中来股份财报摘要

中来股份

总市值：58.73亿

总股本：10.89亿

PE(静)：-6.85

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

3.18%

15.36%

15.62%
净利率

-15.39%

4.84%

4.88%
ROE

-21.92%

12.70%

11.07%
ROIC

-7.55%

6.20%

6.00%
三费占比

9.42%

4.66%

4.84%
销售费用

2.06亿

2.07亿

1.62亿
管理费用

3.14亿

3.54亿

3.40亿
财务费用

0.53亿

0.08亿

-0.38亿
研发费用

2.47亿

3.13亿

2.91亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

11.51%

18.09%

26.89%
净利率

-7.08%

2.88%

7.51%
ROE

-8.92%

2.82%

9.05%
ROIC

-7.55%

1.82%

6.23%
三费占比

5.55%

5.18%

9.82%
销售费用

1.16亿

0.80亿

0.84亿
管理费用

2.45亿

1.85亿

1.48亿
财务费用

-0.38亿

-0.03亿

1.08亿
研发费用

1.80亿

1.74亿

1.21亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

21.00%

23.66%

30.85%
净利率

4.85%

8.07%

11.89%
ROE

4.91%

23.74%

18.51%
ROIC

4.26%

11.17%

12.21%
三费占比

10.43%

10.44%

13.43%
销售费用

0.82亿

0.77亿

0.26亿
管理费用

1.33亿

1.51亿

1.18亿
财务费用

0.65亿

1.10亿

0.41亿
研发费用

1.11亿

1.20亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

32.28%

41.20%

46.53%
净利率

14.67%

24.68%

28.28%
ROE

13.78%

27.95%

41.73%
ROIC

10.41%

18.21%

31.05%
三费占比

11.45%

10.86%

12.30%
销售费用

0.13亿

0.09亿

0.05亿
管理费用

0.65亿

0.38亿

0.30亿
财务费用

0.05亿

0.04亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

60.96亿

-50.27%

122.59亿

+28.01%

95.76亿

+64.56%
利润

-8.56亿

-262.64%

5.26亿

+31.18%

4.01亿

+228.09%

项目

2021

2020

2019
营收

58.19亿

+14.44%

50.84亿

+46.20%

34.77亿

+29.20%
利润

-3.13亿

-424.19%

0.96亿

-60.25%

2.43亿

+93.41%

项目

2018

2017

2016
营收

26.91亿

-16.99%

32.42亿

+133.68%

13.87亿

+89.05%
利润

1.25亿

-51.37%

2.58亿

+56.55%

1.65亿

+53.37%

项目

2015

2014

2013
营收

7.34亿

+54.24%

4.75亿

+37.79%

3.45亿

+40.61%
利润

1.07亿

-8.32%

1.17亿

+20.23%

0.97亿

+27.51%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

16.29亿

+26.50%

60.96亿

-50.27%

45.43亿

-53.35%
利润

-1.33亿

+22.64%

-8.56亿

-262.64%

-3.03亿

-162.80%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

30.80亿

-46.53%

12.88亿

-52.43%

122.59亿

+28.01%
利润

-3.05亿

-229.37%

-1.72亿

-268.10%

5.26亿

+31.18%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

97.40亿

+27.76%

57.61亿

+24.22%

27.08亿

+34.78%
利润

4.83亿

+40.93%

2.36亿

+2.39%

1.02亿

+15.67%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

95.76亿

+64.56%

76.23亿

+84.47%

46.37亿

+95.46%
利润

4.01亿

+228.09%

3.43亿

+365.89%

2.30亿

+642.89%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-9.45亿

5.58亿

3.61亿
经营活动
净现金流

2.41亿

12.45亿

-11.60亿
投资活动
净现金流

-12.31亿

-14.43亿

-8.54亿
筹资活动
净现金流

2.49亿

11.26亿

21.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.61%

14.73%

-11.01%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-3.81亿

2.60亿

3.05亿
经营活动
净现金流

3.50亿

-1.80亿

1.10亿
投资活动
净现金流

-6.41亿

-1.54亿

-13.94亿
筹资活动
净现金流

4.37亿

0.89亿

14.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.01%

-4.09%

3.47%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.27亿

2.97亿

1.94亿
经营活动
净现金流

0.11亿

-7.18亿

-1.53亿
投资活动
净现金流

-2.19亿

-1.16亿

-7.96亿
筹资活动
净现金流

-4.78亿

18.35亿

11.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.53%

-36.99%

-12.92%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.98亿

1.03亿

0.84亿
经营活动
净现金流

1.02亿

-0.73亿

0.70亿
投资活动
净现金流

-2.22亿

-1.45亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

1.92亿

3.54亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.99%

-24.26%

33.59%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-1.46亿

-9.45亿

-2.55亿
经营活动
净现金流

-7.50亿

2.41亿

-2.85亿
投资活动
净现金流

-2.72亿

-12.31亿

-2.72亿
筹资活动
净现金流

10.41亿

2.49亿

0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.33%

2.61%

-3.15%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-2.71亿

-1.60亿

5.58亿
经营活动
净现金流

-6.21亿

-1.47亿

12.45亿
投资活动
净现金流

-2.51亿

-1.41亿

-14.43亿
筹资活动
净现金流

1.48亿

3.09亿

11.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.23%

-1.87%

14.73%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

6.02亿

3.17亿

1.67亿
经营活动
净现金流

-5.00亿

-6.03亿

-3.24亿
投资活动
净现金流

-11.42亿

-6.21亿

-3.42亿
筹资活动
净现金流

20.62亿

18.58亿

4.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.29%

-5.94%

-3.12%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

3.61亿

3.56亿

2.29亿
经营活动
净现金流

-11.60亿

-7.74亿

-1.48亿
投资活动
净现金流

-8.54亿

-6.27亿

-7.11亿
筹资活动
净现金流

21.11亿

17.68亿

7.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.01%

-7.34%

-1.51%

分红情况

累计融资18.5亿，累计派息6.5亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-08

2.51%

0.13元/0.48元
28.75%

2023-12-31
2023-07-11

0.29%

0.04元/0.37元
10.81%

2022-12-31
2020-06-09

2.41%

0.35元/0.38元
92.10%

2019-12-31
2019-06-18

2.41%

0.40元/0.35元
116.85%

2018-12-31
2018-04-18

1.42%

0.50元/1.44元
34.79%

2017-12-31
2017-10-13

0.32%

0.14元/0.60元
24.83%

2017-06-30
2016-05-26

0.66%

0.30元/0.60元
50.00%

2015-12-31
2015-05-26

0.30%

0.20元/1.15元
17.39%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

34.01亿

23.65亿

32.52亿
长期借款

20.44亿

24.84亿

5.98亿
少数股东权益

7.28亿

8.09亿

7.45亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

46.01%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

13.92%
经营现金流/利润

236.59%
有息负债/近3年经营性现金流均值

71.61%
财务费用/近3年经营性现金流均值

49.39%
流动资产/流动负债

0.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.62%
货币资金/流动负债

20.81%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。