润和软件财报摘要

润和软件

总市值：378.69亿

总股本：7.96亿

PE(静)：235.04

PE(未来)：192.03

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.67%

25.39%

24.69%
净利率

4.87%

5.29%

3.64%
ROE

4.72%

4.98%

3.36%
ROIC

4.53%

4.86%

3.85%
三费占比

12.05%

13.13%

13.83%
销售费用

1.08亿

1.03亿

1.04亿
管理费用

2.63亿

2.68亿

2.65亿
财务费用

0.37亿

0.36亿

0.40亿
研发费用

2.67亿

2.78亿

2.80亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

28.39%

29.39%

26.69%
净利率

6.54%

6.77%

-84.93%
ROE

5.92%

5.98%

-48.27%
ROIC

5.96%

5.80%

-33.56%
三费占比

13.61%

14.55%

15.88%
销售费用

0.85亿

0.90亿

0.80亿
管理费用

2.38亿

2.06亿

1.76亿
财务费用

0.51亿

0.64亿

0.79亿
研发费用

2.82亿

2.51亿

2.27亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

40.97%

43.66%

41.41%
净利率

15.11%

15.42%

23.38%
ROE

6.87%

6.93%

9.13%
ROIC

6.82%

6.36%

8.15%
三费占比

14.05%

15.31%

28.18%
销售费用

0.70亿

0.48亿

0.47亿
管理费用

1.50亿

1.28亿

2.64亿
财务费用

0.66亿

0.70亿

0.58亿
研发费用

2.31亿

1.76亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

37.90%

39.71%

38.91%
净利率

17.10%

15.59%

16.36%
ROE

9.94%

11.87%

11.13%
ROIC

6.54%

8.43%

8.55%
三费占比

24.68%

26.31%

25.95%
销售费用

0.46亿

0.40亿

0.31亿
管理费用

2.15亿

1.28亿

0.88亿
财务费用

0.17亿

0.23亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

33.99亿

+9.43%

31.06亿

+4.42%

29.74亿

+7.82%
利润

1.61亿

-1.64%

1.63亿

+55.24%

1.05亿

-40.12%

项目

2021

2020

2019
营收

27.58亿

+11.22%

24.80亿

+16.93%

21.21亿

+4.09%
利润

1.76亿

+5.47%

1.67亿

+109.31%

-17.94亿

-670.72%

项目

2018

2017

2016
营收

20.37亿

+26.41%

16.11亿

+22.58%

13.14亿

+16.51%
利润

3.14亿

+26.04%

2.49亿

-17.84%

3.03亿

+55.92%

项目

2015

2014

2013
营收

11.28亿

+53.91%

7.33亿

+53.78%

4.76亿

+25.62%
利润

1.94亿

+76.94%

1.10亿

+42.58%

0.77亿

+17.72%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

8.32亿

+8.09%

33.99亿

+9.43%

24.08亿

+11.42%
利润

0.31亿

+21.72%

1.61亿

-1.64%

1.10亿

+12.74%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

15.80亿

+10.09%

7.70亿

+4.48%

31.06亿

+4.42%
利润

0.84亿

+6.39%

0.25亿

-29.39%

1.63亿

+55.24%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

21.61亿

-2.37%

14.35亿

-3.23%

7.37亿

+5.11%
利润

0.98亿

-18.94%

0.79亿

-8.35%

0.36亿

+15.38%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

29.74亿

+7.82%

22.14亿

+13.07%

14.83亿

+16.32%
利润

1.05亿

-40.12%

1.21亿

+6.71%

0.86亿

+28.16%

盈收预测

靠谱一致预期

兴业证券蒋佳霖预测准确度17.06%
浙商证券刘雯蜀预测准确度47.31%
浙商证券郑毅预测准确度47.31%
兴业证券孙乾预测准确度41.32%
兴业证券陈鑫预测准确度41.32%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.28亿

0.62亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.36亿

1.36亿

0.90亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-0.41亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.71亿

1.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.47%

11.17%

8.28%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.03亿

1.17亿

-13.21亿
经营活动
净现金流

1.46亿

1.73亿

1.09亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

3.81亿

-5.00亿
筹资活动
净现金流

-2.27亿

-5.54亿

-0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.26%

18.58%

8.17%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.70亿

2.23亿

1.04亿
经营活动
净现金流

2.75亿

1.44亿

2.89亿
投资活动
净现金流

-3.79亿

0.05亿

0.22亿
筹资活动
净现金流

4.54亿

1.22亿

-0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.29%

13.93%

26.86%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.96亿

0.61亿

0.26亿
经营活动
净现金流

0.76亿

0.48亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-11.41亿

-6.28亿

-1.88亿
筹资活动
净现金流

10.46亿

5.55亿

0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.58%

11.65%

10.40%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.22亿

1.28亿

0.61亿
经营活动
净现金流

-2.20亿

0.36亿

-3.21亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-1.04亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

2.84亿

-0.14亿

2.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.34%

2.47%

-18.68%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.45亿

0.24亿

0.62亿
经营活动
净现金流

-2.53亿

-2.26亿

1.36亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.23亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-0.93亿

-1.10亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.42%

-19.81%

11.17%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.51亿

0.32亿

0.17亿
经营活动
净现金流

-2.59亿

-2.05亿

-2.94亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

0.06亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

-0.71亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.62%

-19.26%

-27.58%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.28亿

0.81亿

0.51亿
经营活动
净现金流

0.90亿

-2.82亿

-3.23亿
投资活动
净现金流

-1.02亿

-0.92亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

1.23亿

2.61亿

3.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.28%

-23.50%

-26.47%

分红情况

累计融资34.2亿，累计派息3.2亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-04

0.75%

0.10元/0.35元
28.57%

2017-12-31
2017-06-01

0.78%

0.20元/0.42元
47.61%

2016-12-31
2016-05-11

0.50%

0.15元/0.64元
23.43%

2015-12-31
2015-05-20

0.14%

0.10元/0.45元
22.22%

2014-12-31
2014-05-20

1.95%

0.40元/0.34元
117.64%

2013-12-31
2013-05-15

0.52%

0.20元/0.50元
40.00%

2012-12-31
2012-09-25

0.59%

0.15元/--
--

2012-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.60亿

3.09亿

2.73亿
长期借款

3.96亿

4.22亿

4.49亿
少数股东权益

0.49亿

0.05亿

0.03亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.61%
有息负债/资产总计

20.53%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

1348.70%
存货/营收

10.94%
经营现金流/利润

22.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值

13.37%
财务费用/近3年经营性现金流均值

43.22%
流动资产/流动负债

1.87
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.78%
货币资金/流动负债

43.78%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。