先进数通财报摘要

先进数通

总市值：58.61亿

总股本：4.30亿

PE(静)：37.12

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.82%

15.38%

10.24%
净利率

5.76%

3.79%

3.98%
ROE

11.41%

8.86%

14.56%
ROIC

8.71%

7.93%

12.45%
三费占比

7.27%

6.76%

4.79%
销售费用

0.88亿

0.69亿

0.62亿
管理费用

1.04亿

0.95亿

0.89亿
财务费用

0.06亿

0.24亿

0.34亿
研发费用

0.89亿

0.84亿

0.85亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

7.60%

14.82%

15.86%
净利率

3.07%

3.95%

3.68%
ROE

15.05%

8.81%

6.71%
ROIC

10.03%

6.99%

6.05%
三费占比

3.54%

7.13%

7.96%
销售费用

0.52亿

0.51亿

0.43亿
管理费用

0.77亿

0.58亿

0.52亿
财务费用

0.29亿

0.18亿

0.14亿
研发费用

0.64亿

0.56亿

0.42亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

18.46%

19.68%

17.61%
净利率

4.24%

6.06%

5.43%
ROE

5.87%

13.19%

19.37%
ROIC

5.19%

10.57%

16.18%
三费占比

9.62%

12.37%

11.35%
销售费用

0.42亿

0.35亿

0.33亿
管理费用

0.46亿

0.76亿

0.82亿
财务费用

0.07亿

0.10亿

0.11亿
研发费用

0.31亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

17.01%

16.91%

18.43%
净利率

4.74%

5.08%

6.05%
ROE

20.15%

23.00%

27.89%
ROIC

19.42%

21.47%

26.51%
三费占比

10.87%

10.53%

10.84%
销售费用

0.28亿

0.27亿

0.22亿
管理费用

0.82亿

0.66亿

0.53亿
财务费用

0.12亿

0.08亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

27.37亿

-2.41%

28.05亿

-28.31%

39.13亿

-12.89%
利润

1.57亿

+48.21%

1.06亿

-31.61%

1.55亿

+12.76%

项目

2020

2019

2018
营收

44.93亿

+150.65%

17.92亿

+28.92%

13.90亿

+37.41%
利润

1.38亿

+94.92%

0.70亿

+38.44%

0.51亿

+19.23%

项目

2017

2016

2015
营收

10.11亿

+3.17%

9.80亿

-12.56%

11.21亿

-1.54%
利润

0.42亿

-27.85%

0.59亿

-2.38%

0.60亿

+12.87%

项目

2014

2013

2012
营收

11.39亿

+16.34%

9.79亿

+30.77%

7.48亿

+36.61%
利润

0.54亿

+8.51%

0.49亿

+9.76%

0.45亿

+37.97%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

15.17亿

-3.34%

10.36亿

-6.12%

3.78亿

+2.28%
利润

0.32亿

-68.01%

0.07亿

-89.39%

-0.03亿

-139.72%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

27.37亿

-2.41%

15.69亿

-5.24%

11.04亿

+9.16%
利润

1.57亿

+48.21%

1.02亿

+161.32%

0.74亿

+199.79%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.70亿

-24.46%

28.05亿

-28.31%

16.56亿

-40.15%
利润

0.07亿

+168.40%

1.06亿

-31.61%

0.39亿

-53.09%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

10.11亿

-53.90%

4.90亿

-13.64%

39.13亿

-12.89%
利润

0.24亿

-76.77%

-0.11亿

-142.22%

1.55亿

+12.76%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.30亿

1.05亿

1.57亿
经营活动
净现金流

-0.86亿

0.07亿

3.00亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

0.92亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.09亿

-1.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.09%

0.63%

25.67%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.50亿

0.75亿

0.56亿
经营活动
净现金流

3.25亿

-3.50亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-0.17亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

2.94亿

-1.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.19%

-34.64%

16.12%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.43亿

0.54亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-1.38亿

-0.76亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-1.78亿

-0.02亿

0.45亿
筹资活动
净现金流

2.24亿

2.89亿

0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.37%

-21.10%

6.11%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.58亿

0.49亿

0.43亿
经营活动
净现金流

0.30亿

0.08亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

-0.02亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

-0.05亿

0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.88%

1.87%

7.82%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.27亿

0.06亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.47亿

-0.57亿

-1.52亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-0.36亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-1.51亿

-0.51亿

-1.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.40%

-5.87%

-20.99%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.30亿

0.86亿

0.63亿
经营活动
净现金流

-0.86亿

-1.82亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

0.06亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

-0.87亿

-3.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.09%

-28.66%

1.78%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.08亿

1.05亿

0.42亿
经营活动
净现金流

-2.23亿

0.07亿

-3.63亿
投资活动
净现金流

0.19亿

0.92亿

1.00亿
筹资活动
净现金流

-1.99亿

0.09亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.52%

0.63%

-33.16%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.24亿

-0.05亿

1.57亿
经营活动
净现金流

-5.54亿

-2.64亿

3.00亿
投资活动
净现金流

0.44亿

0.23亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

2.86亿

0.00亿

-1.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-46.63%

-27.38%

25.67%

分红情况

累计融资5.8亿，累计派息1.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-27

0.99%

0.12元/0.50元
24.00%

2023-12-31
2023-05-22

0.78%

0.10元/0.35元
28.57%

2022-12-31
2022-05-23

0.62%

0.08元/0.51元
15.68%

2021-12-31
2021-05-18

0.53%

0.09元/0.45元
20.00%

2020-12-31
2020-05-25

0.35%

0.07元/0.30元
23.33%

2019-12-31
2019-05-27

0.41%

0.06元/0.28元
23.57%

2018-12-31
2018-06-15

0.41%

0.09元/0.36元
27.50%

2017-12-31
2017-06-06

0.35%

0.10元/0.61元
16.39%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.53亿

4.50亿

3.62亿
长期借款

--

0.12亿

0.14亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

13.40%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

411.26%
存货/营收

35.98%
经营现金流/利润

-54.87%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.57%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.73%
流动资产/流动负债

2.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

10.77%
货币资金/流动负债

45.11%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。