恒实科技财报摘要

恒实科技

总市值：29.29亿

总股本：3.13亿

PE(静)：-2.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

2.67%

21.36%

23.08%
净利率

-89.43%

3.43%

2.84%
ROE

-52.02%

1.74%

1.31%
ROIC

-34.55%

2.41%

2.14%
三费占比

19.18%

14.23%

13.60%
销售费用

0.64亿

0.63亿

0.67亿
管理费用

1.10亿

0.92亿

0.74亿
财务费用

0.38亿

0.34亿

0.29亿
研发费用

0.78亿

0.64亿

0.55亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.90%

28.59%

30.70%
净利率

-14.70%

8.48%

12.27%
ROE

-7.59%

4.27%

6.69%
ROIC

-5.16%

4.70%

6.64%
三费占比

15.35%

13.48%

12.65%
销售费用

0.74亿

0.81亿

0.77亿
管理费用

0.88亿

0.79亿

0.80亿
财务费用

0.25亿

0.30亿

0.19亿
研发费用

0.54亿

0.62亿

0.53亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

30.99%

29.41%

33.00%
净利率

11.09%

6.52%

8.91%
ROE

6.83%

6.61%

8.96%
ROIC

7.71%

5.42%

7.84%
三费占比

12.73%

17.01%

20.31%
销售费用

0.60亿

0.41亿

0.34亿
管理费用

0.72亿

0.49亿

0.52亿
财务费用

0.05亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

0.52亿

0.26亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

29.66%

32.54%

28.28%
净利率

9.45%

9.59%

10.26%
ROE

13.55%

13.76%

20.55%
ROIC

11.65%

11.64%

16.30%
三费占比

18.40%

19.70%

15.66%
销售费用

0.27亿

0.26亿

0.28亿
管理费用

0.42亿

0.36亿

0.31亿
财务费用

0.04亿

0.05亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

11.13亿

-17.30%

13.46亿

+6.68%

12.62亿

+3.04%
利润

-9.92亿

-2492.37%

0.41亿

+34.86%

0.30亿

+116.59%

项目

2021

2020

2019
营收

12.25亿

-13.54%

14.17亿

+0.95%

14.03亿

+28.66%
利润

-1.85亿

-273.16%

1.07亿

-33.03%

1.59亿

+39.55%

项目

2018

2017

2016
营收

10.90亿

+99.96%

5.45亿

+26.23%

4.32亿

+5.98%
利润

1.14亿

+209.24%

0.37亿

-6.34%

0.39亿

+1.55%

项目

2015

2014

2013
营收

4.07亿

+16.62%

3.49亿

-16.69%

4.19亿

+5.77%
利润

0.38亿

+12.90%

0.34亿

-20.71%

0.43亿

+14.83%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.23亿

+10.02%

11.13亿

-17.30%

8.25亿

-13.13%
利润

-0.31亿

-228.87%

-9.92亿

-2492.37%

-0.50亿

-244.87%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

5.64亿

-5.55%

1.12亿

-37.53%

13.46亿

+6.68%
利润

-0.50亿

-254.96%

-0.09亿

-145.73%

0.41亿

+34.86%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

9.50亿

+16.48%

5.98亿

+39.56%

1.79亿

+43.87%
利润

0.34亿

-41.93%

0.32亿

-14.29%

0.20亿

+794.07%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

12.62亿

+3.04%

8.15亿

+20.61%

4.28亿

+8.63%
利润

0.30亿

+116.59%

0.59亿

+4.79%

0.38亿

+12.67%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-7.01亿

0.55亿

0.49亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

-0.17亿

0.53亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.52亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

-1.43亿

1.42亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.64%

-0.88%

3.44%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.11亿

1.13亿

1.48亿
经营活动
净现金流

0.69亿

1.13亿

0.62亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-1.36亿

-3.84亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

1.02亿

2.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.24%

11.45%

7.02%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.05亿

0.30亿

0.28亿
经营活动
净现金流

1.00亿

-0.55亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

0.28亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

0.68亿

0.23亿

2.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.82%

-22.12%

-18.08%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.32亿

0.26亿

0.29亿
经营活动
净现金流

0.30亿

-0.04亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.00亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.08亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.37%

-2.52%

-1.93%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.27亿

-7.01亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.13亿

-2.25亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.04亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

-1.43亿

-0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.02%

-0.64%

-12.14%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.30亿

-0.00亿

0.55亿
经营活动
净现金流

-2.38亿

-2.57亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.04亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

0.51亿

1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.15%

-14.30%

-0.88%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.44亿

0.38亿

0.22亿
经营活动
净现金流

-3.92亿

-3.27亿

-1.97亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.01亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

1.56亿

0.85亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.34%

-21.39%

-12.21%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.49亿

0.65亿

0.44亿
经营活动
净现金流

0.53亿

-3.53亿

-3.17亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-0.24亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

1.75亿

1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.44%

-28.33%

-27.32%

分红情况

累计融资19.1亿，累计派息1.0亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-18

0.49%

0.03元/0.13元
26.47%

2023-12-31
2021-05-27

0.70%

0.07元/0.34元
20.51%

2020-12-31
2020-06-17

0.82%

0.11元/0.51元
21.48%

2019-12-31
2019-07-10

0.58%

0.15元/0.74元
20.14%

2018-12-31
2017-07-12

0.23%

0.12元/0.36元
33.12%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.90亿

6.58亿

5.40亿
长期借款

0.51亿

0.60亿

0.72亿
少数股东权益

0.60亿

0.63亿

0.47亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

25.10%
财务费用/货币资金

0.16%
应收账款/利润

--
存货/营收

59.03%
经营现金流/利润

-43.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

115.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值

510.88%
流动资产/流动负债

1.14
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.63%
货币资金/流动负债

19.73%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。