兆日科技财报摘要

兆日科技

总市值：37.83亿

总股本：3.36亿

PE(静)：-208.38

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

51.15%

56.96%

56.20%
净利率

-8.00%

-31.68%

-40.11%
ROE

-3.14%

-7.88%

-10.25%
ROIC

-1.76%

-6.64%

-8.69%
三费占比

41.09%

39.34%

45.99%
销售费用

0.25亿

0.25亿

0.27亿
管理费用

0.26亿

0.25亿

0.40亿
财务费用

0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.20亿

0.26亿

0.55亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

50.36%

64.87%

60.42%
净利率

-86.39%

21.63%

-2.30%
ROE

-16.64%

3.25%

-2.44%
ROIC

-16.25%

4.02%

-2.07%
三费占比

43.75%

26.81%

23.37%
销售费用

0.32亿

0.35亿

0.33亿
管理费用

0.33亿

0.28亿

0.28亿
财务费用

-0.04亿

-0.09亿

-0.12亿
研发费用

0.91亿

0.99亿

0.85亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

61.86%

62.07%

62.78%
净利率

14.33%

14.67%

15.72%
ROE

1.50%

1.46%

2.22%
ROIC

2.29%

2.58%

2.86%
三费占比

21.58%

25.18%

21.23%
销售费用

0.31亿

0.29亿

0.29亿
管理费用

0.35亿

0.34亿

0.31亿
财务费用

-0.14亿

-0.09亿

-0.11亿
研发费用

0.58亿

0.49亿

0.54亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

64.01%

63.80%

62.32%
净利率

17.49%

29.28%

26.92%
ROE

2.26%

5.03%

4.60%
ROIC

2.65%

5.13%

3.45%
三费占比

39.01%

27.74%

29.82%
销售费用

0.24亿

0.20亿

0.30亿
管理费用

0.60亿

0.50亿

0.44亿
财务费用

-0.10亿

-0.15亿

-0.20亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

1.27亿

-0.21%

1.28亿

-11.41%

1.44亿

+1.48%
利润

-0.18亿

+62.26%

-0.48亿

+29.82%

-0.68亿

+46.26%

项目

2022

2021

2020
营收

1.42亿

-28.90%

2.00亿

-6.28%

2.13亿

-10.81%
利润

-1.27亿

-580.13%

0.26亿

+232.66%

-0.20亿

-258.24%

项目

2019

2018

2017
营收

2.39亿

+11.04%

2.15亿

-6.60%

2.31亿

+20.63%
利润

0.12亿

+3.60%

0.12亿

-35.49%

0.18亿

-0.82%

项目

2016

2015

2014
营收

1.91亿

-4.28%

2.00亿

+10.86%

1.80亿

-5.04%
利润

0.19亿

-54.11%

0.41亿

+12.43%

0.37亿

-27.20%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.33亿

-6.21%

1.27亿

-0.21%

0.99亿

-8.49%
利润

-0.04亿

-262.55%

-0.18亿

+62.26%

-0.06亿

-100.86%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

0.79亿

+1.15%

0.35亿

+27.61%

1.28亿

-11.41%
利润

-0.00亿

+58.29%

-0.01亿

+74.53%

-0.48亿

+29.82%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.09亿

+4.47%

0.78亿

+11.18%

0.27亿

-18.56%
利润

-0.03亿

+92.59%

-0.02亿

+94.35%

-0.04亿

+76.38%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

1.44亿

+1.48%

1.04亿

+0.82%

0.70亿

+12.18%
利润

-0.68亿

+46.26%

-0.43亿

+33.73%

-0.35亿

+21.97%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.02亿

-0.05亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.05亿

-0.37亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.11亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.10亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.10%

27.88%

-164.81%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.92亿

-0.25亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

-0.29亿

0.20亿
投资活动
净现金流

0.62亿

0.55亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.28亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-290.45%

-66.81%

31.66%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.14亿

0.17亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.08亿

0.45亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-1.52亿

-0.31亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

-0.40亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.71%

76.71%

86.75%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.29亿

0.41亿

0.27亿
经营活动
净现金流

0.33亿

0.44亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-1.68亿

-0.09亿

2.83亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

-0.11亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

82.75%

107.69%

84.77%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.00亿

-0.02亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

0.01亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

0.11亿

-0.01亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.08亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-79.57%

7.10%

-70.76%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.06亿

0.01亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

-0.07亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.02亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

--

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.77%

-30.34%

27.88%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.06亿

0.05亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

-0.08亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.07亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.03亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-139.51%

-41.87%

-38.88%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.34亿

-0.27亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-0.37亿

-0.47亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.16亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.02亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-164.81%

-237.32%

-144.98%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-05-26

0.69%

0.06元/0.03元
159.15%

2019-12-31
2019-05-30

0.56%

0.06元/0.03元
164.83%

2018-12-31
2018-05-24

1.12%

0.12元/0.05元
212.76%

2017-12-31
2017-06-02

0.37%

0.04元/0.05元
79.08%

2016-12-31
2016-05-27

0.20%

0.04元/0.12元
36.31%

2015-12-31
2015-05-27

0.07%

0.10元/0.11元
90.74%

2014-12-31
2014-05-22

1.14%

0.20元/0.45元
44.44%

2013-12-31
2013-07-25

3.21%

0.50元/0.81元
61.72%

2012-12-31
2012-09-24

3.12%

0.75元/--
--

2012-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.03亿

0.03亿

0.05亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

30.07%
有息负债/资产总计

0.00%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

22.78%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.49%
流动资产/流动负债

19.82
近3年经营性现金流均值/流动负债

-90.40%
货币资金/流动负债

1553.62%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。