丝路视觉财报摘要

丝路视觉

总市值：24.60亿

总股本：1.21亿

PE(静)：106.89

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

29.90%

28.98%

32.08%
净利率

1.53%

3.43%

5.11%
ROE

2.51%

5.54%

10.41%
ROIC

2.65%

4.97%

9.17%
三费占比

13.67%

16.16%

17.81%
销售费用

0.85亿

1.13亿

1.19亿
管理费用

0.96亿

0.88亿

1.22亿
财务费用

0.12亿

0.07亿

0.05亿
研发费用

0.89亿

0.79亿

0.70亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

34.95%

33.79%

36.28%
净利率

5.99%

3.15%

6.67%
ROE

10.82%

5.70%

12.46%
ROIC

9.96%

4.95%

10.14%
三费占比

22.08%

21.60%

28.16%
销售费用

1.03亿

1.02亿

1.03亿
管理费用

1.08亿

0.95亿

1.00亿
财务费用

0.09亿

-0.00亿

0.00亿
研发费用

0.51亿

0.43亿

0.30亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

41.03%

42.62%

43.83%
净利率

2.69%

6.59%

9.36%
ROE

5.77%

9.71%

12.98%
ROIC

2.82%

7.25%

11.71%
三费占比

31.28%

33.03%

32.03%
销售费用

0.85亿

0.63亿

0.52亿
管理费用

0.74亿

0.72亿

0.59亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.25亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

43.09%

44.75%

51.68%
净利率

8.84%

11.21%

13.54%
ROE

14.10%

21.83%

24.81%
ROIC

12.42%

18.19%

22.65%
三费占比

32.26%

31.33%

33.42%
销售费用

0.52亿

0.38亿

0.22亿
管理费用

0.57亿

0.47亿

0.34亿
财务费用

-0.01亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

14.30亿

+10.82%

12.91亿

-7.03%

13.88亿

+38.31%
利润

0.23亿

-50.39%

0.46亿

-35.41%

0.71亿

+18.53%

项目

2020

2019

2018
营收

10.04亿

+9.57%

9.16亿

+26.75%

7.22亿

+40.89%
利润

0.60亿

+117.65%

0.27亿

-48.58%

0.54亿

+129.92%

项目

2017

2016

2015
营收

5.13亿

+23.21%

4.16亿

+20.21%

3.46亿

+3.11%
利润

0.23亿

-12.99%

0.27亿

-13.56%

0.31亿

+4.42%

项目

2014

2013

2012
营收

3.35亿

+22.08%

2.75亿

+63.26%

1.68亿

+54.49%
利润

0.29亿

-2.36%

0.30亿

+28.22%

0.23亿

+20.61%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.41亿

-53.54%

2.95亿

-48.93%

0.88亿

-43.05%
利润

-2.16亿

-4882.77%

-1.08亿

-4845.83%

-0.65亿

-82.97%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

14.30亿

+10.82%

9.51亿

+21.50%

5.78亿

+15.39%
利润

0.23亿

-50.39%

0.04亿

-70.31%

-0.02亿

+61.05%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.54亿

-18.94%

12.91亿

-7.03%

7.82亿

-11.10%
利润

-0.35亿

-23.23%

0.46亿

-35.41%

0.15亿

-63.42%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

5.01亿

+1.69%

1.90亿

+11.71%

13.88亿

+38.31%
利润

-0.05亿

-134.20%

-0.28亿

-308.80%

0.71亿

+18.53%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.16亿

0.34亿

0.55亿
经营活动
净现金流

0.15亿

-0.14亿

1.23亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.13亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

0.42亿

2.34亿

-0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.58%

-1.78%

14.76%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.41亿

0.17亿

0.09亿
经营活动
净现金流

1.02亿

0.44亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-0.25亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

0.10亿

1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.97%

8.71%

4.51%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.02亿

0.16亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.32亿

-0.08亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-0.42亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

1.46亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.83%

-5.61%

11.38%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.17亿

0.23亿

0.16亿
经营活动
净现金流

0.06亿

0.28亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.12亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

0.57亿

0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.21%

40.91%

14.33%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.88亿

-0.96亿

-0.57亿
经营活动
净现金流

-2.28亿

-1.87亿

-1.25亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-1.38亿

-1.31亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

-0.25亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.64%

-22.97%

-15.37%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.16亿

-0.02亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

0.15亿

-1.11亿

-0.72亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.71亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

0.42亿

0.40亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.58%

-12.57%

-8.78%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.35亿

0.34亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-1.39亿

-0.14亿

-1.31亿
投资活动
净现金流

-0.67亿

-0.13亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

0.38亿

2.34亿

2.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.58%

-1.78%

-19.39%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.10亿

-0.26亿

0.55亿
经营活动
净现金流

-1.25亿

-0.99亿

1.23亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.30亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

2.02亿

2.26亿

-0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.00%

-14.20%

14.76%

分红情况

累计融资1.5亿，累计派息7914.0万，派融比

0.5

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2024-05-23

0.18%

0.03元

2023-12-31
2023-04-27

0.22%

0.05元

2022-12-31
2022-05-18

0.42%

0.08元

2021-12-31
2021-04-15

0.49%

0.08元

2020-12-31
2020-05-26

0.30%

0.05元

2019-12-31
2019-04-22

0.43%

0.10元

2018-12-31
2018-05-21

0.22%

0.05元

2017-12-31
2017-05-25

0.67%

0.24元

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.27亿

0.85亿

0.44亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

0.00亿

-0.01亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.12%
有息负债/资产总计

22.52%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

2325.40%
存货/营收

5.40%
经营现金流/利润

67.57%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值

31.08%
流动资产/流动负债

1.62
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.55%
货币资金/流动负债

89.31%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。