创意信息财报摘要

创意信息

总市值：38.09亿

总股本：6.07亿

PE(静)：-8.02

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

16.54%

19.09%

22.03%
净利率

-33.05%

-4.52%

-2.55%
ROE

-22.73%

-2.45%

-1.43%
ROIC

-18.99%

-2.47%

-0.67%
三费占比

14.49%

13.12%

13.05%
销售费用

0.66亿

0.63亿

0.62亿
管理费用

1.41亿

1.82亿

1.45亿
财务费用

0.34亿

0.18亿

0.35亿
研发费用

2.54亿

2.23亿

1.83亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

21.13%

23.27%

27.64%
净利率

-40.67%

5.15%

-26.18%
ROE

-39.25%

4.90%

-13.98%
ROIC

-29.59%

4.52%

-13.23%
三费占比

10.97%

9.21%

10.96%
销售费用

0.51亿

0.34亿

0.55亿
管理费用

1.28亿

1.17亿

1.03亿
财务费用

0.39亿

0.29亿

0.16亿
研发费用

1.91亿

0.91亿

0.82亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.95%

27.73%

29.84%
净利率

10.78%

10.80%

15.70%
ROE

5.96%

7.57%

21.14%
ROIC

5.74%

5.62%

10.76%
三费占比

8.12%

14.00%

10.95%
销售费用

0.46亿

0.30亿

0.13亿
管理费用

0.74亿

1.18亿

0.54亿
财务费用

0.10亿

0.07亿

0.00亿
研发费用

0.82亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

31.73%

32.47%

32.14%
净利率

14.56%

15.27%

15.36%
ROE

12.78%

21.88%

25.10%
ROIC

13.24%

21.11%

24.01%
三费占比

14.94%

12.91%

11.13%
销售费用

0.10亿

0.09亿

0.06亿
管理费用

0.33亿

0.26亿

0.22亿
财务费用

-0.01亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

16.74亿

-16.59%

20.08亿

+7.56%

18.66亿

-6.95%
利润

-4.74亿

-735.48%

-0.56亿

-161.36%

-0.21亿

+97.21%

项目

2020

2019

2018
营收

20.06亿

+1.78%

19.71亿

+22.81%

16.05亿

-0.26%
利润

-7.79亿

-758.54%

1.18亿

+130.65%

-3.86亿

-323.70%

项目

2017

2016

2015
营收

16.09亿

+44.53%

11.13亿

+79.38%

6.20亿

+122.62%
利润

1.72亿

+47.72%

1.16亿

+19.20%

0.98亿

+141.53%

项目

2014

2013

2012
营收

2.78亿

-0.33%

2.79亿

+8.21%

2.58亿

+10.09%
利润

0.40亿

-5.01%

0.42亿

+7.63%

0.39亿

+13.36%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.62亿

-41.54%

4.09亿

-36.88%

0.95亿

-73.23%
利润

-1.93亿

-335.84%

-1.15亿

-6877.45%

-0.61亿

-462.67%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

16.74亿

-16.59%

11.00亿

+3.08%

6.49亿

+2.83%
利润

-4.74亿

-735.48%

-0.36亿

-11.55%

0.01亿

-38.72%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.55亿

-5.85%

20.08亿

+7.56%

10.67亿

-16.65%
利润

0.16亿

-48.65%

-0.56亿

-161.36%

-0.32亿

-175.65%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

6.31亿

-29.21%

3.77亿

-10.87%

18.66亿

-6.95%
利润

0.02亿

-93.20%

0.33亿

+23.90%

-0.21亿

+97.21%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-2.63亿

-0.88亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

0.26亿

-5.96亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-1.43亿

3.02亿

-6.40亿
筹资活动
净现金流

0.84亿

1.59亿

5.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.56%

-36.06%

4.89%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-5.90亿

1.09亿

-2.98亿
经营活动
净现金流

1.77亿

-0.32亿

-1.04亿
投资活动
净现金流

-1.26亿

-1.14亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

0.69亿

0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.06%

-2.46%

-9.16%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.43亿

0.99亿

0.81亿
经营活动
净现金流

0.00亿

0.04亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

-5.11亿

0.63亿

-2.57亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

8.43亿

2.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.08%

0.47%

-14.42%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.29亿

0.36亿

0.32亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

0.12亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.04亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

-0.17亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.30%

12.03%

3.86%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.87亿

-1.15亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

1.54亿

1.53亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-0.44亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-2.01亿

-1.12亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.73%

8.83%

0.34%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-2.63亿

-0.57亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

0.26亿

-1.11亿

-1.31亿
投资活动
净现金流

-1.43亿

-1.27亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

0.84亿

1.79亿

2.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.56%

-6.71%

-7.60%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.03亿

-0.88亿

-0.51亿
经营活动
净现金流

-0.97亿

-5.96亿

-1.90亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

3.02亿

1.94亿
筹资活动
净现金流

1.41亿

1.59亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.38%

-36.06%

-14.41%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.15亿

0.12亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

-2.27亿

-1.46亿

0.73亿
投资活动
净现金流

2.53亿

2.22亿

-6.40亿
筹资活动
净现金流

-1.15亿

-1.25亿

5.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.27%

-11.05%

4.89%

分红情况

累计融资32.8亿，累计派息6782.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-05

0.58%

0.06元/0.32元
18.26%

2017-12-31
2017-05-22

0.30%

0.10元/0.23元
41.89%

2016-12-31
2015-05-29

0.11%

0.07元/0.35元
20.89%

2014-12-31
2014-06-16

0.23%

0.10元/0.85元
11.76%

2013-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

7.94亿

7.21亿

5.33亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-1.96亿

-1.22亿

-0.91亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.31%
有息负债/资产总计

16.62%
财务费用/货币资金

0.17%
应收账款/利润

--
存货/营收

77.03%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-3.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-21.08%
流动资产/流动负债

1.37
近3年经营性现金流均值/流动负债

-14.60%
货币资金/流动负债

18.19%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。