万集科技财报摘要

万集科技

总市值：57.82亿

总股本：2.13亿

PE(静)：-14.97

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

29.17%

33.63%

48.12%
净利率

-41.42%

-42.23%

-3.68%
ROE

-20.19%

-16.72%

-1.07%
ROIC

-16.79%

-15.00%

-1.39%
三费占比

35.14%

30.68%

27.05%
销售费用

2.21亿

1.90亿

1.58亿
管理费用

0.99亿

0.90亿

0.83亿
财务费用

0.05亿

-0.02亿

-0.05亿
研发费用

2.99亿

3.36亿

2.47亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

48.17%

61.19%

45.85%
净利率

4.28%

36.18%

25.99%
ROE

1.88%

32.36%

73.06%
ROIC

1.48%

31.67%

68.32%
三费占比

24.23%

16.95%

9.50%
销售费用

1.45亿

1.71亿

1.89亿
管理费用

0.87亿

1.11亿

1.22亿
财务费用

-0.03亿

-0.01亿

0.06亿
研发费用

2.34亿

1.53亿

1.46亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

34.68%

38.66%

38.94%
净利率

0.89%

6.03%

10.90%
ROE

0.87%

5.08%

14.54%
ROIC

1.14%

4.20%

11.38%
三费占比

23.97%

20.48%

27.95%
销售费用

1.03亿

0.88亿

0.81亿
管理费用

0.57亿

0.42亿

0.91亿
财务费用

0.04亿

-0.02亿

0.04亿
研发费用

0.85亿

0.76亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

39.58%

40.08%

45.00%
净利率

12.49%

4.51%

19.35%
ROE

17.58%

4.40%

20.13%
ROIC

15.59%

5.09%

17.53%
三费占比

28.01%

35.56%

31.26%
销售费用

0.70亿

0.52亿

0.42亿
管理费用

0.65亿

0.53亿

0.46亿
财务费用

0.07亿

0.07亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.30亿

+2.33%

9.08亿

+4.11%

8.73亿

-7.59%
利润

-3.86亿

-0.14%

-3.85亿

-1229.96%

-0.28亿

-168.06%

项目

2021

2020

2019
营收

9.44亿

-43.16%

16.62亿

-50.38%

33.51亿

+384.09%
利润

0.42亿

-92.93%

6.02亿

-30.82%

8.71亿

+13152.73%

项目

2018

2017

2016
营收

6.92亿

+10.13%

6.28亿

-1.12%

6.35亿

+24.18%
利润

0.06亿

-82.64%

0.37亿

-45.34%

0.69亿

+8.45%

项目

2015

2014

2013
营收

5.11亿

+61.46%

3.17亿

+3.63%

3.05亿

+8.95%
利润

0.63亿

+346.29%

0.14亿

-75.80%

0.59亿

+25.29%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.89亿

+19.24%

9.30亿

+2.33%

6.24亿

+15.37%
利润

-0.51亿

+35.36%

-3.86亿

-0.14%

-2.37亿

-20.47%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.77亿

+17.27%

1.59亿

+50.64%

9.08亿

+4.11%
利润

-1.49亿

-17.33%

-0.79亿

+12.78%

-3.85亿

-1229.96%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

5.41亿

+2.59%

3.22亿

+2.16%

1.05亿

-43.33%
利润

-1.97亿

-117.58%

-1.27亿

-53.17%

-0.90亿

-3047.84%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

8.73亿

-7.59%

5.27亿

-22.77%

3.15亿

-24.62%
利润

-0.28亿

-168.06%

-0.90亿

-234.88%

-0.83亿

-278.75%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-3.93亿

-3.10亿

-0.59亿
经营活动
净现金流

-2.09亿

-2.61亿

-0.74亿
投资活动
净现金流

3.32亿

-3.55亿

-2.05亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

0.16亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.86%

-32.18%

-11.36%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.06亿

5.04亿

7.53亿
经营活动
净现金流

2.29亿

4.00亿

4.70亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-0.69亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

2.63亿

-1.78亿

-0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.66%

59.86%

34.45%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.04亿

0.23亿

0.38亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

-0.77亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

0.28亿

-0.87亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

0.54亿

2.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.60%

-21.80%

-3.52%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.37亿

0.08亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.86亿

0.19亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.04亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.08亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.25%

7.44%

5.77%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.46亿

-3.93亿

-1.77亿
经营活动
净现金流

-0.44亿

-2.09亿

-2.24亿
投资活动
净现金流

-2.03亿

3.32亿

0.77亿
筹资活动
净现金流

0.41亿

0.32亿

1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.61%

-22.86%

-24.60%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-1.12亿

-0.58亿

-3.10亿
经营活动
净现金流

-1.48亿

-0.81亿

-2.61亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

-3.55亿
筹资活动
净现金流

0.81亿

0.61亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.41%

-9.49%

-32.18%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-1.67亿

-1.06亿

-0.76亿
经营活动
净现金流

-2.64亿

-1.97亿

-0.83亿
投资活动
净现金流

-3.50亿

-3.52亿

-3.52亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

-0.13亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.79%

-33.72%

-13.44%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.59亿

-0.96亿

-0.78亿
经营活动
净现金流

-0.74亿

-2.36亿

-1.45亿
投资活动
净现金流

-2.05亿

-7.24亿

-7.26亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-0.20亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.36%

-47.27%

-30.34%

分红情况

累计融资7.2亿，累计派息3.4亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-05-16

0.22%

0.04元/0.21元
18.58%

2021-12-31
2021-05-27

1.86%

0.61元/3.12元
19.55%

2020-12-31
2020-05-18

2.03%

1.60元/4.54元
35.24%

2019-12-31
2019-06-06

0.05%

0.01元/0.06元
21.66%

2018-12-31
2018-05-09

0.27%

0.07元/0.35元
20.00%

2017-12-31
2017-05-10

0.65%

0.25元/0.82元
30.48%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.12亿

0.45亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.12亿

0.11亿

0.10亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.50%
有息负债/资产总计

6.44%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

42.02%
经营现金流/利润

539.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.05%
流动资产/流动负债

1.92
近3年经营性现金流均值/流动负债

-33.97%
货币资金/流动负债

68.61%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。