33.13%

38.43亿

-14.99%

45.21亿

+17.70%
利润

-2.80亿

-324.57%

1.24亿

-47.99%

2.40亿

-34.38%

项目

2022

2021

2020
营收

38.41亿

+87.22%

20.51亿

+21.15%

16.93亿

-6.27%
利润

3.65亿

+79.36%

2.03亿

+265.38%

0.55亿

+18.32%

项目

2019

2018

2017
营收

18.07亿

-8.45%

19.74亿

-0.48%

19.83亿

+17.50%
利润

0.47亿

-44.11%

0.84亿

-6.40%

0.90亿

+54.47%

项目

2016

2015

2014
营收

16.88亿

+77.06%

9.53亿

+112.93%

4.47亿

+37.55%
利润

0.58亿

-58.43%

1.40亿

+0.26%

1.40亿

+20.70%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

7.50亿

-19.79%

25.70亿

-33.13%

19.41亿

-36.05%
利润

0.26亿

-56.82%

-2.80亿

-324.57%

0.95亿

-27.24%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

13.71亿

-32.14%

9.35亿

-19.01%

38.43亿

-14.99%
利润

0.69亿

-32.07%

0.61亿

-10.03%

1.24亿

-47.99%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

30.35亿

-4.70%

20.21亿

-1.66%

11.54亿

-11.05%
利润

1.31亿

-57.16%

1.01亿

-57.66%

0.68亿

-66.29%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

45.21亿

+17.70%

31.85亿

+24.76%

20.56亿

+21.51%
利润

2.40亿

-34.38%

3.07亿

+16.42%

2.40亿

+17.77%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.08亿

0.24亿

3.06亿
经营活动
净现金流

0.25亿

4.54亿

5.40亿
投资活动
净现金流

-2.86亿

-2.66亿

-3.53亿
筹资活动
净现金流

2.06亿

-2.81亿

-3.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.75%

15.80%

15.39%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

4.62亿

1.76亿

1.26亿
经营活动
净现金流

4.69亿

2.19亿

2.43亿
投资活动
净现金流

-4.63亿

-1.35亿

7.58亿
筹资活动
净现金流

1.40亿

-5.46亿

-1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.23%

6.58%

6.09%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.21亿

0.72亿

1.99亿
经营活动
净现金流

4.79亿

3.12亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

0.55亿

-2.76亿

-8.53亿
筹资活动
净现金流

-6.10亿

-2.89亿

6.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.30%

9.16%

-1.91%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.82亿

1.06亿

0.95亿
经营活动
净现金流

1.43亿

0.44亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-5.73亿

-7.82亿

-2.45亿
筹资活动
净现金流

9.90亿

7.41亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.09%

4.08%

3.24%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.56亿

-1.08亿

1.35亿
经营活动
净现金流

2.42亿

0.25亿

-1.06亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-2.86亿

-2.10亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

2.06亿

2.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.75%

0.75%

-4.10%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.82亿

0.72亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-2.03亿

0.30亿

4.54亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-0.45亿

-2.66亿
筹资活动
净现金流

1.82亿

0.61亿

-2.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.93%

1.11%

15.80%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.58亿

1.31亿

0.96亿
经营活动
净现金流

1.45亿

-1.29亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-2.08亿

-1.49亿

-1.00亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

1.79亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.65%

-3.94%

-0.36%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

3.06亿

3.49亿

2.67亿
经营活动
净现金流

5.40亿

1.42亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-3.53亿

-3.57亿

-2.86亿
筹资活动
净现金流

-3.55亿

-0.23亿

0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.39%

4.10%

-0.41%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-28

1.05%

0.05元/0.28元
20.00%

2023-12-31
2023-07-05

0.75%

0.08元/0.42元
20.23%

2022-12-31
2022-06-01

0.52%

0.04元/0.24元
20.00%

2021-12-31
2021-07-09

0.22%

0.01元/0.06元
21.66%

2020-12-31
2020-07-23

0.24%

0.01元/0.05元
24.00%

2019-12-31
2019-07-29

0.46%

0.02元/0.10元
20.00%

2018-12-31
2018-07-09

0.46%

0.02元/0.10元
21.20%

2017-12-31
2017-06-26

0.14%

0.01元/0.08元
18.75%

2016-12-31
2016-05-25

0.42%

0.08元/0.21元
38.09%

2015-12-31
2015-05-05

0.34%

0.10元/0.44元
22.72%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-04

0.68%

0.08元/0.36元
22.22%

2013-12-31
2013-07-05

0.55%

0.06元/0.32元
18.75%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

10.70亿

6.27亿

4.94亿
长期借款

1.02亿

1.29亿

2.02亿
少数股东权益

2.36亿

2.22亿

2.14亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

18.05%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

--
存货/营收

2.29%
经营现金流/利润

364.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.18%
财务费用/近3年经营性现金流均值

18.14%
流动资产/流动负债

0.59
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.28%
货币资金/流动负债

41.09%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。