中旗股份财报摘要

中旗股份

总市值：28.67亿

总股本：4.64亿

PE(静)：14.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.40%

25.55%

21.82%
净利率

8.04%

14.27%

9.83%
ROE

9.24%

23.04%

13.99%
ROIC

6.90%

16.58%

10.20%
三费占比

8.59%

5.62%

7.84%
销售费用

0.35亿

0.34亿

0.28亿
管理费用

1.75亿

1.54亿

1.35亿
财务费用

-0.05亿

-0.22亿

0.08亿
研发费用

0.68亿

0.70亿

0.57亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

23.24%

23.58%

24.05%
净利率

10.51%

9.34%

12.67%
ROE

14.37%

12.18%

19.04%
ROIC

10.19%

8.55%

13.41%
三费占比

9.02%

9.00%

7.01%
销售费用

0.20亿

0.22亿

0.27亿
管理费用

1.14亿

1.05亿

0.83亿
财务费用

0.33亿

0.12亿

0.04亿
研发费用

0.59亿

0.44亿

0.34亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

21.22%

20.77%

23.70%
净利率

9.05%

8.58%

11.74%
ROE

12.28%

15.36%

22.16%
ROIC

9.40%

8.41%

14.07%
三费占比

8.42%

9.89%

9.21%
销售费用

0.18亿

0.13亿

0.12亿
管理费用

0.70亿

0.77亿

0.67亿
财务费用

0.20亿

-0.01亿

-0.05亿
研发费用

0.28亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

24.62%

24.93%

23.51%
净利率

10.52%

10.76%

10.94%
ROE

22.89%

24.59%

24.89%
ROIC

14.41%

18.95%

19.94%
三费占比

11.45%

12.25%

10.67%
销售费用

0.11亿

0.09亿

0.07亿
管理费用

0.70亿

0.55亿

0.38亿
财务费用

0.04亿

0.13亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

23.90亿

-19.51%

29.69亿

+35.42%

21.92亿

+17.78%
利润

1.91亿

-54.37%

4.20亿

+96.63%

2.13亿

+8.88%

项目

2020

2019

2018
营收

18.61亿

+18.65%

15.69亿

-4.89%

16.49亿

+27.39%
利润

1.96亿

+30.99%

1.49亿

-28.39%

2.09亿

+78.27%

项目

2017

2016

2015
营收

12.95亿

+44.14%

8.98亿

+11.31%

8.07亿

+6.41%
利润

1.17亿

+52.05%

0.77亿

-18.61%

0.94亿

+18.73%

项目

2014

2013

2012
营收

7.58亿

+18.52%

6.39亿

+25.01%

5.11亿

+27.48%
利润

0.79亿

+15.93%

0.68亿

+22.96%

0.56亿

+30.15%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

17.79亿

-10.14%

12.03亿

-15.53%

4.54亿

-38.80%
利润

0.26亿

-86.93%

0.42亿

-75.05%

-0.09亿

-110.66%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

23.90亿

-19.51%

19.79亿

-8.54%

14.24亿

+6.14%
利润

1.91亿

-54.37%

2.02亿

-32.22%

1.72亿

-3.93%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

7.42亿

+6.48%

29.69亿

+35.42%

21.64亿

+43.54%
利润

0.92亿

-14.55%

4.20亿

+96.63%

2.99亿

+136.93%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

13.42亿

+47.36%

6.97亿

+41.21%

21.92亿

+17.78%
利润

1.79亿

+94.14%

1.08亿

+80.69%

2.13亿

+8.88%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.81亿

3.58亿

1.78亿
经营活动
净现金流

4.03亿

5.15亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-4.07亿

-5.27亿

-4.51亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

0.80亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.60%

41.61%

13.15%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.70亿

1.41亿

1.87亿
经营活动
净现金流

3.20亿

2.54亿

2.80亿
投资活动
净现金流

-1.60亿

-2.07亿

-4.51亿
筹资活动
净现金流

0.76亿

-0.95亿

0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.37%

39.27%

36.25%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.16亿

0.65亿

0.74亿
经营活动
净现金流

1.60亿

1.04亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-2.00亿

-0.79亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

1.18亿

3.03亿

0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.84%

22.83%

20.43%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.69亿

0.67亿

0.53亿
经营活动
净现金流

0.86亿

1.04亿

0.89亿
投资活动
净现金流

-1.32亿

-0.53亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

0.35亿

0.00亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.07%

31.78%

48.65%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.23亿

0.35亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

1.59亿

1.12亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-2.12亿

-1.39亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

0.59亿

-0.07亿

-0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.55%

9.35%

10.14%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.81亿

1.88亿

1.57亿
经营活动
净现金流

4.03亿

3.38亿

2.02亿
投资活动
净现金流

-4.07亿

-2.76亿

-2.09亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

-0.08亿

2.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.60%

33.93%

16.89%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.87亿

3.58亿

2.44亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

5.15亿

4.77亿
投资活动
净现金流

-1.17亿

-5.27亿

-4.81亿
筹资活动
净现金流

3.24亿

0.80亿

1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.03%

41.61%

44.02%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.47亿

0.91亿

1.78亿
经营活动
净现金流

3.43亿

1.27亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-3.57亿

-1.85亿

-4.51亿
筹资活动
净现金流

1.53亿

1.06亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.28%

12.12%

13.15%

分红情况

累计融资4.0亿，累计派息4.1亿，派融比

1.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-21

1.97%

0.12元/0.41元
29.26%

2023-12-31
2023-05-19

1.93%

0.33元/0.90元
36.66%

2022-12-31
2022-05-16

1.09%

0.30元/0.69元
43.47%

2021-12-31
2021-05-20

0.99%

0.40元/0.95元
42.10%

2020-12-31
2020-04-23

0.91%

0.30元/1.13元
26.54%

2019-12-31
2019-05-07

1.41%

0.80元/1.58元
50.63%

2018-12-31
2018-05-10

0.77%

0.32元/1.60元
20.00%

2017-12-31
2017-05-12

0.35%

0.22元/1.40元
15.71%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.26亿

1.43亿

2.18亿
长期借款

4.97亿

7.05亿

3.94亿
少数股东权益

1.02亿

0.10亿

0.06亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.57%
有息负债/资产总计

27.73%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

226.09%
存货/营收

21.07%
经营现金流/利润

210.47%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.41%
流动资产/流动负债

1.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

39.56%
货币资金/流动负债

58.70%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。