润和软件财报摘要

润和软件

总市值：353.60亿

总股本：7.96亿

PE(静)：364.64

PE(未来)：156.80

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

23.25%

23.67%

25.39%
净利率

2.57%

4.87%

5.29%
ROE

2.73%

4.72%

4.98%
ROIC

2.97%

4.53%

4.86%
三费占比

10.61%

12.05%

13.13%
销售费用

1.05亿

1.08亿

1.03亿
管理费用

2.82亿

2.63亿

2.68亿
财务费用

0.34亿

0.37亿

0.36亿
研发费用

2.89亿

2.67亿

2.78亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

24.69%

28.39%

29.39%
净利率

3.64%

6.54%

6.77%
ROE

3.36%

5.92%

5.98%
ROIC

3.85%

5.96%

5.80%
三费占比

13.83%

13.61%

14.55%
销售费用

1.04亿

0.85亿

0.90亿
管理费用

2.65亿

2.38亿

2.06亿
财务费用

0.40亿

0.51亿

0.64亿
研发费用

2.80亿

2.82亿

2.51亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

26.69%

40.97%

43.66%
净利率

-84.93%

15.11%

15.42%
ROE

-48.27%

6.87%

6.93%
ROIC

-33.56%

6.82%

6.36%
三费占比

15.88%

14.05%

15.31%
销售费用

0.80亿

0.70亿

0.48亿
管理费用

1.76亿

1.50亿

1.28亿
财务费用

0.79亿

0.66亿

0.70亿
研发费用

2.27亿

2.31亿

1.76亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

41.41%

37.90%

39.71%
净利率

23.38%

17.10%

15.59%
ROE

9.13%

9.94%

11.87%
ROIC

8.15%

6.54%

8.43%
三费占比

28.18%

24.68%

26.31%
销售费用

0.47亿

0.46亿

0.40亿
管理费用

2.64亿

2.15亿

1.28亿
财务费用

0.58亿

0.17亿

0.23亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

39.82亿

+17.15%

33.99亿

+9.43%

31.06亿

+4.42%
利润

0.96亿

-39.81%

1.61亿

-1.64%

1.63亿

+55.24%

项目

2022

2021

2020
营收

29.74亿

+7.82%

27.58亿

+11.22%

24.80亿

+16.93%
利润

1.05亿

-40.12%

1.76亿

+5.47%

1.67亿

+109.31%

项目

2019

2018

2017
营收

21.21亿

+4.09%

20.37亿

+26.41%

16.11亿

+22.58%
利润

-17.94亿

-670.72%

3.14亿

+26.04%

2.49亿

-17.84%

项目

2016

2015

2014
营收

13.14亿

+16.51%

11.28亿

+53.91%

7.33亿

+53.78%
利润

3.03亿

+55.92%

1.94亿

+76.94%

1.10亿

+42.58%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

9.17亿

+10.20%

39.82亿

+17.15%

27.18亿

+12.85%
利润

0.77亿

+147.61%

0.96亿

-39.81%

0.78亿

-29.00%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

17.46亿

+10.54%

8.32亿

+8.09%

33.99亿

+9.43%
利润

0.59亿

-29.42%

0.31亿

+21.72%

1.61亿

-1.64%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

24.08亿

+11.42%

15.80亿

+10.09%

7.70亿

+4.48%
利润

1.10亿

+12.74%

0.84亿

+6.39%

0.25亿

-29.39%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

31.06亿

+4.42%

21.61亿

-2.37%

14.35亿

-3.23%
利润

1.63亿

+55.24%

0.98亿

-18.94%

0.79亿

-8.35%

盈收预测

靠谱一致预期

国海证券刘熹预测准确度16.21%
西部证券郑宏达预测准确度13.50%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.76亿

1.28亿

0.62亿
经营活动
净现金流

1.46亿

0.36亿

1.36亿
投资活动
净现金流

-1.60亿

-1.04亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

1.29亿

-0.14亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.03%

2.47%

11.17%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.28亿

1.03亿

1.17亿
经营活动
净现金流

0.90亿

1.46亿

1.73亿
投资活动
净现金流

-1.02亿

-0.90亿

3.81亿
筹资活动
净现金流

1.23亿

-2.27亿

-5.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.28%

17.26%

18.58%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-13.21亿

2.70亿

2.23亿
经营活动
净现金流

1.09亿

2.75亿

1.44亿
投资活动
净现金流

-5.00亿

-3.79亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.99亿

4.54亿

1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.17%

17.29%

13.93%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.04亿

0.96亿

0.61亿
经营活动
净现金流

2.89亿

0.76亿

0.48亿
投资活动
净现金流

0.22亿

-11.41亿

-6.28亿
筹资活动
净现金流

-0.92亿

10.46亿

5.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.86%

6.58%

11.65%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.35亿

1.76亿

0.85亿
经营活动
净现金流

-3.11亿

1.46亿

-3.38亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

-1.60亿

-1.37亿
筹资活动
净现金流

1.94亿

1.29亿

3.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.81%

8.03%

-17.75%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.62亿

0.22亿

1.28亿
经营活动
净现金流

-3.07亿

-2.20亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-1.08亿

-0.80亿

-1.04亿
筹资活动
净现金流

2.40亿

2.84亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.64%

-12.34%

2.47%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.61亿

0.45亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-3.21亿

-2.53亿

-2.26亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-0.48亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

2.14亿

-0.93亿

-1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.68%

-20.42%

-19.81%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.62亿

0.51亿

0.32亿
经营活动
净现金流

1.36亿

-2.59亿

-2.05亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.20亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.71亿

-0.59亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.17%

-23.62%

-19.26%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-04

0.75%

0.10元/0.35元
28.57%

2017-12-31
2017-06-01

0.78%

0.20元/0.42元
47.61%

2016-12-31
2016-05-11

0.50%

0.15元/0.64元
23.43%

2015-12-31
2015-05-20

0.14%

0.10元/0.45元
22.22%

2014-12-31
2014-05-20

1.95%

0.40元/0.34元
117.64%

2013-12-31
2013-05-15

0.52%

0.20元/0.50元
40.00%

2012-12-31
2012-09-25

0.59%

0.15元/--
--

2012-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

6.21亿

4.60亿

3.09亿
长期借款

3.67亿

3.96亿

4.22亿
少数股东权益

0.76亿

0.49亿

0.05亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

20.60%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

2533.87%
存货/营收

10.44%
经营现金流/利润

150.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值

11.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值

32.29%
流动资产/流动负债

1.85
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.29%
货币资金/流动负债

37.33%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。