溢多利财报摘要

溢多利

总市值：27.51亿

总股本：4.80亿

PE(静)：-139.10

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

45.42%

44.72%

43.59%
净利率

-2.22%

3.86%

0.14%
ROE

-0.77%

1.19%

-0.40%
ROIC

-1.12%

0.92%

-0.82%
三费占比

32.08%

29.24%

31.26%
销售费用

1.73亿

1.58亿

1.76亿
管理费用

0.98亿

0.91亿

0.97亿
财务费用

-0.05亿

-0.08亿

-0.25亿
研发费用

1.04亿

1.09亿

0.99亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

31.67%

38.20%

38.55%
净利率

3.19%

-4.51%

10.56%
ROE

0.65%

-4.10%

5.94%
ROIC

0.85%

-1.33%

6.11%
三费占比

26.19%

26.91%

20.20%
销售费用

1.70亿

1.98亿

1.44亿
管理费用

1.59亿

2.67亿

1.84亿
财务费用

-0.22亿

0.44亿

0.57亿
研发费用

0.99亿

1.29亿

1.22亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.38%

37.41%

41.21%
净利率

8.32%

8.51%

6.99%
ROE

5.63%

5.72%

4.19%
ROIC

5.73%

6.15%

5.20%
三费占比

20.68%

22.90%

24.08%
销售费用

1.67亿

1.59亿

1.56亿
管理费用

1.91亿

1.69亿

1.39亿
财务费用

0.65亿

0.76亿

0.65亿
研发费用

1.11亿

0.90亿

0.93亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

39.32%

46.61%

63.94%
净利率

9.60%

11.41%

15.32%
ROE

7.07%

9.63%

11.62%
ROIC

7.66%

6.04%

9.45%
三费占比

27.89%

32.96%

45.17%
销售费用

1.68亿

1.37亿

1.16亿
管理费用

2.18亿

0.92亿

0.49亿
财务费用

0.34亿

0.01亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

8.32亿

+0.73%

8.26亿

+3.79%

7.96亿

-32.19%
利润

-0.19亿

-163.61%

0.31亿

+389.23%

-0.10亿

-158.96%

项目

2022

2021

2020
营收

11.74亿

-37.95%

18.92亿

-1.18%

19.14亿

-6.51%
利润

0.18亿

+115.33%

-1.18亿

-173.53%

1.61亿

+26.80%

项目

2019

2018

2017
营收

20.48亿

+15.83%

17.68亿

+17.93%

14.99亿

-0.87%
利润

1.27亿

+12.34%

1.13亿

+41.13%

0.80亿

-29.18%

项目

2016

2015

2014
营收

15.12亿

+114.99%

7.03亿

+95.50%

3.59亿

+0.18%
利润

1.13亿

+58.10%

0.71亿

+30.30%

0.55亿

-12.69%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.12亿

+5.06%

8.32亿

+0.73%

6.13亿

+0.76%
利润

0.16亿

+238.47%

-0.19亿

-163.61%

0.18亿

-57.46%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.15亿

+4.47%

2.02亿

+1.78%

8.26亿

+3.79%
利润

0.13亿

-66.50%

0.04亿

-75.18%

0.31亿

+389.23%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.08亿

+1.17%

3.97亿

+3.85%

1.98亿

+9.94%
利润

0.42亿

+245.33%

0.41亿

+464.10%

0.19亿

+243.52%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

7.96亿

-32.19%

6.01亿

-37.01%

3.82亿

-49.26%
利润

-0.10亿

-158.96%

0.12亿

-53.51%

0.07亿

-52.38%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.10亿

-0.02亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

1.21亿

0.69亿

1.54亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-0.80亿

1.42亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.43亿

-2.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.32%

28.51%

49.98%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.19亿

-0.40亿

1.87亿
经营活动
净现金流

2.49亿

2.16亿

4.03亿
投资活动
净现金流

-4.11亿

-2.54亿

-3.11亿
筹资活动
净现金流

0.76亿

0.36亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

100.43%

18.58%

35.25%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.71亿

1.38亿

1.19亿
经营活动
净现金流

4.42亿

2.03亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-4.66亿

-1.48亿

-3.35亿
筹资活动
净现金流

-6.84亿

6.30亿

2.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.65%

14.13%

-0.31%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.13亿

0.64亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-0.44亿

0.54亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-4.75亿

-3.67亿

-1.52亿
筹资活动
净现金流

5.84亿

3.71亿

1.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.42%

7.07%

13.41%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.15亿

-0.10亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.11亿

1.21亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-1.23亿

-0.85亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.20亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.52%

43.32%

26.47%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.11亿

0.09亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

0.01亿

-0.24亿

0.69亿
投资活动
净现金流

1.22亿

0.44亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

0.03亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.62%

-13.85%

28.51%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.06亿

0.03亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.94亿

0.52亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-2.47亿

-2.02亿

-1.38亿
筹资活动
净现金流

1.77亿

1.99亿

1.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.03%

24.23%

23.16%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.13亿

0.08亿

0.07亿
经营活动
净现金流

1.54亿

0.48亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

1.42亿

1.55亿

0.69亿
筹资活动
净现金流

-2.14亿

-2.11亿

-0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.98%

29.33%

-19.25%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-30

1.32%

0.10元/0.06元
157.72%

2024-12-31
2024-06-17

0.94%

0.06元/-0.02元
--

2023-12-31
2023-07-05

1.41%

0.10元/0.03元
268.81%

2022-12-31
2022-05-26

1.07%

0.10元/-0.24元
--

2021-12-31
2021-07-13

0.70%

0.07元/0.34元
20.16%

2020-12-31
2020-07-15

0.37%

0.06元/0.30元
19.64%

2019-12-31
2019-06-17

0.66%

0.06元/0.27元
21.49%

2018-12-31
2018-05-10

0.35%

0.04元/0.19元
20.23%

2017-12-31
2017-06-22

0.36%

0.06元/0.29元
20.27%

2016-12-31
2016-10-17

0.13%

0.10元/0.60元
16.42%

2016-06-30

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-17

0.48%

0.20元/0.60元
32.85%

2014-12-31
2014-06-24

1.17%

0.50元/0.81元
61.72%

2013-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.62亿

0.35亿

0.74亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.43亿

0.42亿

1.20亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.61%
有息负债/资产总计

0.63%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

27.26%
经营现金流/利润

222.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-4.70%
流动资产/流动负债

4.90
近3年经营性现金流均值/流动负债

118.31%
货币资金/流动负债

552.00%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。