优博讯财报摘要

优博讯

总市值：50.39亿

总股本：3.27亿

PE(静)：-30.20

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

27.47%

27.48%

29.39%
净利率

-13.17%

11.05%

10.83%
ROE

-10.24%

9.20%

9.49%
ROIC

-8.65%

7.27%

8.09%
三费占比

11.06%

10.78%

11.57%
销售费用

0.90亿

0.82亿

0.88亿
管理费用

0.77亿

0.75亿

0.70亿
财务费用

-0.27亿

-0.05亿

0.05亿
研发费用

1.23亿

1.09亿

1.00亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

34.07%

33.44%

33.30%
净利率

10.19%

5.81%

13.71%
ROE

8.36%

6.66%

17.96%
ROIC

7.17%

4.25%

15.63%
三费占比

13.01%

12.99%

9.94%
销售费用

0.90亿

0.86亿

0.59亿
管理费用

0.52亿

0.36亿

0.36亿
财务费用

0.07亿

0.01亿

-0.01亿
研发费用

1.00亿

0.74亿

0.72亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

37.46%

40.53%

39.99%
净利率

12.48%

20.29%

21.82%
ROE

8.42%

18.01%

25.19%
ROIC

8.43%

15.54%

23.15%
三费占比

13.30%

23.25%

23.16%
销售费用

0.36亿

0.29亿

0.22亿
管理费用

0.21亿

0.47亿

0.39亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

0.55亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

42.43%

49.55%

46.04%
净利率

21.41%

22.77%

24.92%
ROE

24.93%

31.36%

39.59%
ROIC

23.36%

30.06%

34.47%
三费占比

26.56%

26.97%

25.23%
销售费用

0.18亿

0.18亿

0.09亿
管理费用

0.37亿

0.35亿

0.30亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

12.67亿

-10.17%

14.11亿

-0.36%

14.16亿

+22.19%
利润

-1.66亿

-206.69%

1.56亿

+1.75%

1.53亿

+28.93%

项目

2020

2019

2018
营收

11.59亿

+21.86%

9.51亿

-0.06%

9.51亿

+114.77%
利润

1.19亿

+132.06%

0.51亿

-56.19%

1.17亿

+141.18%

项目

2017

2016

2015
营收

4.43亿

+33.11%

3.32亿

+22.14%

2.72亿

+25.97%
利润

0.48亿

-28.05%

0.67亿

+13.56%

0.59亿

+25.97%

项目

2014

2013

2012
营收

2.16亿

+7.44%

2.01亿

+25.67%

1.60亿

+29.56%
利润

0.47亿

+2.96%

0.45亿

+14.84%

0.39亿

+4.88%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

9.35亿

+1.59%

6.25亿

+2.85%

3.17亿

+6.57%
利润

0.17亿

-78.89%

0.02亿

-94.24%

0.01亿

-87.71%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

12.67亿

-10.17%

9.20亿

-10.15%

6.08亿

-7.23%
利润

-1.66亿

-206.69%

0.82亿

-38.04%

0.49亿

-29.95%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.98亿

+0.53%

14.11亿

-0.36%

10.24亿

-1.40%
利润

0.15亿

-47.89%

1.56亿

+1.75%

1.33亿

-2.79%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

6.55亿

+5.36%

2.96亿

-1.75%

14.16亿

+22.19%
利润

0.70亿

-14.92%

0.28亿

-33.13%

1.53亿

+28.93%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.44亿

0.28亿

1.29亿
经营活动
净现金流

2.25亿

1.03亿

1.51亿
投资活动
净现金流

-4.47亿

-3.11亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

0.13亿

0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.62%

14.92%

27.39%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.97亿

0.33亿

1.04亿
经营活动
净现金流

1.25亿

2.09亿

-0.27亿
投资活动
净现金流

-2.02亿

-0.86亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

1.62亿

0.57亿

1.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.43%

34.14%

-6.18%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.37亿

0.30亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.58亿

0.31亿

0.46亿
投资活动
净现金流

0.46亿

-1.30亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

2.09亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.39%

43.10%

52.30%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.13亿

0.24亿

0.23亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

0.06亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

0.01亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

0.00亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-33.55%

21.70%

58.64%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.23亿

0.13亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.02亿

-0.80亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

0.63亿

-0.70亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

0.28亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.32%

-8.90%

-6.29%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.44亿

0.38亿

0.17亿
经营活动
净现金流

2.25亿

0.65亿

-0.33亿
投资活动
净现金流

-4.47亿

-3.50亿

-4.19亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

0.36亿

1.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.62%

9.24%

-3.94%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.08亿

0.28亿

0.65亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

1.03亿

-0.46亿
投资活动
净现金流

-3.51亿

-3.11亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

0.51亿

0.13亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.65%

14.92%

-7.66%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.37亿

0.19亿

1.29亿
经营活动
净现金流

-1.29亿

-0.63亿

1.51亿
投资活动
净现金流

-1.40亿

-1.10亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

-0.59亿

0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.61%

-13.07%

27.39%

分红情况

累计融资10.0亿，累计派息9671.6万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-28

0.51%

0.05元/-0.50元
--

2023-12-31
2023-05-31

0.34%

0.05元/0.47元
10.63%

2022-12-31
2022-05-31

0.35%

0.05元/0.46元
11.08%

2021-12-31
2021-07-08

0.19%

0.03元/0.37元
8.64%

2020-12-31
2020-05-27

0.18%

0.03元/0.18元
17.77%

2019-12-31
2019-05-24

0.17%

0.03元/0.42元
7.14%

2018-12-31
2018-05-23

0.11%

0.02元/0.17元
11.76%

2017-12-31
2017-05-22

0.15%

0.15元/0.29元
51.72%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.30亿

4.22亿

2.67亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

0.09亿

0.23亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

50.00%
有息负债/资产总计

26.05%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

25.52%
经营现金流/利润

66.07%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.79%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-17.29%
流动资产/流动负债

2.39
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.90%
货币资金/流动负债

166.92%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。