华智数媒财报摘要

华智数媒

总市值：39.76亿

总股本：4.50亿

PE(静)：-142.89

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

43.01%

50.83%

33.12%
净利率

-17.48%

3.49%

6.27%
ROE

-22.54%

13.13%

27.97%
ROIC

5.31%

14.98%

22.59%
三费占比

57.55%

35.49%

28.28%
销售费用

0.10亿

0.12亿

0.09亿
管理费用

0.39亿

0.45亿

0.41亿
财务费用

0.60亿

0.63亿

0.65亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

32.03%

30.98%

--
净利率

1.61%

-41.99%

110.43%
ROE

20.13%

-64.92%

-50.99%
ROIC

18.15%

-0.24%

-2.33%
三费占比

25.09%

69.46%

--
销售费用

0.08亿

0.09亿

0.24亿
管理费用

0.32亿

0.46亿

0.86亿
财务费用

0.78亿

0.82亿

1.07亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

8.68%

47.51%

41.92%
净利率

-256.18%

16.25%

22.13%
ROE

-126.66%

16.08%

17.35%
ROIC

-58.33%

12.47%

12.83%
三费占比

64.71%

12.60%

18.75%
销售费用

0.26亿

0.37亿

0.33亿
管理费用

1.27亿

0.86亿

0.65亿
财务费用

0.86亿

0.24亿

0.48亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

35.98%

46.71%

40.44%
净利率

20.88%

21.01%

19.93%
ROE

13.91%

26.22%

24.73%
ROIC

13.94%

22.52%

26.11%
三费占比

11.21%

15.17%

15.37%
销售费用

0.20亿

0.13亿

0.12亿
管理费用

0.25亿

0.16亿

0.12亿
财务费用

0.14亿

0.31亿

0.23亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.91亿

-43.87%

3.40亿

-16.89%

4.10亿

-13.88%
利润

-0.27亿

-263.14%

0.17亿

-44.71%

0.30亿

+63.74%

项目

2021

2020

2019
营收

4.76亿

+139.27%

1.99亿

+273.34%

-1.14亿

-130.91%
利润

0.18亿

+123.88%

-0.78亿

+26.10%

-1.06亿

+88.48%

项目

2018

2017

2016
营收

3.71亿

-68.52%

11.80亿

+49.78%

7.87亿

+46.59%
利润

-9.27亿

-581.55%

1.92亿

+7.52%

1.79亿

+59.42%

项目

2015

2014

2013
营收

5.37亿

+31.80%

4.07亿

+27.70%

3.19亿

+67.05%
利润

1.12亿

+30.97%

0.85亿

+34.24%

0.63亿

+13.01%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

1.10亿

+90.81%

0.44亿

-19.68%

0.35亿

-27.47%
利润

-3.65亿

-390.84%

-0.70亿

-54.38%

-0.21亿

-230.55%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

1.91亿

-43.87%

0.57亿

-74.69%

0.55亿

-38.44%
利润

-0.27亿

-263.14%

-0.74亿

-3219.97%

-0.45亿

+19.61%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.48亿

+35.44%

3.40亿

-16.89%

2.28亿

+91.02%
利润

0.16亿

+207.24%

0.17亿

-44.71%

0.02亿

+103.16%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

0.89亿

-14.42%

0.36亿

+1165.22%

4.10亿

-13.88%
利润

-0.56亿

-1.40%

-0.15亿

+73.89%

0.30亿

+63.74%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.19亿

0.56亿

0.64亿
经营活动
净现金流

0.38亿

0.23亿

-0.88亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.46亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

0.06亿

-2.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.00%

1.22%

-4.56%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.57亿

-0.07亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

1.22亿

-2.13亿

1.96亿
投资活动
净现金流

1.39亿

0.04亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

2.11亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.47%

-9.95%

10.70%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-6.01亿

1.53亿

1.46亿
经营活动
净现金流

-0.86亿

-1.79亿

-1.74亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-1.65亿

-1.77亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

2.98亿

3.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.22%

-8.84%

-17.83%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.06亿

1.00亿

0.68亿
经营活动
净现金流

-1.24亿

-0.69亿

-0.45亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.01亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

3.82亿

0.64亿

0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.22%

-13.64%

-12.33%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-2.39亿

-0.29亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-1.92亿

-1.37亿

-0.32亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.00亿

--
筹资活动
净现金流

0.89亿

1.45亿

1.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.90%

-8.23%

-1.98%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.19亿

-0.22亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

0.38亿

-0.72亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.12亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.00%

-3.90%

-1.69%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.23亿

0.56亿

0.34亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

0.23亿

-0.45亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.46亿

0.46亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

0.06亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.63%

1.22%

-2.44%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.21亿

-0.00亿

0.64亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.46亿

-0.88亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.61亿

-2.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.11%

2.46%

-4.56%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-10

0.36%

0.05元/0.48元
10.41%

2017-12-31
2017-07-06

0.18%

0.04元/0.45元
10.00%

2016-12-31
2016-06-24

0.12%

0.08元/0.29元
27.58%

2015-12-31
2015-10-20

0.07%

0.12元/--
--

2015-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.40亿

4.20亿

3.70亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.54亿

-0.48亿

-0.43亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

11.91%
财务费用/货币资金

0.45%
应收账款/利润

--
存货/营收

369.81%
经营现金流/利润

134.87%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-22.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-659.84%
流动资产/流动负债

1.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.58%
货币资金/流动负债

8.58%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。