天能重工财报摘要

天能重工

总市值：55.83亿

总股本：10.22亿

PE(静)：-21.35

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

14.29%

20.10%

18.82%
净利率

-7.93%

5.84%

5.61%
ROE

-4.76%

5.20%

5.84%
ROIC

-0.82%

4.89%

5.77%
三费占比

11.58%

9.42%

8.27%
销售费用

0.16亿

0.27亿

0.13亿
管理费用

1.76亿

1.86亿

1.46亿
财务费用

1.86亿

1.85亿

1.86亿
研发费用

0.13亿

0.44亿

1.23亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.32%

28.71%

28.04%
净利率

11.03%

13.55%

11.54%
ROE

14.94%

19.05%

14.17%
ROIC

11.38%

12.65%

10.36%
三费占比

7.81%

7.75%

11.03%
销售费用

0.13亿

0.15亿

1.23亿
管理费用

1.42亿

1.34亿

0.94亿
财务费用

1.67亿

1.15亿

0.53亿
研发费用

1.06亿

0.92亿

0.68亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

23.40%

25.29%

36.08%
净利率

8.30%

13.22%

18.21%
ROE

5.96%

5.81%

21.69%
ROIC

5.76%

4.54%

13.11%
三费占比

10.63%

9.99%

12.79%
销售费用

0.84亿

0.52亿

0.66亿
管理费用

0.52亿

0.40亿

0.59亿
财务费用

0.10亿

-0.19亿

-0.03亿
研发费用

0.38亿

0.22亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

37.06%

27.63%

25.01%
净利率

17.62%

7.98%

7.15%
ROE

31.32%

17.19%

10.54%
ROIC

22.40%

11.90%

7.78%
三费占比

14.05%

15.58%

14.38%
销售费用

0.91亿

0.84亿

0.40亿
管理费用

0.51亿

0.56亿

0.33亿
财务费用

-0.01亿

0.08亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

32.73亿

-22.72%

42.35亿

+1.26%

41.82亿

+0.92%
利润

-2.61亿

-203.99%

2.51亿

+9.57%

2.29亿

-49.56%

项目

2021

2020

2019
营收

41.44亿

+21.00%

34.24亿

+38.98%

24.64亿

+76.82%
利润

4.55亿

+6.41%

4.27亿

+58.66%

2.69亿

+163.33%

项目

2018

2017

2016
营收

13.93亿

+88.82%

7.38亿

-23.18%

9.60亿

-5.11%
利润

1.02亿

+7.06%

0.95亿

-44.21%

1.71亿

-0.73%

项目

2015

2014

2013
营收

10.12亿

+5.95%

9.55亿

+65.26%

5.78亿

+25.58%
利润

1.72亿

+134.56%

0.73亿

+87.86%

0.39亿

+3.20%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

5.64亿

+8.45%

32.73亿

-22.72%

18.26亿

-30.46%
利润

0.45亿

+5.50%

-2.61亿

-203.99%

0.05亿

-97.18%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

11.65亿

-12.97%

5.20亿

+2.35%

42.35亿

+1.26%
利润

0.65亿

-47.23%

0.43亿

-19.76%

2.51亿

+9.57%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

26.27亿

+0.67%

13.38亿

+9.95%

5.08亿

+16.83%
利润

2.04亿

+28.58%

1.23亿

+4.10%

0.53亿

+104.36%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

41.82亿

+0.92%

26.09亿

+15.72%

12.17亿

+14.46%
利润

2.29亿

-49.56%

1.59亿

-53.54%

1.18亿

-45.57%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.64亿

3.44亿

3.04亿
经营活动
净现金流

4.63亿

-5.31亿

-1.10亿
投资活动
净现金流

-2.43亿

-3.77亿

-8.18亿
筹资活动
净现金流

-3.70亿

9.45亿

13.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.51%

-13.33%

-2.97%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

5.23亿

5.19亿

2.80亿
经营活动
净现金流

-4.18亿

3.77亿

-1.65亿
投资活动
净现金流

-2.74亿

-10.99亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

9.50亿

5.83亿

3.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.41%

11.91%

-5.97%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.94亿

0.56亿

1.54亿
经营活动
净现金流

-2.93亿

1.30亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-1.11亿

-4.90亿

-2.97亿
筹资活动
净现金流

5.76亿

-0.83亿

8.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.47%

17.10%

-4.60%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.59亿

0.71亿

0.44亿
经营活动
净现金流

1.80亿

1.62亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-1.13亿

-1.02亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

-0.41亿

-0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.64%

24.10%

13.78%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.79亿

-0.64亿

1.09亿
经营活动
净现金流

-0.59亿

4.63亿

1.15亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-2.43亿

-1.54亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

-3.70亿

-1.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.40%

10.51%

3.15%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.24亿

0.68亿

3.44亿
经营活动
净现金流

0.46亿

1.63亿

-5.31亿
投资活动
净现金流

-1.30亿

-0.60亿

-3.77亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

1.35亿

9.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.40%

4.64%

-13.33%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

2.78亿

1.76亿

0.73亿
经营活动
净现金流

-4.30亿

-3.70亿

-3.11亿
投资活动
净现金流

-3.03亿

-2.48亿

-1.43亿
筹资活动
净现金流

7.15亿

11.65亿

1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.07%

-10.17%

-9.60%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

3.04亿

2.36亿

1.62亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

-5.09亿

-3.91亿
投资活动
净现金流

-8.18亿

-5.32亿

-2.35亿
筹资活动
净现金流

13.79亿

11.48亿

10.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.97%

-13.07%

-11.12%

分红情况

累计融资33.6亿，累计派息5.7亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-17

1.64%

0.07元/0.27元
26.95%

2023-12-31
2023-05-25

0.95%

0.08元/0.28元
29.85%

2022-12-31
2022-06-16

1.63%

0.15元/0.62元
23.95%

2021-12-31
2021-06-11

1.83%

0.26元/0.63元
40.64%

2020-12-31
2020-06-11

3.73%

0.56元/0.69元
80.28%

2019-12-31
2019-05-29

0.79%

0.14元/0.45元
31.88%

2018-12-31
2018-07-05

1.05%

0.15元/0.63元
23.54%

2017-12-31
2017-06-06

0.52%

0.33元/1.48元
22.67%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.40亿

8.75亿

12.40亿
长期借款

10.37亿

14.64亿

16.18亿
少数股东权益

0.33亿

0.32亿

0.40亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

35.66%
财务费用/货币资金

0.23%
应收账款/利润

--
存货/营收

54.01%
经营现金流/利润

-211.31%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-70.55%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-313.07%
流动资产/流动负债

1.45
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.83%
货币资金/流动负债

24.39%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。