德尔股份财报摘要

德尔股份

总市值：48.26亿

总股本：1.50亿

PE(静)：148.84

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

19.34%

19.89%

16.35%
净利率

0.60%

0.21%

-22.89%
ROE

2.08%

0.85%

-53.08%
ROIC

3.23%

2.91%

-26.73%
三费占比

14.05%

15.41%

15.29%
销售费用

0.68亿

0.91亿

0.85亿
管理费用

5.08亿

4.92亿

4.60亿
财务费用

0.57亿

0.79亿

0.71亿
研发费用

1.81亿

1.84亿

2.07亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.44%

22.10%

26.06%
净利率

0.65%

-12.35%

1.58%
ROE

1.09%

-19.70%

2.88%
ROIC

2.86%

-9.68%

4.73%
三费占比

15.44%

17.32%

17.19%
销售费用

0.80亿

0.95亿

1.49亿
管理费用

4.22亿

3.77亿

4.29亿
财务费用

0.63亿

1.14亿

0.84亿
研发费用

1.80亿

1.69亿

1.84亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.87%

30.46%

38.49%
净利率

3.53%

5.25%

18.11%
ROE

7.51%

7.60%

7.33%
ROIC

8.66%

10.72%

6.70%
三费占比

17.75%

18.11%

18.37%
销售费用

1.40亿

0.90亿

0.36亿
管理费用

4.60亿

3.09亿

0.88亿
财务费用

0.77亿

0.59亿

-0.10亿
研发费用

1.12亿

1.40亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

39.04%

36.85%

37.46%
净利率

19.47%

19.72%

21.41%
ROE

12.52%

19.53%

22.04%
ROIC

11.17%

18.22%

20.95%
三费占比

13.40%

13.16%

11.96%
销售费用

0.40亿

0.39亿

0.32亿
管理费用

0.59亿

0.50亿

0.42亿
财务费用

-0.06亿

-0.01亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

45.13亿

+4.97%

42.99亿

+6.54%

40.35亿

+10.14%
利润

0.32亿

+151.73%

0.12亿

+101.40%

-9.16亿

-3988.99%

项目

2021

2020

2019
营收

36.63亿

+8.19%

33.86亿

-12.29%

38.61亿

+1.05%
利润

0.23亿

+105.57%

-4.22亿

-805.94%

0.59亿

-55.35%

项目

2018

2017

2016
营收

38.20亿

+50.37%

25.40亿

+308.06%

6.22亿

-10.35%
利润

1.34亿

+2.13%

1.31亿

+19.71%

1.09亿

-20.62%

项目

2015

2014

2013
营收

6.94亿

+2.97%

6.74亿

+10.13%

6.12亿

+13.64%
利润

1.38亿

+2.61%

1.34亿

+2.75%

1.31亿

+6.22%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

12.19亿

+15.12%

45.13亿

+4.97%

33.82亿

+4.88%
利润

0.22亿

+276.00%

0.32亿

+151.73%

0.24亿

+120.44%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

22.87亿

+5.73%

10.59亿

+1.01%

42.99亿

+6.54%
利润

0.18亿

+209.74%

0.06亿

+124.92%

0.12亿

+101.40%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

32.25亿

+10.50%

21.63亿

+13.42%

10.48亿

+16.79%
利润

0.10亿

+126.44%

0.05亿

+120.89%

-0.24亿

-798.67%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

40.35亿

+10.14%

29.18亿

+6.22%

19.07亿

-0.71%
利润

-9.16亿

-3988.99%

-0.41亿

-236.49%

-0.28亿

-170.44%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.81亿

0.59亿

-6.46亿
经营活动
净现金流

4.74亿

3.59亿

2.93亿
投资活动
净现金流

-1.43亿

-1.05亿

-1.64亿
筹资活动
净现金流

-6.06亿

-2.04亿

1.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.77%

19.59%

17.87%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.60亿

-2.08亿

1.48亿
经营活动
净现金流

0.39亿

3.19亿

2.39亿
投资活动
净现金流

-2.01亿

-0.74亿

-3.02亿
筹资活动
净现金流

1.18亿

-2.70亿

-0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.41%

16.18%

15.44%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.83亿

1.66亿

0.79亿
经营活动
净现金流

1.23亿

0.41亿

1.98亿
投资活动
净现金流

-3.55亿

-2.17亿

-1.73亿
筹资活动
净现金流

2.68亿

-4.38亿

-1.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.76%

2.92%

54.80%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.11亿

1.05亿

1.10亿
经营活动
净现金流

1.60亿

1.38亿

1.30亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-0.30亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

6.01亿

-0.39亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.04%

52.72%

59.31%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.38亿

0.81亿

0.57亿
经营活动
净现金流

0.48亿

4.74亿

3.72亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-1.43亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

-6.06亿

-5.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.80%

28.77%

20.68%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.43亿

0.22亿

0.59亿
经营活动
净现金流

1.97亿

1.07亿

3.59亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.06亿

-1.05亿
筹资活动
净现金流

-2.08亿

-0.10亿

-2.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.19%

5.81%

19.59%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.44亿

0.23亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

1.88亿

1.55亿

1.01亿
投资活动
净现金流

-1.32亿

-0.98亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

-0.89亿

-0.80亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.08%

9.60%

6.09%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-6.46亿

-0.09亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

2.93亿

0.94亿

1.18亿
投资活动
净现金流

-1.64亿

-1.18亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

1.31亿

1.91亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.87%

6.10%

7.21%

分红情况

累计融资12.6亿，累计派息2.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-27

0.25%

0.05元/0.18元
27.77%

2021-12-31
2020-07-09

0.40%

0.12元/0.57元
21.05%

2019-12-31
2019-06-13

1.06%

0.30元/1.31元
22.90%

2018-12-31
2018-09-19

0.92%

0.30元/1.30元
23.06%

2018-06-30
2018-05-28

0.71%

0.30元/1.30元
23.06%

2017-12-31
2017-06-22

0.55%

0.26元/1.09元
23.69%

2016-12-31
2016-05-30

1.63%

1.00元/1.57元
63.30%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.02亿

2.13亿

2.99亿
长期借款

1.89亿

4.20亿

4.76亿
少数股东权益

0.05亿

0.10亿

0.14亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

15.86%
财务费用/货币资金

0.22%
应收账款/利润

2574.29%
存货/营收

15.60%
经营现金流/利润

1463.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.67%
财务费用/近3年经营性现金流均值

15.40%
流动资产/流动负债

1.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

40.30%
货币资金/流动负债

27.90%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。