天壕能源财报摘要

天壕能源

总市值：38.41亿

总股本：8.65亿

PE(静)：16.00

PE(未来)：14.12

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.95%

24.35%

28.06%
净利率

6.37%

9.44%

9.39%
ROE

5.85%

9.56%

5.70%
ROIC

6.23%

8.49%

5.28%
三费占比

5.63%

7.36%

12.89%
销售费用

0.22亿

0.21亿

0.21亿
管理费用

1.61亿

1.80亿

1.65亿
财务费用

0.70亿

0.81亿

0.77亿
研发费用

0.22亿

0.25亿

0.27亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

26.72%

25.30%

23.35%
净利率

3.17%

0.58%

0.98%
ROE

1.63%

1.35%

2.42%
ROIC

3.25%

3.01%

3.36%
三费占比

17.52%

18.98%

19.98%
销售费用

0.14亿

0.19亿

0.21亿
管理费用

1.47亿

1.63亿

1.94亿
财务费用

1.35亿

1.60亿

1.78亿
研发费用

0.38亿

0.38亿

0.42亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.06%

22.52%

26.49%
净利率

3.73%

2.87%

14.54%
ROE

3.00%

2.57%

8.32%
ROIC

3.29%

2.93%

7.43%
三费占比

14.34%

12.62%

13.72%
销售费用

0.21亿

0.08亿

0.02亿
管理费用

1.47亿

1.25亿

0.90亿
财务费用

1.15亿

0.79亿

0.37亿
研发费用

0.36亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

46.67%

52.21%

58.53%
净利率

30.96%

34.60%

35.06%
ROE

10.62%

9.49%

11.12%
ROIC

10.04%

8.37%

9.66%
三费占比

19.92%

20.93%

--
销售费用

0.01亿

0.00亿

--
管理费用

0.71亿

0.55亿

0.48亿
财务费用

0.16亿

0.11亿

0.25亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

45.21亿

+17.70%

38.41亿

+87.22%

20.51亿

+21.15%
利润

2.40亿

-34.38%

3.65亿

+79.36%

2.03亿

+265.38%

项目

2020

2019

2018
营收

16.93亿

-6.27%

18.07亿

-8.45%

19.74亿

-0.48%
利润

0.55亿

+18.32%

0.47亿

-44.11%

0.84亿

-6.40%

项目

2017

2016

2015
营收

19.83亿

+17.50%

16.88亿

+77.06%

9.53亿

+112.93%
利润

0.90亿

+54.47%

0.58亿

-58.43%

1.40亿

+0.26%

项目

2014

2013

2012
营收

4.47亿

+37.55%

3.25亿

+26.47%

2.57亿

+40.58%
利润

1.40亿

+20.70%

1.16亿

+28.22%

0.90亿

+75.55%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

30.35亿

-4.70%

20.21亿

-1.66%

11.54亿

-11.05%
利润

1.31亿

-57.16%

1.01亿

-57.66%

0.68亿

-66.29%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

45.21亿

+17.70%

31.85亿

+24.76%

20.56亿

+21.51%
利润

2.40亿

-34.38%

3.07亿

+16.42%

2.40亿

+17.77%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

12.98亿

+52.72%

38.41亿

+87.22%

25.52亿

+125.67%
利润

2.03亿

+53.85%

3.65亿

+79.36%

2.63亿

+415.89%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

16.92亿

+127.05%

8.50亿

+141.36%

20.51亿

+21.15%
利润

2.03亿

+416.35%

1.32亿

+1585.83%

2.03亿

+265.38%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券王喆预测准确度16.43%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

3.06亿

4.62亿

1.76亿
经营活动
净现金流

5.40亿

4.69亿

2.19亿
投资活动
净现金流

-3.53亿

-4.63亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

-3.55亿

1.40亿

-5.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.39%

12.23%

6.58%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.26亿

1.21亿

0.72亿
经营活动
净现金流

2.43亿

4.79亿

3.12亿
投资活动
净现金流

7.58亿

0.55亿

-2.76亿
筹资活动
净现金流

-1.13亿

-6.10亿

-2.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.09%

13.30%

9.16%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.99亿

0.82亿

1.06亿
经营活动
净现金流

-0.59亿

1.43亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-8.53亿

-5.73亿

-7.82亿
筹资活动
净现金流

6.27亿

9.90亿

7.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.91%

5.09%

4.08%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.95亿

0.80亿

0.70亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.28亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-2.45亿

-1.09亿

-1.27亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

-0.59亿

3.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.24%

9.86%

13.75%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.58亿

1.31亿

0.96亿
经营活动
净现金流

1.45亿

-1.29亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-2.08亿

-1.49亿

-1.00亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

1.79亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.65%

-3.94%

-0.36%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

3.06亿

3.49亿

2.67亿
经营活动
净现金流

5.40亿

1.42亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-3.53亿

-3.57亿

-2.86亿
筹资活动
净现金流

-3.55亿

-0.23亿

0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.39%

4.10%

-0.41%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

2.22亿

4.62亿

3.08亿
经营活动
净现金流

-0.97亿

4.69亿

1.83亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-4.63亿

-3.18亿
筹资活动
净现金流

-0.97亿

1.40亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.67%

12.23%

5.14%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.34亿

1.53亿

1.76亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

0.05亿

2.19亿
投资活动
净现金流

-1.47亿

-0.90亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

0.18亿

-5.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.39%

0.17%

6.58%

分红情况

累计融资24.5亿，累计派息3.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-28

1.05%

0.05元/0.28元
20.00%

2023-12-31
2023-07-05

0.75%

0.08元/0.42元
20.23%

2022-12-31
2022-06-01

0.52%

0.04元/0.24元
20.00%

2021-12-31
2021-07-09

0.22%

0.01元/0.06元
21.66%

2020-12-31
2020-07-23

0.24%

0.01元/0.05元
24.00%

2019-12-31
2019-07-29

0.46%

0.02元/0.10元
20.00%

2018-12-31
2018-07-09

0.46%

0.02元/0.10元
21.00%

2017-12-31
2017-06-26

0.14%

0.01元/0.08元
18.75%

2016-12-31
2016-05-25

0.42%

0.08元/0.21元
38.09%

2015-12-31
2015-05-05

0.34%

0.10元/0.44元
22.72%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-04

0.68%

0.08元/0.36元
22.22%

2013-12-31
2013-07-05

0.55%

0.06元/0.32元
18.75%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.94亿

6.90亿

5.19亿
长期借款

2.02亿

0.93亿

0.30亿
少数股东权益

2.14亿

1.61亿

1.34亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.81%
有息负债/资产总计

16.78%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

210.34%
存货/营收

3.10%
经营现金流/利润

225.18%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.52%
财务费用/近3年经营性现金流均值

17.28%
流动资产/流动负债

0.83
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.93%
货币资金/流动负债

46.21%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。