扬帆新材财报摘要

扬帆新材

总市值：23.87亿

总股本：2.34亿

PE(静)：-51.85

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

14.37%

15.28%

19.86%
净利率

-6.29%

-12.69%

0.71%
ROE

-6.75%

-12.29%

0.74%
ROIC

-2.35%

-5.73%

1.92%
三费占比

11.78%

13.42%

11.78%
销售费用

0.07亿

0.07亿

0.08亿
管理费用

0.63亿

0.67亿

0.70亿
财务费用

0.15亿

0.17亿

0.14亿
研发费用

0.40亿

0.40亿

0.37亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

18.76%

26.71%

40.35%
净利率

0.91%

5.59%

19.75%
ROE

0.87%

3.56%

13.86%
ROIC

1.92%

3.61%

12.03%
三费占比

11.85%

14.01%

13.05%
销售费用

0.06亿

0.05亿

0.10亿
管理费用

0.61亿

0.51亿

0.55亿
财务费用

0.17亿

0.12亿

0.00亿
研发费用

0.28亿

0.28亿

0.25亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

44.08%

32.49%

34.83%
净利率

26.13%

14.94%

15.64%
ROE

21.80%

14.17%

23.50%
ROIC

20.83%

13.20%

15.06%
三费占比

10.48%

10.64%

14.51%
销售费用

0.09亿

0.08亿

0.07亿
管理费用

0.49亿

0.33亿

0.46亿
财务费用

-0.04亿

0.03亿

0.01亿
研发费用

0.21亿

0.20亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

26.80%

27.10%

28.42%
净利率

10.87%

10.12%

7.96%
ROE

17.24%

17.13%

9.74%
ROIC

10.86%

12.07%

7.80%
三费占比

13.55%

13.92%

19.03%
销售费用

0.07亿

0.07亿

0.06亿
管理费用

0.41亿

0.36亿

0.31亿
财务费用

0.02亿

0.06亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.31亿

+5.79%

6.91亿

-12.70%

7.91亿

+9.85%
利润

-0.46亿

+47.51%

-0.87亿

-1645.59%

0.05亿

-13.99%

项目

2021

2020

2019
营收

7.20亿

+45.80%

4.94亿

-3.37%

5.11亿

-2.71%
利润

0.06亿

-76.12%

0.27亿

-72.64%

1.01亿

-26.49%

项目

2018

2017

2016
营收

5.25亿

+20.50%

4.36亿

+13.30%

3.85亿

+0.28%
利润

1.37亿

+110.83%

0.65亿

+8.20%

0.60亿

+44.33%

项目

2015

2014

2013
营收

3.84亿

+5.35%

3.64亿

+52.78%

2.38亿

-16.25%
利润

0.41亿

+13.12%

0.36亿

+94.26%

0.18亿

-47.97%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.32亿

+74.60%

7.31亿

+5.79%

4.95亿

-5.73%
利润

0.10亿

+174.81%

-0.46亿

+47.51%

-0.27亿

-293.04%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.19亿

-16.37%

1.32亿

-15.97%

6.91亿

-12.70%
利润

-0.21亿

-451.49%

-0.13亿

+10.65%

-0.87亿

-1645.59%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

5.26亿

-11.29%

3.82亿

-6.73%

1.58亿

-31.54%
利润

-0.06亿

-161.89%

-0.03亿

-128.83%

-0.15亿

-229.46%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

7.91亿

+9.85%

5.93亿

+24.94%

4.09亿

+29.19%
利润

0.05亿

-13.99%

0.11亿

+59.22%

0.13亿

+34.64%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.21亿

-0.61亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.32亿

0.21亿

0.75亿
投资活动
净现金流

0.11亿

-0.27亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

0.40亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.56%

4.56%

18.53%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.21亿

0.33亿

0.77亿
经营活动
净现金流

0.43亿

0.64亿

0.59亿
投资活动
净现金流

-1.50亿

-1.81亿

-2.76亿
筹资活动
净现金流

1.14亿

0.89亿

1.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.47%

18.03%

18.45%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.05亿

0.51亿

0.53亿
经营活动
净现金流

1.62亿

0.82亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-1.84亿

-1.42亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

1.42亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

170.59%

101.42%

57.24%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.35亿

0.35亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.72亿

0.58亿

0.16亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.50亿

0.32亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-0.15亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.26%

29.90%

10.56%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.10亿

-0.21亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

0.18亿

0.32亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

0.11亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

-0.21亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.49%

5.56%

3.62%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.15亿

-0.10亿

-0.61亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

0.05亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

0.00亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

-0.09亿

0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.11%

0.90%

4.56%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.04亿

-0.02亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

0.50亿

0.26亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.29亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.15亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.59%

4.71%

-1.54%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.12亿

0.17亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.75亿

0.79亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-0.70亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.23亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.53%

16.12%

12.56%

分红情况

累计融资3.0亿，累计派息1.2亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-06-21

0.31%

0.03元/0.12元
25.00%

2020-12-31
2020-06-18

0.97%

0.10元/0.44元
22.72%

2019-12-31
2019-04-19

0.92%

0.30元/0.60元
50.00%

2018-12-31
2018-06-06

0.76%

0.20元/0.59元
33.89%

2017-12-31
2017-07-12

1.23%

0.30元/0.67元
44.77%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.91亿

2.62亿

2.28亿
长期借款

0.88亿

1.45亿

2.10亿
少数股东权益

0.00亿

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.35%
有息负债/资产总计

34.71%
财务费用/货币资金

0.16%
应收账款/利润

--
存货/营收

29.73%
经营现金流/利润

1338.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.56%
财务费用/近3年经营性现金流均值

35.72%
流动资产/流动负债

0.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.19%
货币资金/流动负债

23.39%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。