百川畅银财报摘要

百川畅银

总市值：24.11亿

总股本：1.60亿

PE(静)：-8.54

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.36%

22.98%

30.77%
净利率

-67.49%

-23.78%

8.02%
ROE

-19.35%

-5.79%

2.53%
ROIC

-12.34%

-3.45%

2.34%
三费占比

40.07%

35.67%

20.99%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

1.29亿

1.09亿

0.83亿
财务费用

0.50亿

0.33亿

0.08亿
研发费用

0.05亿

0.05亿

0.06亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

41.03%

45.23%

48.24%
净利率

21.61%

24.69%

26.24%
ROE

8.52%

12.85%

14.29%
ROIC

7.98%

11.76%

13.46%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.91亿

0.77亿

0.73亿
财务费用

0.15亿

0.16亿

0.06亿
研发费用

0.06亿

0.05亿

0.03亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

45.08%

45.76%

47.91%
净利率

29.18%

25.44%

29.88%
ROE

12.55%

9.44%

13.17%
ROIC

11.61%

9.09%

11.41%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.48亿

0.35亿

0.23亿
财务费用

0.02亿

0.08亿

0.07亿
研发费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

43.75%

42.15%

43.79%
净利率

15.89%

41.94%

32.53%
ROE

9.21%

16.82%

11.75%
ROIC

6.35%

15.25%

16.38%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.33亿

0.10亿

0.06亿
财务费用

0.05亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.52亿

-6.48%

4.03亿

-9.34%

4.44亿

-10.88%
利润

-2.82亿

-189.47%

-0.91亿

-343.44%

0.37亿

-65.43%

项目

2021

2020

2019
营收

4.99亿

-3.74%

5.18亿

+11.75%

4.64亿

+47.85%
利润

1.09亿

-12.69%

1.24亿

+3.01%

1.21亿

+31.15%

项目

2018

2017

2016
营收

3.13亿

+37.96%

2.27亿

+29.50%

1.75亿

+51.96%
利润

0.92亿

+59.57%

0.57亿

+10.28%

0.52亿

+185.71%

项目

2015

2014

2013
营收

1.15亿

+59.26%

0.72亿

+83.67%

0.39亿
利润

0.18亿

-38.00%

0.29亿

+132.24%

0.12亿

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.04亿

-10.78%

1.07亿

-7.18%

4.52亿

-6.48%
利润

-0.38亿

+14.22%

-0.11亿

+44.24%

-2.82亿

-189.47%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.42亿

-5.49%

2.29亿

-0.77%

0.97亿

+1.56%
利润

-0.74亿

-1396.36%

-0.44亿

-2281.96%

-0.12亿

-211.81%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.03亿

-9.34%

3.06亿

-9.86%

1.95亿

-14.78%
利润

-0.91亿

-343.44%

0.19亿

-62.82%

0.17亿

-60.06%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.96亿

-17.37%

4.44亿

-10.88%

3.39亿

-8.75%
利润

0.11亿

-58.96%

0.37亿

-65.43%

0.51亿

-46.59%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.51亿

-0.36亿

0.68亿
经营活动
净现金流

0.59亿

0.91亿

1.65亿
投资活动
净现金流

-1.57亿

-4.42亿

-2.47亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

4.08亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.97%

25.87%

52.52%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.10亿

1.33亿

1.07亿
经营活动
净现金流

1.21亿

1.40亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-2.57亿

-1.36亿

-2.24亿
筹资活动
净现金流

2.47亿

0.14亿

1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.64%

55.85%

40.92%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.75亿

0.53亿

0.41亿
经营活动
净现金流

1.76亿

1.19亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-1.67亿

-2.27亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

0.03亿

1.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

95.30%

86.81%

56.24%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.27亿

0.14亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.53亿

0.09亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-1.19亿

-0.61亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

0.73亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.65%

5.55%

2.82%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.12亿

-0.00亿

-1.51亿
经营活动
净现金流

0.46亿

0.26亿

0.59亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.15亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

-0.37亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.93%

5.03%

10.97%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.29亿

-0.18亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

0.27亿

-0.03亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-1.85亿

-1.09亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

0.26亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.06%

-0.59%

-1.85%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.36亿

0.12亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.91亿

0.61亿

0.42亿
投资活动
净现金流

-4.42亿

-3.64亿

-1.99亿
筹资活动
净现金流

4.08亿

4.17亿

3.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.87%

18.56%

15.13%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.03亿

0.68亿

0.58亿
经营活动
净现金流

0.42亿

1.65亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-2.47亿

-1.39亿
筹资活动
净现金流

4.02亿

0.45亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.66%

52.52%

34.96%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-07

0.08%

0.02元/0.23元
10.43%

2022-12-31
2022-06-09

0.26%

0.06元/0.76元
8.94%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.91亿

2.01亿

1.56亿
长期借款

0.22亿

0.17亿

0.36亿
少数股东权益

-0.06亿

0.12亿

0.05亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

29.83%
财务费用/货币资金

1.56%
应收账款/利润

--
存货/营收

4.30%
经营现金流/利润

439.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.08%
财务费用/近3年经营性现金流均值

47.59%
流动资产/流动负债

1.80
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.99%
货币资金/流动负债

7.92%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。