天利科技财报摘要

天利科技

总市值：51.39亿

总股本：1.97亿

PE(静)：3100.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

3.29%

4.54%

7.18%
净利率

0.28%

8.50%

3.75%
ROE

0.32%

7.60%

3.52%
ROIC

-0.63%

5.76%

2.01%
三费占比

5.39%

4.88%

5.54%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.32亿

0.29亿

0.31亿
财务费用

-0.04亿

-0.08亿

-0.06亿
研发费用

0.07亿

0.09亿

0.09亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

7.02%

7.55%

13.68%
净利率

1.25%

5.14%

3.71%
ROE

1.43%

5.87%

4.27%
ROIC

0.02%

5.01%

4.52%
三费占比

5.65%

7.69%

7.04%
销售费用

0.00亿

0.02亿

0.03亿
管理费用

0.34亿

0.36亿

0.36亿
财务费用

-0.06亿

-0.01亿

-0.00亿
研发费用

0.12亿

0.14亿

0.16亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

21.18%

28.52%

30.65%
净利率

7.59%

-7.16%

5.48%
ROE

5.99%

-5.88%

3.52%
ROIC

5.70%

-5.77%

3.05%
三费占比

12.44%

16.26%

18.01%
销售费用

0.07亿

0.06亿

0.06亿
管理费用

0.37亿

0.47亿

0.46亿
财务费用

-0.01亿

-0.01亿

-0.02亿
研发费用

0.19亿

0.15亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

36.19%

51.87%

50.63%
净利率

19.37%

30.51%

23.10%
ROE

7.83%

11.92%

31.71%
ROIC

6.50%

11.90%

17.80%
三费占比

18.59%

23.74%

19.05%
销售费用

0.06亿

0.10亿

0.14亿
管理费用

0.34亿

0.28亿

0.25亿
财务费用

-0.05亿

-0.01亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.13亿

+15.59%

4.44亿

-1.27%

4.50亿

-11.46%
利润

0.01亿

-95.67%

0.38亿

+127.21%

0.16亿

+149.71%

项目

2021

2020

2019
营收

5.08亿

+4.47%

4.86亿

-13.92%

5.65亿

+63.07%
利润

0.06亿

-74.89%

0.26亿

+43.32%

0.18亿

-25.14%

项目

2018

2017

2016
营收

3.46亿

+7.55%

3.22亿

+12.09%

2.87亿

+55.07%
利润

0.25亿

+201.69%

-0.24亿

-263.12%

0.15亿

-55.49%

项目

2015

2014

2013
营收

1.85亿

+20.15%

1.54亿

-21.84%

1.97亿

-10.91%
利润

0.34亿

-24.57%

0.45亿

-1.17%

0.45亿

-30.21%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.15亿

+12.90%

5.13亿

+15.59%

3.78亿

+8.45%
利润

0.11亿

+351.23%

0.01亿

-95.67%

-0.07亿

-32.02%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.39亿

+11.68%

1.02亿

+16.79%

4.44亿

-1.27%
利润

-0.17亿

-902.25%

-0.04亿

-167.72%

0.38亿

+127.21%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.48亿

-3.17%

2.14亿

-14.11%

0.87亿

-37.86%
利润

-0.05亿

-269.69%

-0.01亿

-276.90%

0.07亿

+557.81%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

4.50亿

-11.46%

3.60亿

+4.90%

2.49亿

+17.37%
利润

0.16亿

+149.71%

0.03亿

+51.41%

0.01亿

+4459.42%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.16亿

-0.10亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.30亿

-0.27亿

0.83亿
投资活动
净现金流

-3.04亿

1.06亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.02亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

95.39%

-62.88%

184.84%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.11亿

-0.42亿

0.23亿
经营活动
净现金流

-0.64亿

0.04亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

0.51亿

2.21亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.04亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-76.52%

12.39%

-85.05%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.04亿

0.60亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

0.00亿

0.31亿
投资活动
净现金流

0.10亿

-0.01亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.10亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.78%

0.42%

87.72%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.17亿

0.28亿

0.37亿
经营活动
净现金流

0.33亿

1.29亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-1.77亿

-0.48亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

1.21亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

184.30%

841.07%

48.50%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.02亿

-0.16亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.30亿

0.06亿
投资活动
净现金流

0.58亿

-3.04亿

-2.56亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.14亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.47%

95.39%

15.96%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.10亿

-0.05亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

0.31亿

0.37亿

-0.27亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.20亿

1.06亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.06亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

78.34%

64.61%

-62.88%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.12亿

-0.07亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-0.65亿

-0.65亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

0.31亿

0.40亿

0.40亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-154.87%

-170.96%

-15.23%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.03亿

-0.02亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

0.83亿

0.48亿

-0.32亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.36亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.02亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

184.84%

55.08%

-21.27%

分红情况

累计融资2.2亿，累计派息5428.6万，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-27

0.20%

0.05元/0.01元
500.00%

2024-12-31
2024-06-03

0.45%

0.04元/0.19元
21.05%

2023-12-31
2023-06-08

0.06%

0.01元/0.09元
11.11%

2022-12-31
2022-06-22

0.09%

0.01元/0.03元
33.33%

2021-12-31
2021-06-16

0.20%

0.02元/0.14元
17.85%

2020-12-31
2020-06-16

0.10%

0.01元/0.10元
17.00%

2019-12-31
2019-06-21

0.13%

0.02元/0.13元
16.92%

2018-12-31
2017-06-09

0.15%

0.04元/0.10元
40.00%

2016-12-31
2016-06-28

0.09%

0.04元/0.22元
19.09%

2015-12-31
2015-06-18

0.03%

0.09元/0.37元
25.13%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.08亿

0.08亿

0.06亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

59.21%
有息负债/资产总计

0.19%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

1124.81%
存货/营收

--
经营现金流/利润

1836.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.03%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-16.70%
流动资产/流动负债

15.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

114.84%
货币资金/流动负债

1362.99%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。