三环集团财报摘要

三环集团

总市值：617.11亿

总股本：19.16亿

PE(静)：28.17

PE(未来)：22.17

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

42.98%

39.83%

44.10%
净利率

29.69%

27.64%

29.24%
ROE

11.50%

8.95%

9.04%
ROIC

10.22%

7.87%

8.10%
三费占比

4.29%

5.97%

7.03%
销售费用

0.79亿

0.74亿

0.57亿
管理费用

4.09亿

4.29亿

4.79亿
财务费用

-1.72亿

-1.61亿

-1.74亿
研发费用

5.83亿

5.45亿

4.52亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

48.75%

51.10%

49.05%
净利率

32.37%

36.09%

32.05%
ROE

16.92%

17.13%

11.79%
ROIC

14.16%

14.91%

11.76%
三费占比

6.56%

6.02%

11.12%
销售费用

0.51亿

0.35亿

0.52亿
管理费用

4.53亿

2.99亿

2.38亿
财务费用

-0.96亿

-0.94亿

0.12亿
研发费用

4.18亿

2.39亿

1.76亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

54.19%

48.59%

47.91%
净利率

35.29%

34.69%

36.70%
ROE

19.95%

19.58%

22.41%
ROIC

19.45%

19.10%

22.47%
三费占比

9.80%

7.93%

10.03%
销售费用

0.60亿

0.48亿

0.47亿
管理费用

2.90亿

1.81亿

2.47亿
财务费用

0.17亿

0.17亿

-0.05亿
研发费用

1.60亿

1.12亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

49.74%

47.49%

45.86%
净利率

35.18%

29.54%

28.05%
ROE

22.11%

30.57%

33.97%
ROIC

21.68%

23.69%

32.32%
三费占比

9.99%

11.33%

10.86%
销售费用

0.44亿

0.45亿

0.38亿
管理费用

2.27亿

2.04亿

1.61亿
财务费用

-0.23亿

-0.00亿

0.19亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

73.74亿

+28.78%

57.26亿

+11.21%

51.49亿

-17.18%
利润

21.90亿

+38.54%

15.80亿

+5.06%

15.04亿

-25.16%

项目

2021

2020

2019
营收

62.18亿

+55.68%

39.93亿

+46.48%

27.26亿

-27.29%
利润

20.10亿

+39.68%

14.39亿

+65.22%

8.71亿

-33.93%

项目

2018

2017

2016
营收

37.50亿

+19.81%

31.29亿

+8.39%

28.87亿

+16.00%
利润

13.18亿

+21.71%

10.83亿

+2.29%

10.59亿

+21.23%

项目

2015

2014

2013
营收

24.89亿

+13.12%

22.00亿

+8.72%

20.23亿

-3.77%
利润

8.73亿

+34.76%

6.48亿

+14.47%

5.66亿

+2.60%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

18.33亿

+17.23%

73.74亿

+28.78%

53.80亿

+31.05%
利润

5.32亿

+23.02%

21.90亿

+38.54%

16.03亿

+40.38%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

34.27亿

+30.35%

15.63亿

+31.49%

57.26亿

+11.21%
利润

10.25亿

+40.26%

4.32亿

+35.30%

15.80亿

+5.06%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

41.05亿

+3.84%

26.29亿

-9.14%

11.89亿

-15.15%
利润

11.42亿

-8.09%

7.31亿

-22.15%

3.19亿

-35.68%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

51.49亿

-17.18%

39.53亿

-13.79%

28.93亿

+0.62%
利润

15.04亿

-25.16%

12.42亿

-27.19%

9.39亿

-12.94%

盈收预测

靠谱一致预期

兴业证券姚康预测准确度62.33%
华创证券熊翊宇预测准确度62.33%
华创证券耿琛预测准确度62.33%
光大证券刘凯预测准确度61.58%
中信证券徐涛预测准确度58.77%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

18.18亿

9.42亿

9.02亿
经营活动
净现金流

24.03亿

17.18亿

20.73亿
投资活动
净现金流

-13.53亿

-37.74亿

-38.06亿
筹资活动
净现金流

-12.05亿

1.53亿

-6.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

92.63%

71.60%

139.81%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

15.11亿

10.35亿

7.10亿
经营活动
净现金流

11.54亿

11.74亿

17.14亿
投资活动
净现金流

-18.76亿

-10.50亿

-8.55亿
筹资活动
净现金流

33.28亿

17.44亿

-6.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

73.33%

152.61%

357.69%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

11.46亿

8.96亿

7.65亿
经营活动
净现金流

15.39亿

9.77亿

9.48亿
投资活动
净现金流

-7.48亿

-11.13亿

-4.71亿
筹资活动
净现金流

-3.33亿

0.80亿

-2.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

143.67%

121.71%

211.57%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

6.65亿

5.47亿

5.05亿
经营活动
净现金流

5.28亿

7.05亿

6.44亿
投资活动
净现金流

-13.72亿

-7.69亿

-2.59亿
筹资活动
净现金流

-0.95亿

11.33亿

-4.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

127.63%

224.32%

198.53%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

4.26亿

18.18亿

11.76亿
经营活动
净现金流

2.42亿

24.03亿

15.06亿
投资活动
净现金流

16.57亿

-13.53亿

-2.39亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-12.05亿

-10.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.07%

92.63%

62.72%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

7.28亿

3.04亿

9.42亿
经营活动
净现金流

7.71亿

1.85亿

17.18亿
投资活动
净现金流

16.28亿

15.28亿

-37.74亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

1.60亿

1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.62%

7.84%

71.60%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

6.61亿

4.31亿

2.03亿
经营活动
净现金流

11.29亿

8.75亿

3.17亿
投资活动
净现金流

5.41亿

5.20亿

9.65亿
筹资活动
净现金流

2.52亿

3.86亿

0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.85%

37.59%

26.85%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

9.02亿

8.20亿

6.54亿
经营活动
净现金流

20.73亿

13.88亿

7.55亿
投资活动
净现金流

-38.06亿

-8.62亿

-4.53亿
筹资活动
净现金流

-6.28亿

-6.21亿

-6.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

139.81%

130.46%

65.23%

分红情况

累计融资74.2亿，累计派息48.0亿，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-24

1.17%

0.38元/1.14元
33.33%

2024-12-31
2024-07-08

0.99%

0.28元/0.82元
34.14%

2023-12-31
2023-07-14

0.79%

0.25元/0.79元
31.64%

2022-12-31
2022-06-09

1.08%

0.32元/1.10元
29.09%

2021-12-31
2021-06-16

0.66%

0.25元/0.82元
30.48%

2020-12-31
2020-05-26

0.99%

0.20元/0.50元
40.00%

2019-12-31
2019-06-28

1.28%

0.25元/0.76元
32.89%

2018-12-31
2018-06-12

0.81%

0.20元/0.63元
31.74%

2017-12-31
2017-05-23

0.95%

0.20元/0.62元
32.25%

2016-12-31
2016-04-15

0.99%

0.35元/0.51元
68.62%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-21

0.46%

0.50元/0.84元
59.52%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.74亿

7.40亿

1.51亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.05亿

0.05亿

0.03亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

35.47%
有息负债/资产总计

1.70%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

81.89%
存货/营收

29.43%
经营现金流/利润

109.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.19%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.35%
流动资产/流动负债

6.39
近3年经营性现金流均值/流动负债

133.05%
货币资金/流动负债

549.27%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。