集智股份财报摘要

集智股份

总市值：71.92亿

总股本：1.11亿

PE(静)：379.61

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

41.78%

42.71%

44.49%
净利率

5.14%

5.06%

11.81%
ROE

2.36%

2.68%

4.73%
ROIC

1.12%

0.58%

2.46%
三费占比

25.05%

22.25%

22.88%
销售费用

0.37亿

0.36亿

0.39亿
管理费用

0.41亿

0.30亿

0.28亿
财务费用

-0.01亿

-0.07亿

-0.09亿
研发费用

0.42亿

0.43亿

0.38亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

42.55%

43.72%

44.50%
净利率

7.45%

10.53%

6.18%
ROE

3.41%

7.05%

3.75%
ROIC

2.23%

6.22%

2.85%
三费占比

24.10%

25.79%

28.14%
销售费用

0.34亿

0.35亿

0.27亿
管理费用

0.28亿

0.23亿

0.18亿
财务费用

-0.05亿

-0.01亿

-0.00亿
研发费用

0.28亿

0.24亿

0.27亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

46.54%

48.11%

52.87%
净利率

10.60%

8.54%

18.51%
ROE

6.30%

5.06%

6.97%
ROIC

4.96%

3.28%

6.28%
三费占比

27.74%

26.94%

25.74%
销售费用

0.27亿

0.19亿

0.16亿
管理费用

0.19亿

0.19亿

0.14亿
财务费用

-0.01亿

-0.01亿

-0.01亿
研发费用

0.17亿

0.17亿

0.14亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

55.45%

57.00%

57.13%
净利率

27.24%

30.66%

34.84%
ROE

14.54%

20.48%

26.86%
ROIC

11.21%

19.13%

24.89%
三费占比

28.47%

26.02%

25.80%
销售费用

0.10亿

0.09亿

0.08亿
管理费用

0.19亿

0.17亿

0.17亿
财务费用

-0.00亿

-0.01亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.08亿

+14.97%

2.68亿

+5.37%

2.54亿

+7.59%
利润

0.18亿

-0.80%

0.19亿

-41.65%

0.32亿

+76.38%

项目

2022

2021

2020
营收

2.36亿

+5.01%

2.25亿

+37.02%

1.64亿

-1.00%
利润

0.18亿

-25.00%

0.24亿

+94.39%

0.12亿

-38.95%

项目

2019

2018

2017
营收

1.66亿

+18.61%

1.40亿

+21.74%

1.15亿

+14.99%
利润

0.20亿

+27.40%

0.16亿

-25.72%

0.22亿

-19.22%

项目

2016

2015

2014
营收

1.00亿

+2.30%

0.97亿

-0.31%

0.98亿

+8.20%
利润

0.27亿

-9.11%

0.30亿

-12.26%

0.34亿

+6.73%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.73亿

-6.76%

3.08亿

+14.97%

2.34亿

+42.78%
利润

0.06亿

-21.62%

0.18亿

-0.80%

0.31亿

+133.24%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.60亿

+51.66%

0.78亿

+54.88%

2.68亿

+5.37%
利润

0.23亿

+199.22%

0.08亿

+196.74%

0.19亿

-41.65%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.64亿

-10.79%

1.05亿

-20.87%

0.50亿

-29.94%
利润

0.13亿

-59.89%

0.07亿

-76.02%

0.02亿

-69.74%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

2.54亿

+7.59%

1.84亿

+26.17%

1.33亿

+41.29%
利润

0.32亿

+76.38%

0.33亿

+147.65%

0.32亿

+553.53%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.03亿

0.04亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.18亿

0.17亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-2.01亿

-1.15亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

2.23亿

0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.53%

5.85%

10.14%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.07亿

0.13亿

0.00亿
经营活动
净现金流

0.16亿

0.21亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

-0.41亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

3.26亿

-0.05亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.66%

12.37%

22.16%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.11亿

0.08亿

0.13亿
经营活动
净现金流

0.21亿

0.04亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

0.53亿

-0.69亿

0.45亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.11亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.36%

12.26%

-7.21%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.16亿

0.19亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.27亿

0.42亿
投资活动
净现金流

-1.00亿

-0.19亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

1.25亿

-0.10亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

96.51%

132.51%

183.08%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.00亿

0.03亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.05亿

0.18亿

0.23亿
投资活动
净现金流

0.34亿

-0.44亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.01亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.21%

6.53%

8.35%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.16亿

0.04亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.02亿

0.16亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

0.12亿

-2.01亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

--

2.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.89%

6.32%

5.85%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.01亿

-0.00亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

-0.25亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-1.55亿

-1.03亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

2.60亿

0.05亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.82%

-8.82%

-9.58%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.06亿

0.12亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.24亿

0.14亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-0.90亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

0.80亿

0.56亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.14%

9.78%

0.54%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-23

0.25%

0.07元/0.40元
17.50%

2023-12-31
2023-05-15

0.16%

0.10元/0.25元
40.00%

2022-12-31
2021-05-27

0.68%

0.20元/0.27元
74.07%

2020-12-31
2019-05-21

0.59%

0.20元/0.34元
58.82%

2018-12-31
2018-05-29

0.58%

0.25元/0.46元
54.34%

2017-12-31
2017-05-18

0.36%

0.25元/0.72元
34.72%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.43亿

0.20亿

0.30亿
长期借款

0.99亿

1.00亿

0.95亿
少数股东权益

0.05亿

0.09亿

0.12亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

21.00%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

482.66%
存货/营收

55.78%
经营现金流/利润

97.95%
有息负债/近3年经营性现金流均值

14.12%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.11%
流动资产/流动负债

2.72
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.24%
货币资金/流动负债

157.35%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。