冰川网络财报摘要

冰川网络

总市值：54.35亿

总股本：2.34亿

PE(静)：19.89

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

94.96%

94.03%

90.69%
净利率

10.42%

4.45%

-12.32%
ROE

15.66%

7.49%

-3.80%
ROIC

15.72%

4.68%

-4.30%
三费占比

66.01%

69.68%

76.02%
销售费用

17.43亿

13.50亿

3.09亿
管理费用

1.11亿

0.98亿

0.83亿
财务费用

-0.16亿

-0.22亿

-0.07亿
研发费用

5.34亿

3.80亿

1.91亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

92.11%

93.77%

90.11%
净利率

24.92%

40.54%

34.25%
ROE

5.02%

9.82%

6.46%
ROIC

4.94%

9.18%

4.60%
三费占比

45.24%

40.15%

37.24%
销售费用

1.38亿

1.43亿

1.03亿
管理费用

0.42亿

0.40亿

0.33亿
财务费用

-0.05亿

-0.17亿

-0.29亿
研发费用

1.41亿

1.14亿

0.98亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

88.21%

90.97%

92.55%
净利率

30.62%

41.44%

47.54%
ROE

6.48%

18.56%

38.71%
ROIC

3.06%

13.39%

34.58%
三费占比

20.95%

50.86%

39.60%
销售费用

0.80亿

1.12亿

0.83亿
管理费用

0.25亿

1.07亿

0.86亿
财务费用

-0.43亿

-0.26亿

-0.24亿
研发费用

1.02亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

91.32%

90.93%

91.93%
净利率

45.36%

46.42%

50.93%
ROE

48.39%

54.97%

93.75%
ROIC

43.46%

51.63%

84.29%
三费占比

40.77%

39.28%

30.02%
销售费用

0.90亿

0.63亿

0.44亿
管理费用

0.74亿

0.54亿

0.38亿
财务费用

-0.18亿

-0.11亿

-0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

27.83亿

+36.01%

20.46亿

+303.86%

5.06亿

+31.20%
利润

2.73亿

+112.05%

1.28亿

+304.30%

-0.63亿

-173.58%

项目

2020

2019

2018
营收

3.86亿

-6.24%

4.11亿

+41.57%

2.90亿

-1.78%
利润

0.85亿

-46.72%

1.60亿

+61.06%

0.99亿

+2.95%

项目

2017

2016

2015
营收

2.96亿

-22.17%

3.80亿

+2.91%

3.69亿

+2.74%
利润

0.97亿

-37.59%

1.55亿

-9.37%

1.71亿

+8.84%

项目

2014

2013

2012
营收

3.60亿

+32.23%

2.72亿

+7.85%

2.52亿

+15.57%
利润

1.57亿

+24.44%

1.26亿

-2.43%

1.29亿

+12.82%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

19.82亿

-6.18%

12.05亿

-13.47%

5.60亿

-18.76%
利润

-4.66亿

-315.17%

-5.15亿

-417.30%

-4.45亿

-332.93%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

27.83亿

+36.01%

21.13亿

+68.83%

13.93亿

+69.95%
利润

2.73亿

+112.05%

2.16亿

+115.55%

1.62亿

-45.86%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

6.89亿

+43.88%

20.46亿

+303.86%

12.51亿

+293.92%
利润

1.91亿

-11.96%

1.28亿

+304.30%

1.00亿

+1390.94%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

8.20亿

+275.31%

4.79亿

+326.90%

5.06亿

+31.20%
利润

2.99亿

+4370.36%

2.17亿

+1632.33%

-0.63亿

-173.58%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.62亿

0.62亿

-0.96亿
经营活动
净现金流

2.74亿

4.50亿

1.81亿
投资活动
净现金流

1.00亿

-2.01亿

-1.08亿
筹资活动
净现金流

-4.67亿

0.06亿

-0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.60%

43.64%

35.45%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.24亿

0.72亿

0.44亿
经营活动
净现金流

0.61亿

0.85亿

0.49亿
投资活动
净现金流

0.83亿

-3.09亿

-2.67亿
筹资活动
净现金流

-0.86亿

-0.51亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.86%

37.24%

20.57%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.42亿

0.86亿

1.23亿
经营活动
净现金流

0.21亿

1.09亿

1.73亿
投资活动
净现金流

1.94亿

-6.74亿

1.99亿
筹资活动
净现金流

-0.74亿

8.65亿

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.10%

45.14%

61.70%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.10亿

0.85亿

1.04亿
经营活动
净现金流

2.39亿

1.52亿

1.49亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-1.79亿

-1.78亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

-0.44亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

86.95%

78.23%

95.93%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-3.64亿

-4.11亿

-3.41亿
经营活动
净现金流

-2.19亿

-2.80亿

-1.28亿
投资活动
净现金流

1.55亿

1.00亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-1.15亿

-1.10亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.40%

-22.49%

-9.23%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.62亿

1.04亿

0.74亿
经营活动
净现金流

2.74亿

0.63亿

0.20亿
投资活动
净现金流

1.00亿

2.20亿

3.52亿
筹资活动
净现金流

-4.67亿

-3.04亿

-2.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.60%

6.95%

2.14%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.46亿

0.62亿

0.52亿
经营活动
净现金流

0.05亿

4.50亿

4.38亿
投资活动
净现金流

-2.32亿

-2.01亿

-2.63亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

0.06亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.69%

43.64%

44.89%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.19亿

1.76亿

-0.96亿
经营活动
净现金流

2.61亿

0.85亿

1.81亿
投资活动
净现金流

-2.74亿

3.32亿

-1.08亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

-0.02亿

-0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.50%

20.64%

35.45%

分红情况

累计融资9.2亿，累计派息8.4亿，派融比

0.9

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-27

2.89%

0.50元/1.19元
42.01%

2023-12-31
2023-10-12

2.49%

0.70元/0.57元
122.80%

2023-06-30
2023-05-30

2.31%

2.00元/0.57元
350.87%

2022-12-31
2021-06-29

1.24%

0.25元/0.57元
43.85%

2020-12-31
2020-06-19

1.28%

0.70元/1.07元
65.42%

2019-12-31
2019-06-25

1.07%

0.40元/0.99元
40.40%

2018-12-31
2018-06-05

0.95%

0.40元/0.97元
41.23%

2017-12-31
2017-05-25

0.82%

0.70元/1.87元
37.43%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.23亿

-0.42亿

-0.08亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

70.17%
有息负债/资产总计

0.70%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

99.46%
存货/营收

--
经营现金流/利润

100.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.05%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-5.58%
流动资产/流动负债

1.61
近3年经营性现金流均值/流动负债

24.33%
货币资金/流动负债

133.41%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。