金银河财报摘要

金银河

总市值：47.13亿

总股本：1.73亿

PE(静)：-58.39

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.97%

21.60%

20.87%
净利率

-6.03%

3.70%

3.63%
ROE

-5.01%

9.13%

7.99%
ROIC

-0.86%

5.74%

6.52%
三费占比

14.24%

11.31%

10.60%
销售费用

0.32亿

0.80亿

0.61亿
管理费用

1.17亿

1.15亿

1.02亿
财务费用

0.64亿

0.58亿

0.29亿
研发费用

0.89亿

1.10亿

0.88亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.71%

28.01%

28.80%
净利率

2.61%

2.13%

6.89%
ROE

5.44%

2.44%

8.73%
ROIC

5.84%

4.24%

6.40%
三费占比

14.41%

20.20%

15.81%
销售费用

0.43亿

0.25亿

0.27亿
管理费用

0.78亿

0.58亿

0.48亿
财务费用

0.43亿

0.35亿

0.18亿
研发费用

0.59亿

0.34亿

0.31亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.93%

25.21%

33.63%
净利率

7.20%

9.69%

14.73%
ROE

10.61%

12.88%

23.19%
ROIC

7.47%

10.89%

16.29%
三费占比

12.56%

11.30%

17.76%
销售费用

0.30亿

0.22亿

0.13亿
管理费用

0.39亿

0.27亿

0.32亿
财务费用

0.09亿

0.05亿

0.06亿
研发费用

0.33亿

0.19亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

35.34%

40.93%

39.87%
净利率

13.24%

16.46%

17.91%
ROE

15.16%

19.57%

31.23%
ROIC

12.22%

15.93%

22.75%
三费占比

25.68%

24.30%

20.34%
销售费用

0.11亿

0.09亿

0.08亿
管理费用

0.28亿

0.26亿

0.20亿
财务费用

0.05亿

0.03亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.08亿

-32.99%

22.51亿

+23.78%

18.19亿

+58.20%
利润

-0.80亿

-186.12%

0.93亿

+40.76%

0.66亿

+121.64%

项目

2021

2020

2019
营收

11.49亿

+93.50%

5.94亿

-0.90%

5.99亿

-6.58%
利润

0.30亿

+135.74%

0.12亿

-69.30%

0.41亿

-10.46%

项目

2018

2017

2016
营收

6.41亿

+31.03%

4.89亿

+67.36%

2.92亿

+61.91%
利润

0.46亿

-2.31%

0.47亿

+10.08%

0.43亿

+80.10%

项目

2015

2014

2013
营收

1.80亿

+10.21%

1.64亿

+5.33%

1.55亿

+19.56%
利润

0.23亿

-11.36%

0.27亿

-3.18%

0.27亿

+27.59%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.47亿

-57.46%

15.08亿

-32.99%

12.77亿

-32.49%
利润

-0.66亿

-351.14%

-0.80亿

-186.12%

-0.09亿

-109.03%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

8.02亿

-29.93%

3.47亿

-26.97%

22.51亿

+23.78%
利润

-0.13亿

-121.81%

-0.14亿

-168.81%

0.93亿

+40.76%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

18.92亿

+47.33%

11.44亿

+43.71%

4.75亿

+76.38%
利润

1.08亿

+131.03%

0.59亿

+213.19%

0.21亿

+332.75%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

18.19亿

+58.20%

12.84亿

+67.81%

7.96亿

+91.92%
利润

0.66亿

+121.64%

0.47亿

+144.57%

0.19亿

+167.66%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.47亿

1.20亿

0.95亿
经营活动
净现金流

-4.60亿

-0.44亿

4.84亿
投资活动
净现金流

-2.99亿

-5.44亿

-2.89亿
筹资活动
净现金流

2.07亿

12.47亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.44%

-1.70%

23.41%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.48亿

0.32亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.62亿

0.99亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-1.02亿

-3.46亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

2.38亿

0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.44%

18.49%

9.49%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.42亿

0.28亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.38亿

-0.13亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-1.90亿

-0.92亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.99亿

2.14亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.86%

-4.12%

5.48%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.06亿

0.20亿

0.21亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

0.25亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.34亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

0.05亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.97%

21.30%

4.88%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.53亿

-0.47亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

-4.60亿

-4.55亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-2.99亿

-1.98亿
筹资活动
净现金流

1.26亿

2.07亿

2.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.60%

-21.44%

-20.55%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.06亿

-0.02亿

1.20亿
经营活动
净现金流

-3.94亿

-2.04亿

-0.44亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-0.37亿

-5.44亿
筹资活动
净现金流

1.06亿

0.27亿

12.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.76%

-8.11%

-1.70%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.21亿

0.68亿

0.26亿
经营活动
净现金流

-3.83亿

-0.98亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-4.42亿

-3.44亿

-1.88亿
筹资活动
净现金流

7.79亿

4.31亿

0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.23%

-3.52%

2.18%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.95亿

0.61亿

0.27亿
经营活动
净现金流

4.84亿

2.25亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-2.89亿

-1.31亿

-0.99亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

0.38亿

0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.41%

12.64%

5.94%

分红情况

累计融资9.5亿，累计派息6394.3万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-13

0.74%

0.27元/0.80元
33.83%

2023-12-31
2023-07-07

0.12%

0.08元/0.75元
10.57%

2022-12-31
2022-06-27

0.04%

0.04元/0.39元
10.05%

2021-12-31
2021-06-23

0.08%

0.02元/0.17元
11.72%

2020-12-31
2020-07-16

0.26%

0.05元/0.55元
10.07%

2019-12-31
2019-05-24

0.29%

0.06元/0.62元
10.47%

2018-12-31
2018-06-19

0.24%

0.08元/0.66元
12.12%

2017-12-31
2017-07-03

0.27%

0.11元/0.77元
15.06%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

12.12亿

10.12亿

3.35亿
长期借款

3.23亿

1.90亿

1.24亿
少数股东权益

1.06亿

0.51亿

0.36亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

39.98%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

--
存货/营收

52.62%
经营现金流/利润

-46.96%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-259.53%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-955.10%
流动资产/流动负债

1.15
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.35%
货币资金/流动负债

34.05%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。