天能重工财报摘要

天能重工

总市值：50.42亿

总股本：10.22亿

PE(静)：46.09

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

14.14%

14.29%

20.10%
净利率

2.83%

-7.93%

5.84%
ROE

2.06%

-4.76%

5.20%
ROIC

2.91%

-0.82%

4.89%
三费占比

9.14%

11.58%

9.42%
销售费用

0.36亿

0.16亿

0.27亿
管理费用

1.61亿

1.76亿

1.86亿
财务费用

1.64亿

1.86亿

1.85亿
研发费用

0.16亿

0.13亿

0.44亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

18.82%

24.32%

28.71%
净利率

5.61%

11.03%

13.55%
ROE

5.84%

14.94%

19.05%
ROIC

5.77%

11.38%

12.65%
三费占比

8.27%

7.81%

7.75%
销售费用

0.13亿

0.13亿

0.15亿
管理费用

1.46亿

1.42亿

1.34亿
财务费用

1.86亿

1.67亿

1.15亿
研发费用

1.23亿

1.06亿

0.92亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

28.04%

23.40%

25.29%
净利率

11.54%

8.30%

13.22%
ROE

14.17%

5.96%

5.81%
ROIC

10.36%

5.76%

4.54%
三费占比

11.03%

10.63%

9.99%
销售费用

1.23亿

0.84亿

0.52亿
管理费用

0.94亿

0.52亿

0.40亿
财务费用

0.53亿

0.10亿

-0.19亿
研发费用

0.68亿

0.38亿

0.22亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

36.08%

37.06%

27.63%
净利率

18.21%

17.62%

7.98%
ROE

21.69%

31.32%

17.19%
ROIC

13.11%

22.40%

11.90%
三费占比

12.79%

14.05%

15.58%
销售费用

0.66亿

0.91亿

0.84亿
管理费用

0.59亿

0.51亿

0.56亿
财务费用

-0.03亿

-0.01亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

39.57亿

+20.90%

32.73亿

-22.72%

42.35亿

+1.26%
利润

1.09亿

+141.82%

-2.61亿

-203.99%

2.51亿

+9.57%

项目

2022

2021

2020
营收

41.82亿

+0.92%

41.44亿

+21.00%

34.24亿

+38.98%
利润

2.29亿

-49.56%

4.55亿

+6.41%

4.27亿

+58.66%

项目

2019

2018

2017
营收

24.64亿

+76.82%

13.93亿

+88.82%

7.38亿

-23.18%
利润

2.69亿

+163.33%

1.02亿

+7.06%

0.95亿

-44.21%

项目

2016

2015

2014
营收

9.60亿

-5.11%

10.12亿

+5.95%

9.55亿

+65.26%
利润

1.71亿

-0.73%

1.72亿

+134.56%

0.73亿

+87.86%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

8.12亿

+43.92%

39.57亿

+20.90%

25.12亿

+37.53%
利润

0.33亿

-25.84%

1.09亿

+141.82%

0.84亿

+1359.03%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

14.58亿

+25.15%

5.64亿

+8.45%

32.73亿

-22.72%
利润

0.69亿

+6.42%

0.45亿

+5.50%

-2.61亿

-203.99%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

18.26亿

-30.46%

11.65亿

-12.97%

5.20亿

+2.35%
利润

0.05亿

-97.18%

0.65亿

-47.23%

0.43亿

-19.76%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

42.35亿

+1.26%

26.27亿

+0.67%

13.38亿

+9.95%
利润

2.51亿

+9.57%

2.04亿

+28.58%

1.23亿

+4.10%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

3.01亿

-0.64亿

3.44亿
经营活动
净现金流

6.08亿

4.63亿

-5.31亿
投资活动
净现金流

-2.39亿

-2.43亿

-3.77亿
筹资活动
净现金流

-4.77亿

-3.70亿

9.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.05%

10.51%

-13.33%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

3.04亿

5.23亿

5.19亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

-4.18亿

3.77亿
投资活动
净现金流

-8.18亿

-2.74亿

-10.99亿
筹资活动
净现金流

13.79亿

9.50亿

5.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.97%

-11.41%

11.91%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.80亿

0.94亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-1.65亿

-2.93亿

1.30亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-1.11亿

-4.90亿
筹资活动
净现金流

3.83亿

5.76亿

-0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.97%

-20.47%

17.10%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.54亿

1.59亿

0.71亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

1.80亿

1.62亿
投资活动
净现金流

-2.97亿

-1.13亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

8.30亿

-0.44亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.60%

23.64%

24.10%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.69亿

3.01亿

2.02亿
经营活动
净现金流

-3.33亿

6.08亿

3.00亿
投资活动
净现金流

-3.19亿

-2.39亿

-1.53亿
筹资活动
净现金流

6.89亿

-4.77亿

-2.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.23%

12.05%

6.65%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.50亿

0.79亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

0.13亿

-0.59亿

4.63亿
投资活动
净现金流

-0.89亿

-0.55亿

-2.43亿
筹资活动
净现金流

2.15亿

0.09亿

-3.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.31%

-1.40%

10.51%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.09亿

1.24亿

0.68亿
经营活动
净现金流

1.15亿

0.46亿

1.63亿
投资活动
净现金流

-1.54亿

-1.30亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

-1.27亿

-0.15亿

1.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.15%

1.40%

4.64%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

3.44亿

2.78亿

1.76亿
经营活动
净现金流

-5.31亿

-4.30亿

-3.70亿
投资活动
净现金流

-3.77亿

-3.03亿

-2.48亿
筹资活动
净现金流

9.45亿

7.15亿

11.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.33%

-11.07%

-10.17%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-17

1.64%

0.07元/0.27元
26.95%

2023-12-31
2023-05-25

0.95%

0.08元/0.28元
29.85%

2022-12-31
2022-06-16

1.63%

0.15元/0.62元
23.95%

2021-12-31
2021-06-11

1.83%

0.26元/0.63元
40.64%

2020-12-31
2020-06-11

3.73%

0.56元/0.69元
80.28%

2019-12-31
2019-05-29

0.79%

0.14元/0.45元
31.88%

2018-12-31
2018-07-05

1.05%

0.15元/0.63元
23.54%

2017-12-31
2017-06-06

0.52%

0.33元/1.48元
22.67%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

5.60亿

7.40亿

8.75亿
长期借款

12.79亿

10.37亿

14.64亿
少数股东权益

0.36亿

0.33亿

0.32亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.12%
有息负债/资产总计

35.58%
财务费用/货币资金

0.19%
应收账款/利润

2055.57%
存货/营收

54.43%
经营现金流/利润

556.25%
有息负债/近3年经营性现金流均值

24.65%
财务费用/近3年经营性现金流均值

91.16%
流动资产/流动负债

1.42
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.35%
货币资金/流动负债

33.83%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。