鼎捷数智财报摘要

鼎捷数智

总市值：105.93亿

总股本：2.71亿

PE(静)：64.79

PE(未来)：45.19

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

58.54%

58.25%

61.90%
净利率

7.15%

6.79%

6.96%
ROE

7.18%

7.34%

7.66%
ROIC

5.84%

6.51%

6.85%
三费占比

40.09%

39.73%

42.26%
销售费用

7.38亿

7.03亿

7.02亿
管理费用

2.42亿

2.26亿

2.43亿
财务费用

-0.05亿

-0.04亿

-0.04亿
研发费用

1.80亿

1.66亿

2.22亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

65.32%

66.30%

66.34%
净利率

6.93%

6.27%

8.05%
ROE

7.59%

7.03%

8.33%
ROIC

6.86%

6.19%

6.97%
三费占比

41.57%

46.11%

45.71%
销售费用

6.03亿

5.95亿

4.95亿
管理费用

2.37亿

2.30亿

1.89亿
财务费用

-0.11亿

-0.00亿

-0.01亿
研发费用

2.91亿

2.29亿

1.89亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

83.46%

83.52%

82.78%
净利率

7.08%

5.99%

5.31%
ROE

7.61%

6.37%

5.13%
ROIC

5.69%

4.64%

4.24%
三费占比

63.69%

65.56%

64.83%
销售费用

7.47亿

6.88亿

6.29亿
管理费用

1.79亿

1.92亿

1.56亿
财务费用

0.07亿

-0.01亿

0.02亿
研发费用

1.66亿

1.64亿

1.44亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

82.43%

80.28%

80.45%
净利率

3.72%

1.19%

5.97%
ROE

3.50%

1.03%

5.73%
ROIC

3.02%

-0.09%

5.06%
三费占比

73.41%

75.56%

68.37%
销售费用

5.47亿

5.08亿

4.94亿
管理费用

2.90亿

2.79亿

2.44亿
财务费用

-0.01亿

-0.16亿

-0.18亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

24.33亿

+4.39%

23.30亿

+4.62%

22.27亿

+11.65%
利润

1.63亿

+5.03%

1.55亿

+3.58%

1.50亿

+12.26%

项目

2022

2021

2020
营收

19.95亿

+11.57%

17.88亿

+19.52%

14.96亿

+2.00%
利润

1.33亿

+19.29%

1.12亿

-7.57%

1.21亿

+17.43%

项目

2019

2018

2017
营收

14.66亿

+9.33%

13.41亿

+10.32%

12.15亿

+6.66%
利润

1.03亿

+30.44%

0.79亿

+29.68%

0.61亿

+48.72%

项目

2016

2015

2014
营收

11.40亿

+11.75%

10.20亿

-3.14%

10.53亿

-0.57%
利润

0.41亿

+252.22%

0.11亿

-81.55%

0.63亿

-34.06%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

4.36亿

+3.01%

24.33亿

+4.39%

16.14亿

+2.62%
利润

-0.08亿

+3.57%

1.63亿

+5.03%

0.51亿

+2.40%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

10.44亿

+4.08%

4.23亿

+4.32%

23.30亿

+4.62%
利润

0.45亿

+6.09%

-0.08亿

+14.03%

1.55亿

+3.58%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

15.73亿

+11.21%

10.03亿

+10.97%

4.05亿

+13.27%
利润

0.49亿

+2.14%

0.42亿

+17.48%

-0.09亿

+8.72%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

22.27亿

+11.65%

14.14亿

+10.60%

9.04亿

+11.06%
利润

1.50亿

+12.26%

0.48亿

+2.50%

0.36亿

+4.82%

盈收预测

靠谱一致预期

国元证券耿军军预测准确度71.56%
中泰证券刘一哲预测准确度70.49%
中金公司于钟海预测准确度63.75%
中金公司王之昊预测准确度63.75%
华泰证券郭雅丽预测准确度32.08%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.62亿

1.66亿

1.46亿
经营活动
净现金流

3.32亿

0.49亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-4.64亿

-1.25亿

-3.85亿
筹资活动
净现金流

9.92亿

-0.30亿

0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.72%

5.01%

10.80%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.28亿

1.03亿

0.94亿
经营活动
净现金流

1.97亿

3.16亿

2.25亿
投资活动
净现金流

1.22亿

1.02亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

-1.13亿

-1.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.34%

35.53%

28.60%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.01亿

0.73亿

0.68亿
经营活动
净现金流

2.38亿

1.28亿

2.25亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

0.01亿

-2.41亿
筹资活动
净现金流

-3.37亿

3.18亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.03%

11.73%

30.50%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.21亿

-0.33亿

0.21亿
经营活动
净现金流

1.02亿

1.25亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-3.97亿

-3.82亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

0.02亿

4.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.99%

30.13%

-0.27%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.09亿

1.62亿

0.54亿
经营活动
净现金流

-2.00亿

3.32亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-2.57亿

-4.64亿

-2.45亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

9.92亿

1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.64%

23.72%

3.36%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.37亿

-0.08亿

1.66亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

-1.41亿

0.49亿
投资活动
净现金流

-1.71亿

-1.07亿

-1.25亿
筹资活动
净现金流

1.82亿

1.68亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.15%

-15.07%

5.01%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.51亿

0.35亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

-1.99亿

-2.02亿

-2.27亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

0.54亿

0.62亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.51亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.80%

-27.01%

-33.95%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.46亿

0.30亿

0.27亿
经营活动
净现金流

1.08亿

-1.11亿

-0.91亿
投资活动
净现金流

-3.85亿

-2.01亿

-1.39亿
筹资活动
净现金流

0.54亿

1.10亿

1.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.80%

-14.88%

-11.07%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-05

0.08%

0.03元/0.58元
5.17%

2024-12-31
2024-05-29

0.68%

0.11元/0.56元
20.51%

2023-12-31
2023-07-06

0.30%

0.09元/0.51元
19.45%

2022-12-31
2022-05-13

0.69%

0.10元/0.42元
23.80%

2021-12-31
2021-06-07

0.52%

0.10元/0.46元
21.73%

2020-12-31
2020-07-02

0.70%

0.10元/0.39元
25.64%

2019-12-31
2019-06-13

0.69%

0.10元/0.30元
33.46%

2018-12-31
2018-05-23

0.62%

0.10元/0.23元
43.47%

2017-12-31
2017-05-12

0.58%

0.10元/0.16元
62.50%

2016-12-31
2016-06-14

0.30%

0.10元/0.04元
250.00%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-18

0.17%

0.20元/0.32元
62.50%

2014-12-31
2014-06-18

0.92%

0.30元/0.82元
36.58%

2013-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.09亿

0.50亿

0.23亿
长期借款

0.43亿

0.09亿

--
少数股东权益

1.49亿

1.36亿

1.30亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.63%
有息负债/资产总计

23.73%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

439.81%
存货/营收

4.19%
经营现金流/利润

203.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.26%
流动资产/流动负债

2.16
近3年经营性现金流均值/流动负债

18.00%
货币资金/流动负债

158.36%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。