迦南科技财报摘要

迦南科技

总市值：25.43亿

总股本：4.97亿

PE(静)：85.80

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

24.59%

24.61%

28.79%
净利率

2.97%

2.19%

-2.66%
ROE

2.82%

3.51%

-2.28%
ROIC

3.09%

2.93%

-1.56%
三费占比

16.41%

14.55%

20.38%
销售费用

0.90亿

0.92亿

1.11亿
管理费用

0.97亿

0.95亿

1.00亿
财务费用

0.13亿

0.13亿

0.01亿
研发费用

0.73亿

0.80亿

0.83亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

26.21%

29.53%

28.86%
净利率

-7.56%

8.27%

7.68%
ROE

-6.94%

8.66%

8.40%
ROIC

-5.91%

7.31%

7.97%
三费占比

17.09%

14.91%

14.33%
销售费用

0.91亿

0.79亿

0.70亿
管理费用

0.93亿

0.74亿

0.70亿
财务费用

0.02亿

0.04亿

0.03亿
研发费用

0.80亿

0.66亿

0.49亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

37.75%

37.73%

41.88%
净利率

8.38%

7.91%

10.74%
ROE

6.54%

4.33%

5.74%
ROIC

6.49%

5.20%

5.48%
三费占比

18.91%

19.86%

25.89%
销售费用

0.70亿

0.56亿

0.47亿
管理费用

0.60亿

0.57亿

0.69亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.48亿

0.32亿

0.23亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

49.96%

51.30%

50.41%
净利率

19.75%

23.66%

23.26%
ROE

11.94%

13.81%

22.86%
ROIC

9.36%

11.93%

15.13%
三费占比

27.09%

24.42%

24.18%
销售费用

0.34亿

0.20亿

0.15亿
管理费用

0.49亿

0.35亿

0.28亿
财务费用

-0.02亿

-0.02亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

12.31亿

-10.97%

13.83亿

+32.09%

10.47亿

-5.10%
利润

0.29亿

-18.26%

0.36亿

+254.76%

-0.23亿

+68.83%

项目

2022

2021

2020
营收

11.03亿

+4.13%

10.59亿

+5.19%

10.07亿

+43.24%
利润

-0.75亿

-202.04%

0.73亿

+8.52%

0.67亿

+32.33%

项目

2019

2018

2017
营收

7.03亿

+21.49%

5.78亿

+30.04%

4.45亿

+47.46%
利润

0.51亿

+52.57%

0.33亿

-23.49%

0.43亿

-22.92%

项目

2016

2015

2014
营收

3.01亿

+38.80%

2.17亿

+18.28%

1.83亿

+19.16%
利润

0.57亿

+10.85%

0.51亿

+20.32%

0.42亿

+23.16%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.29亿

-47.30%

12.31亿

-10.97%

8.25亿

-2.94%
利润

-0.09亿

-86.81%

0.29亿

-18.26%

0.10亿

-32.99%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.59亿

+1.29%

2.45亿

+12.39%

13.83亿

+32.09%
利润

0.07亿

-38.46%

-0.04亿

+17.54%

0.36亿

+254.76%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.50亿

+11.10%

5.52亿

+15.76%

2.18亿

+9.53%
利润

0.15亿

-34.04%

0.11亿

-28.03%

-0.05亿

-172.84%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.47亿

-5.10%

7.65亿

+1.08%

4.77亿

-3.33%
利润

-0.23亿

+68.83%

0.22亿

-39.78%

0.16亿

-60.82%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.21亿

0.34亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

1.84亿

1.19亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

-1.37亿

-0.52亿

-1.30亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

-0.00亿

1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.00%

9.91%

-4.70%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.71亿

0.38亿

0.61亿
经营活动
净现金流

0.68亿

0.75亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-2.83亿

-0.82亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

2.31亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.32%

7.65%

6.52%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.45亿

0.34亿

0.33亿
经营活动
净现金流

0.41亿

-0.21亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

0.34亿

-1.05亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

0.28亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.22%

-4.20%

-5.30%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.41亿

0.34亿

0.31亿
经营活动
净现金流

0.24亿

0.39亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-0.76亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

2.68亿

0.04亿

1.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.22%

28.24%

39.81%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.12亿

0.21亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

1.84亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-1.37亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

0.07亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.49%

14.00%

5.31%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.09亿

0.02亿

0.34亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

-0.64亿

1.19亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.11亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

0.16亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.23%

-6.11%

9.91%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.12亿

0.13亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

-0.19亿

-0.82亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-0.34亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

0.37亿

0.56亿

0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.10%

-1.45%

-6.30%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.28亿

0.23亿

0.13亿
经营活动
净现金流

-0.62亿

-0.72亿

-0.67亿
投资活动
净现金流

-1.30亿

-0.69亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

1.30亿

0.84亿

0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.70%

-5.87%

-5.45%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-04

1.17%

0.06元/0.07元
85.71%

2024-12-31
2022-06-08

0.48%

0.06元/0.16元
37.50%

2021-12-31
2021-05-25

1.53%

0.16元/0.26元
61.53%

2020-12-31
2020-06-04

2.10%

0.16元/0.20元
80.00%

2019-12-31
2019-05-28

1.59%

0.11元/0.13元
84.61%

2018-12-31
2018-05-21

1.02%

0.11元/0.17元
64.70%

2017-12-31
2017-05-18

0.84%

0.25元/0.24元
104.16%

2016-12-31
2016-05-18

1.34%

0.40元/0.44元
90.90%

2015-12-31
2015-04-22

0.31%

0.30元/0.36元
83.33%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

3.37亿

2.40亿

1.37亿
长期借款

1.07亿

1.74亿

1.80亿
少数股东权益

0.38亿

0.30亿

0.40亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.45%
有息负债/资产总计

18.57%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

1025.46%
存货/营收

59.22%
经营现金流/利润

622.53%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.86%
财务费用/近3年经营性现金流均值

17.38%
流动资产/流动负债

1.31
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.36%
货币资金/流动负债

42.88%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。