清水源财报摘要

清水源

总市值：21.07亿

总股本：2.52亿

PE(静)：-35.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.60%

10.93%

16.57%
净利率

-5.18%

-4.86%

-2.65%
ROE

-4.02%

-3.50%

-2.75%
ROIC

-2.23%

-2.08%

-1.75%
三费占比

8.62%

9.50%

6.41%
销售费用

0.18亿

0.26亿

0.24亿
管理费用

0.66亿

0.72亿

0.89亿
财务费用

0.09亿

0.08亿

0.01亿
研发费用

0.11亿

0.12亿

0.22亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.96%

25.05%

32.16%
净利率

4.91%

-31.70%

9.43%
ROE

5.86%

-26.40%

7.57%
ROIC

5.02%

-9.19%

7.29%
三费占比

10.74%

16.36%

13.84%
销售费用

0.19亿

0.19亿

0.64亿
管理费用

0.94亿

1.03亿

0.95亿
财务费用

0.62亿

0.79亿

0.77亿
研发费用

0.27亿

0.25亿

0.20亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

37.17%

33.24%

26.61%
净利率

16.61%

14.15%

9.44%
ROE

18.90%

9.47%

6.73%
ROIC

14.05%

7.69%

5.24%
三费占比

12.17%

12.63%

14.72%
销售费用

0.76亿

0.48亿

0.33亿
管理费用

0.79亿

0.47亿

0.37亿
财务费用

0.53亿

0.09亿

-0.00亿
研发费用

0.17亿

0.21亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

23.44%

25.03%

24.72%
净利率

9.82%

8.70%

8.20%
ROE

11.00%

16.68%

16.17%
ROIC

11.41%

15.61%

15.31%
三费占比

12.90%

14.32%

15.04%
销售费用

0.22亿

0.28亿

0.26亿
管理费用

0.31亿

0.31亿

0.28亿
财务费用

-0.02亿

0.00亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

10.91亿

-3.76%

11.31亿

-37.30%

18.04亿

+10.18%
利润

-0.58亿

-4.98%

-0.55亿

-26.82%

-0.43亿

-148.78%

项目

2021

2020

2019
营收

16.37亿

+32.36%

12.37亿

-27.54%

17.07亿

-0.25%
利润

0.90亿

+124.14%

-3.73亿

-423.62%

1.15亿

-53.33%

项目

2018

2017

2016
营收

17.12亿

+103.54%

8.41亿

+75.68%

4.78亿

+20.28%
利润

2.47亿

+118.09%

1.13亿

+150.36%

0.45亿

+15.63%

项目

2015

2014

2013
营收

3.98亿

-6.24%

4.24亿

+10.95%

3.82亿

+27.22%
利润

0.39亿

+5.86%

0.36亿

+17.68%

0.31亿

+9.34%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.04亿

-28.45%

10.91亿

-3.76%

8.35亿

-3.69%
利润

-0.05亿

-252.05%

-0.58亿

-4.98%

-0.54亿

-552.80%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

5.64亿

+0.84%

2.85亿

+6.33%

11.31亿

-37.30%
利润

-0.44亿

-405.55%

0.03亿

-57.39%

-0.55亿

-26.82%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

8.67亿

-40.21%

5.60亿

-45.08%

2.68亿

-49.26%
利润

-0.08亿

-107.48%

-0.08亿

-108.29%

0.07亿

-90.41%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

18.04亿

+10.18%

14.51亿

+35.28%

10.19亿

+34.37%
利润

-0.43亿

-148.78%

1.12亿

+458.25%

1.06亿

+465.66%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.09亿

-0.01亿

-0.27亿
经营活动
净现金流

1.14亿

0.67亿

1.77亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

0.30亿

-1.52亿
筹资活动
净现金流

-0.98亿

-0.49亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.87%

8.04%

13.62%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.29亿

-2.34亿

2.24亿
经营活动
净现金流

3.26亿

1.97亿

1.11亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-2.48亿

-4.75亿
筹资活动
净现金流

-3.35亿

0.32亿

5.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.31%

9.22%

5.50%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.17亿

1.13亿

0.37亿
经营活动
净现金流

0.84亿

0.26亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-4.12亿

-2.24亿

-2.08亿
筹资活动
净现金流

3.24亿

0.42亿

3.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.40%

1.63%

9.08%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.24亿

0.32亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.28亿

0.42亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-0.11亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

1.42亿

-0.07亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.16%

59.02%

36.73%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.01亿

-0.09亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

1.14亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.21亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.98亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.98%

13.87%

5.94%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.06亿

0.07亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

0.50亿

-0.13亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-0.43亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.00%

-1.74%

8.04%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.02亿

-0.02亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.05亿

-0.01亿

0.18亿
投资活动
净现金流

0.40亿

0.42亿

0.35亿
筹资活动
净现金流

-1.17亿

-0.79亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.59%

-0.17%

1.67%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.27亿

1.27亿

1.17亿
经营活动
净现金流

1.77亿

0.09亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-1.52亿

-0.43亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

0.49亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.62%

0.72%

4.96%

分红情况

累计融资9.0亿，累计派息1.5亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-04-21

0.47%

0.10元/0.40元
24.91%

2021-12-31
2020-06-12

1.09%

0.11元/0.52元
20.83%

2019-12-31
2019-05-10

1.74%

0.23元/1.13元
20.32%

2018-12-31
2018-06-19

0.70%

0.11元/0.51元
21.20%

2017-12-31
2017-05-31

0.41%

0.08元/0.22元
34.84%

2016-12-31
2016-03-31

0.14%

0.15元/0.22元
65.64%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.03亿

1.63亿

4.73亿
长期借款

2.61亿

3.57亿

1.74亿
少数股东权益

0.12亿

0.10亿

0.14亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.69%
有息负债/资产总计

18.17%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

8.47%
经营现金流/利润

362.58%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.67%
财务费用/近3年经营性现金流均值

7.56%
流动资产/流动负债

1.34
近3年经营性现金流均值/流动负债

26.67%
货币资金/流动负债

79.18%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。