冰川网络财报摘要

冰川网络

总市值：64.64亿

总股本：2.34亿

PE(静)：-26.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

93.34%

94.96%

94.03%
净利率

-7.98%

10.42%

4.45%
ROE

-17.04%

15.66%

7.49%
ROIC

-15.63%

15.72%

4.68%
三费占比

86.82%

66.01%

69.68%
销售费用

23.01亿

17.43亿

13.50亿
管理费用

1.36亿

1.11亿

0.98亿
财务费用

-0.17亿

-0.16亿

-0.22亿
研发费用

4.44亿

5.34亿

3.80亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

90.69%

92.11%

93.77%
净利率

-12.32%

24.92%

40.54%
ROE

-3.80%

5.02%

9.82%
ROIC

-4.30%

4.94%

9.18%
三费占比

76.02%

45.24%

40.15%
销售费用

3.09亿

1.38亿

1.43亿
管理费用

0.83亿

0.42亿

0.40亿
财务费用

-0.07亿

-0.05亿

-0.17亿
研发费用

1.91亿

1.41亿

1.14亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

90.11%

88.21%

90.97%
净利率

34.25%

30.62%

41.44%
ROE

6.46%

6.48%

18.56%
ROIC

4.60%

3.06%

13.39%
三费占比

37.24%

20.95%

50.86%
销售费用

1.03亿

0.80亿

1.12亿
管理费用

0.33亿

0.25亿

1.07亿
财务费用

-0.29亿

-0.43亿

-0.26亿
研发费用

0.98亿

1.02亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

92.55%

91.32%

90.93%
净利率

47.54%

45.36%

46.42%
ROE

38.71%

48.39%

54.97%
ROIC

34.58%

43.46%

51.63%
三费占比

39.60%

40.77%

39.28%
销售费用

0.83亿

0.90亿

0.63亿
管理费用

0.86亿

0.74亿

0.54亿
财务费用

-0.24亿

-0.18亿

-0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

27.88亿

+0.17%

27.83亿

+36.01%

20.46亿

+303.86%
利润

-2.47亿

-190.46%

2.73亿

+112.05%

1.28亿

+304.30%

项目

2021

2020

2019
营收

5.06亿

+31.20%

3.86亿

-6.24%

4.11亿

+41.57%
利润

-0.63亿

-173.58%

0.85亿

-46.72%

1.60亿

+61.06%

项目

2018

2017

2016
营收

2.90亿

-1.78%

2.96亿

-22.17%

3.80亿

+2.91%
利润

0.99亿

+2.95%

0.97亿

-37.59%

1.55亿

-9.37%

项目

2015

2014

2013
营收

3.69亿

+2.74%

3.60亿

+32.23%

2.72亿

+7.85%
利润

1.71亿

+8.84%

1.57亿

+24.44%

1.26亿

-2.43%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

6.53亿

+16.64%

27.88亿

+0.17%

19.82亿

-6.18%
利润

1.88亿

+142.38%

-2.47亿

-190.46%

-4.66亿

-315.17%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

12.05亿

-13.47%

5.60亿

-18.76%

27.83亿

+36.01%
利润

-5.15亿

-417.30%

-4.45亿

-332.93%

2.73亿

+112.05%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

21.13亿

+68.83%

13.93亿

+69.95%

6.89亿

+43.88%
利润

2.16亿

+115.55%

1.62亿

-45.86%

1.91亿

-11.96%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

20.46亿

+303.86%

12.51亿

+293.92%

8.20亿

+275.31%
利润

1.28亿

+304.30%

1.00亿

+1390.94%

2.99亿

+4370.36%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-3.00亿

1.62亿

0.62亿
经营活动
净现金流

-1.59亿

2.74亿

4.50亿
投资活动
净现金流

1.55亿

1.00亿

-2.01亿
筹资活动
净现金流

-1.23亿

-4.67亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.49%

27.60%

43.64%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.96亿

0.24亿

0.72亿
经营活动
净现金流

1.81亿

0.61亿

0.85亿
投资活动
净现金流

-1.08亿

0.83亿

-3.09亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

-0.86亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.45%

22.86%

37.24%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.44亿

0.42亿

0.86亿
经营活动
净现金流

0.49亿

0.21亿

1.09亿
投资活动
净现金流

-2.67亿

1.94亿

-6.74亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.74亿

8.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.57%

10.10%

45.14%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.23亿

1.10亿

0.85亿
经营活动
净现金流

1.73亿

2.39亿

1.52亿
投资活动
净现金流

1.99亿

-0.88亿

-1.79亿
筹资活动
净现金流

-1.04亿

-0.26亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

61.70%

86.95%

78.23%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.41亿

-3.00亿

-3.64亿
经营活动
净现金流

1.90亿

-1.59亿

-2.19亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

1.55亿

1.55亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-1.23亿

-1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.28%

-14.49%

-17.40%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-4.11亿

-3.41亿

1.62亿
经营活动
净现金流

-2.80亿

-1.28亿

2.74亿
投资活动
净现金流

1.00亿

0.05亿

1.00亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

-0.05亿

-4.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.49%

-9.23%

27.60%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.04亿

0.74亿

1.46亿
经营活动
净现金流

0.63亿

0.20亿

0.05亿
投资活动
净现金流

2.20亿

3.52亿

-2.32亿
筹资活动
净现金流

-3.04亿

-2.98亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.95%

2.14%

0.69%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.62亿

0.52亿

2.19亿
经营活动
净现金流

4.50亿

4.38亿

2.61亿
投资活动
净现金流

-2.01亿

-2.63亿

-2.74亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

0.07亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.64%

44.89%

53.50%

分红情况

累计融资9.2亿，累计派息8.4亿，派融比

0.9

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-27

2.89%

0.50元/1.19元
42.01%

2023-12-31
2023-10-12

2.49%

0.70元/0.57元
122.80%

2023-06-30
2023-05-30

2.31%

2.00元/0.57元
350.87%

2022-12-31
2021-06-29

1.24%

0.25元/0.57元
43.85%

2020-12-31
2020-06-19

1.28%

0.70元/1.07元
65.42%

2019-12-31
2019-06-25

1.07%

0.40元/0.99元
40.40%

2018-12-31
2018-06-05

0.95%

0.40元/0.97元
41.23%

2017-12-31
2017-05-25

0.82%

0.70元/1.87元
37.43%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

-0.23亿

-0.42亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

73.19%
有息负债/资产总计

0.59%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

100.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.08%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-9.24%
流动资产/流动负债

2.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

18.30%
货币资金/流动负债

180.90%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。