寒锐钴业财报摘要

寒锐钴业

总市值：109.97亿

总股本：3.08亿

PE(静)：79.55

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

15.97%

17.63%

30.73%
净利率

3.24%

4.17%

15.24%
ROE

2.69%

4.33%

15.07%
ROIC

2.44%

4.48%

12.72%
三费占比

4.53%

5.63%

5.27%
销售费用

0.17亿

0.20亿

0.11亿
管理费用

1.81亿

2.34亿

1.69亿
财务费用

0.17亿

0.32亿

0.48亿
研发费用

0.75亿

0.56亿

0.39亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

23.86%

11.75%

45.29%
净利率

14.83%

0.76%

25.30%
ROE

11.83%

0.76%

49.65%
ROIC

8.96%

1.18%

31.32%
三费占比

7.95%

7.71%

6.65%
销售费用

0.15亿

0.18亿

0.21亿
管理费用

1.20亿

0.84亿

0.84亿
财务费用

0.43亿

0.33亿

0.79亿
研发费用

0.37亿

0.41亿

0.40亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

48.89%

23.19%

15.52%
净利率

30.67%

8.96%

3.04%
ROE

52.67%

20.75%

10.90%
ROIC

36.75%

12.76%

10.39%
三费占比

4.92%

10.46%

9.93%
销售费用

0.10亿

0.07亿

0.10亿
管理费用

0.46亿

0.46亿

0.47亿
财务费用

0.14亿

0.23亿

0.34亿
研发费用

0.24亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

17.24%

18.25%

17.56%
净利率

3.94%

2.72%

2.02%
ROE

13.01%

7.33%

5.01%
ROIC

10.33%

5.97%

8.42%
三费占比

10.94%

13.34%

13.89%
销售费用

0.07亿

0.06亿

0.06亿
管理费用

0.48亿

0.48亿

0.41亿
财务费用

0.27亿

0.21亿

0.20亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

47.88亿

-5.86%

50.87亿

+16.95%

43.49亿

+92.99%
利润

1.38亿

-34.91%

2.12亿

-67.97%

6.63亿

+98.25%

项目

2020

2019

2018
营收

22.53亿

+26.68%

17.79亿

-36.06%

27.82亿

+89.94%
利润

3.34亿

+2312.45%

0.13亿

-98.04%

7.07亿

+57.45%

项目

2017

2016

2015
营收

14.64亿

+97.15%

7.43亿

-20.24%

9.31亿

+21.85%
利润

4.49亿

+575.03%

0.66亿

+134.50%

0.28亿

-5.90%

项目

2014

2013

2012
营收

7.64亿

+33.40%

5.73亿

+17.45%

4.87亿
利润

0.30亿

+93.13%

0.15亿

+56.78%

0.09亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

41.81亿

+12.48%

25.59亿

+11.34%

13.10亿

+15.92%
利润

1.67亿

+28.08%

0.62亿

-4.91%

0.30亿

+72.83%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

47.88亿

-5.86%

37.17亿

-6.13%

22.98亿

-17.68%
利润

1.38亿

-34.91%

1.30亿

-48.55%

0.65亿

-78.38%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

11.30亿

-28.12%

50.87亿

+16.95%

39.59亿

+23.60%
利润

0.17亿

-89.78%

2.12亿

-67.97%

2.53亿

-47.82%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

27.92亿

+34.27%

15.72亿

+51.81%

43.49亿

+92.99%
利润

3.05亿

-14.21%

1.73亿

+73.68%

6.63亿

+98.25%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.81亿

2.64亿

7.02亿
经营活动
净现金流

1.76亿

16.21亿

-6.46亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-10.29亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

-1.03亿

-1.79亿

4.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.75%

89.87%

-28.40%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.49亿

0.04亿

7.72亿
经营活动
净现金流

2.21亿

2.05亿

2.90亿
投资活动
净现金流

-7.49亿

-6.05亿

-4.42亿
筹资活动
净现金流

17.19亿

-0.82亿

3.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.92%

17.63%

35.23%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

4.62亿

0.80亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-0.94亿

1.48亿

0.92亿
投资活动
净现金流

-1.01亿

-0.66亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

6.93亿

-1.05亿

-0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.49%

38.04%

19.63%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.48亿

0.29亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.60亿

0.37亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.16亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

-2.49亿

2.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.20%

10.23%

1.10%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.50亿

1.41亿

0.73亿
经营活动
净现金流

1.72亿

-0.15亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

-3.59亿

-4.79亿

-3.02亿
筹资活动
净现金流

2.78亿

4.53亿

3.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.62%

-0.50%

-1.36%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.81亿

1.47亿

0.71亿
经营活动
净现金流

1.76亿

4.06亿

3.66亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-3.74亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-1.03亿

-1.89亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.75%

20.30%

18.17%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.19亿

2.64亿

2.99亿
经营活动
净现金流

0.91亿

16.21亿

10.51亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-10.29亿

-15.07亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

-1.79亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.35%

89.87%

50.26%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

3.58亿

2.32亿

7.02亿
经营活动
净现金流

6.39亿

-0.30亿

-6.46亿
投资活动
净现金流

-2.34亿

-6.69亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

4.47亿

11.81亿

4.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.69%

-0.87%

-28.40%

分红情况

累计融资22.7亿，累计派息5.9亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-12

0.36%

0.10元/0.45元
22.22%

2023-12-31
2023-06-13

0.45%

0.15元/0.69元
21.73%

2022-12-31
2022-06-14

0.73%

0.43元/2.15元
20.00%

2021-12-31
2021-07-09

0.22%

0.22元/1.18元
18.64%

2020-12-31
2020-05-25

0.02%

0.01元/0.05元
22.00%

2019-12-31
2019-07-09

1.49%

1.00元/2.63元
38.02%

2018-12-31
2018-04-09

0.35%

1.00元/2.44元
40.98%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

8.93亿

10.16亿

12.17亿
长期借款

--

2.00亿

0.50亿
少数股东权益

0.83亿

-0.02亿

-0.01亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

17.65%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

292.88%
存货/营收

41.63%
经营现金流/利润

127.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.06%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.67%
流动资产/流动负债

1.63
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.30%
货币资金/流动负债

89.64%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。