创意信息财报摘要

创意信息

总市值：44.89亿

总股本：6.07亿

PE(静)：-56.93

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

8.17%

16.54%

19.09%
净利率

-12.39%

-33.05%

-4.52%
ROE

-4.36%

-22.73%

-2.45%
ROIC

-6.01%

-18.99%

-2.47%
三费占比

21.11%

14.49%

13.12%
销售费用

0.63亿

0.66亿

0.63亿
管理费用

1.94亿

1.41亿

1.82亿
财务费用

0.39亿

0.34亿

0.18亿
研发费用

2.09亿

2.54亿

2.23亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.03%

21.13%

23.27%
净利率

-2.55%

-40.67%

5.15%
ROE

-1.43%

-39.25%

4.90%
ROIC

-0.67%

-29.59%

4.52%
三费占比

13.05%

10.97%

9.21%
销售费用

0.62亿

0.51亿

0.34亿
管理费用

1.45亿

1.28亿

1.17亿
财务费用

0.35亿

0.39亿

0.29亿
研发费用

1.83亿

1.91亿

0.91亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

27.64%

25.95%

27.73%
净利率

-26.18%

10.78%

10.80%
ROE

-13.98%

5.96%

7.57%
ROIC

-13.23%

5.74%

5.62%
三费占比

10.96%

8.12%

14.00%
销售费用

0.55亿

0.46亿

0.30亿
管理费用

1.03亿

0.74亿

1.18亿
财务费用

0.16亿

0.10亿

0.07亿
研发费用

0.82亿

0.82亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

29.84%

31.73%

32.47%
净利率

15.70%

14.56%

15.27%
ROE

21.14%

12.78%

21.88%
ROIC

10.76%

13.24%

21.11%
三费占比

10.95%

14.94%

12.91%
销售费用

0.13亿

0.10亿

0.09亿
管理费用

0.54亿

0.33亿

0.26亿
财务费用

0.00亿

-0.01亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

14.05亿

-16.08%

16.74亿

-16.59%

20.08亿

+7.56%
利润

-0.78亿

+83.37%

-4.74亿

-735.48%

-0.56亿

-161.36%

项目

2021

2020

2019
营收

18.66亿

-6.95%

20.06亿

+1.78%

19.71亿

+22.81%
利润

-0.21亿

+97.21%

-7.79亿

-758.54%

1.18亿

+130.65%

项目

2018

2017

2016
营收

16.05亿

-0.26%

16.09亿

+44.53%

11.13亿

+79.38%
利润

-3.86亿

-323.70%

1.72亿

+47.72%

1.16亿

+19.20%

项目

2015

2014

2013
营收

6.20亿

+122.62%

2.78亿

-0.33%

2.79亿

+8.21%
利润

0.98亿

+141.53%

0.40亿

-5.01%

0.42亿

+7.63%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.53亿

+61.60%

14.05亿

-16.08%

5.62亿

-41.54%
利润

-0.59亿

+3.42%

-0.78亿

+83.37%

-1.93亿

-335.84%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

4.09亿

-36.88%

0.95亿

-73.23%

16.74亿

-16.59%
利润

-1.15亿

-6877.45%

-0.61亿

-462.67%

-4.74亿

-735.48%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

11.00亿

+3.08%

6.49亿

+2.83%

3.55亿

-5.85%
利润

-0.36亿

-11.55%

0.01亿

-38.72%

0.16亿

-48.65%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

20.08亿

+7.56%

10.67亿

-16.65%

6.31亿

-29.21%
利润

-0.56亿

-161.36%

-0.32亿

-175.65%

0.02亿

-93.20%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-4.28亿

-2.63亿

-0.88亿
经营活动
净现金流

1.61亿

0.26亿

-5.96亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-1.43亿

3.02亿
筹资活动
净现金流

-2.00亿

0.84亿

1.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.31%

1.56%

-36.06%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.21亿

-5.90亿

1.09亿
经营活动
净现金流

0.73亿

1.77亿

-0.32亿
投资活动
净现金流

-6.40亿

-1.26亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

5.52亿

0.23亿

0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.89%

11.06%

-2.46%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-2.98亿

1.43亿

0.99亿
经营活动
净现金流

-1.04亿

0.00亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-5.11亿

0.63亿
筹资活动
净现金流

0.90亿

-0.06亿

8.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.16%

0.08%

0.47%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.81亿

0.29亿

0.36亿
经营活动
净现金流

-0.48亿

-0.32亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-2.57亿

-0.13亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

2.97亿

0.98亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.42%

-21.30%

12.03%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.47亿

-4.28亿

-1.87亿
经营活动
净现金流

-0.49亿

1.61亿

1.54亿
投资活动
净现金流

0.33亿

-0.92亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

-0.95亿

-2.00亿

-2.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.03%

11.31%

8.73%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-1.15亿

-0.64亿

-2.63亿
经营活动
净现金流

1.53亿

0.05亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.25亿

-1.43亿
筹资活动
净现金流

-1.12亿

-0.46亿

0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.83%

0.34%

1.56%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.57亿

-0.19亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-1.11亿

-1.31亿

-0.97亿
投资活动
净现金流

-1.27亿

-0.92亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

1.79亿

2.26亿

1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.71%

-7.60%

-6.38%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.88亿

-0.51亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

-5.96亿

-1.90亿

-2.27亿
投资活动
净现金流

3.02亿

1.94亿

2.53亿
筹资活动
净现金流

1.59亿

-0.47亿

-1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-36.06%

-14.41%

-18.27%

分红情况

累计融资32.8亿，累计派息6782.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-05

0.58%

0.06元/0.32元
18.26%

2017-12-31
2017-05-22

0.30%

0.10元/0.23元
41.89%

2016-12-31
2015-05-29

0.11%

0.07元/0.35元
20.89%

2014-12-31
2014-06-16

0.23%

0.10元/0.85元
11.76%

2013-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.56亿

7.94亿

7.21亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-1.71亿

-1.96亿

-1.22亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.05%
有息负债/资产总计

12.70%
财务费用/货币资金

0.69%
应收账款/利润

--
存货/营收

70.87%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.66%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-29.07%
流动资产/流动负债

1.57
近3年经营性现金流均值/流动负债

-17.52%
货币资金/流动负债

7.55%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。