凯普生物财报摘要

凯普生物

总市值：36.46亿

总股本：6.46亿

PE(静)：-5.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

47.67%

61.02%

69.36%
净利率

-116.53%

6.20%

32.19%
ROE

-14.62%

2.88%

42.35%
ROIC

-20.90%

0.75%

39.76%
三费占比

59.22%

47.16%

15.09%
销售费用

2.60亿

2.79亿

4.60亿
管理费用

2.21亿

2.53亿

3.87亿
财务费用

0.00亿

-0.11亿

-0.02亿
研发费用

0.85亿

1.36亿

2.47亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

67.63%

73.36%

80.58%
净利率

33.10%

29.13%

18.77%
ROE

30.32%

20.70%

14.49%
ROIC

28.33%

20.60%

12.02%
三费占比

21.90%

32.70%

52.32%
销售费用

3.82亿

3.13亿

2.60亿
管理费用

1.99亿

1.32亿

1.20亿
财务费用

0.03亿

-0.02亿

0.00亿
研发费用

1.15亿

0.71亿

0.57亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

83.49%

83.59%

85.67%
净利率

18.39%

19.15%

18.72%
ROE

11.66%

11.83%

16.88%
ROIC

10.21%

12.28%

16.00%
三费占比

55.45%

54.71%

63.97%
销售费用

2.17亿

1.83亿

1.59亿
管理费用

1.04亿

0.80亿

0.93亿
财务费用

0.00亿

-0.01亿

0.00亿
研发费用

0.45亿

0.33亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

87.88%

86.28%

82.17%
净利率

18.68%

24.03%

15.96%
ROE

17.22%

27.87%

20.14%
ROIC

17.10%

22.06%

16.79%
三费占比

65.87%

57.72%

62.30%
销售费用

1.43亿

1.01亿

0.68亿
管理费用

0.83亿

0.50亿

0.44亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.15亿

-26.16%

11.04亿

-80.26%

55.96亿

+109.38%
利润

-6.54亿

-566.20%

1.40亿

-91.86%

17.25亿

+102.54%

项目

2021

2020

2019
营收

26.73亿

+97.34%

13.54亿

+85.70%

7.29亿

+25.68%
利润

8.52亿

+134.97%

3.62亿

+146.22%

1.47亿

+29.11%

项目

2018

2017

2016
营收

5.80亿

+21.13%

4.79亿

+20.28%

3.98亿

+15.50%
利润

1.14亿

+22.38%

0.93亿

+22.49%

0.76亿

+16.68%

项目

2015

2014

2013
营收

3.44亿

+30.57%

2.64亿

+44.53%

1.82亿

+31.43%
利润

0.65亿

+2.76%

0.63亿

+117.54%

0.29亿

+47.88%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.34亿

-26.78%

8.15亿

-26.16%

6.10亿

-28.25%
利润

-0.27亿

-90.20%

-6.54亿

-566.20%

-2.61亿

-252.18%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

4.08亿

-32.59%

1.83亿

-39.39%

11.04亿

-80.26%
利润

-0.76亿

-162.62%

-0.14亿

-121.96%

1.40亿

-91.86%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

8.50亿

-80.02%

6.06亿

-78.65%

3.02亿

-80.00%
利润

1.72亿

-88.43%

1.22亿

-87.44%

0.65亿

-86.92%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

55.96亿

+109.38%

42.58亿

+113.82%

28.42亿

+118.88%
利润

17.25亿

+102.54%

14.88亿

+130.03%

9.78亿

+150.19%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-6.19亿

0.02亿

16.49亿
经营活动
净现金流

0.78亿

3.19亿

13.09亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

-2.85亿

-6.04亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

-2.94亿

-2.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.84%

62.92%

96.06%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

7.99亿

3.42亿

1.08亿
经营活动
净现金流

6.31亿

3.11亿

1.12亿
投资活动
净现金流

-5.03亿

-11.89亿

1.31亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

10.16亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

93.17%

102.73%

106.22%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.83亿

0.73亿

0.57亿
经营活动
净现金流

0.80亿

0.79亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-2.00亿

-3.33亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

3.88亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

83.36%

93.84%

104.95%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.53亿

0.53亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.34亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-0.78亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

0.52亿

0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

80.34%

87.39%

33.70%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.40亿

-6.19亿

-3.59亿
经营活动
净现金流

0.46亿

0.78亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-1.10亿

1.67亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.75亿

-0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.24%

17.84%

11.65%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-1.02亿

-0.22亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

-0.64亿

3.19亿
投资活动
净现金流

0.33亿

-0.28亿

-2.85亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

-0.35亿

-2.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.56%

-17.44%

62.92%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.84亿

0.83亿

0.27亿
经营活动
净现金流

1.90亿

0.72亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-2.05亿

-1.20亿

-1.42亿
筹资活动
净现金流

-2.22亿

-1.96亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.09%

8.13%

6.52%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

16.49亿

15.01亿

9.83亿
经营活动
净现金流

13.09亿

7.07亿

3.69亿
投资活动
净现金流

-6.04亿

-3.49亿

-2.42亿
筹资活动
净现金流

-2.19亿

-1.74亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

96.06%

58.29%

30.61%

分红情况

累计融资14.6亿，累计派息4.9亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-22

1.08%

0.06元/0.25元
26.00%

2023-12-31
2023-05-19

2.44%

0.35元/2.62元
13.35%

2022-12-31
2022-04-28

1.08%

0.35元/1.94元
18.04%

2021-12-31
2021-05-27

0.67%

0.25元/1.33元
18.87%

2020-12-31
2020-05-20

0.59%

0.20元/0.70元
28.57%

2019-12-31
2019-04-29

1.28%

0.25元/0.53元
47.16%

2018-12-31
2018-05-08

0.84%

0.50元/0.57元
87.71%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.21亿

0.02亿

0.98亿
长期借款

0.52亿

0.28亿

--
少数股东权益

-0.62亿

2.37亿

3.20亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.14%
有息负债/资产总计

2.74%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

8.89%
经营现金流/利润

227.51%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.17%
流动资产/流动负债

5.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

173.76%
货币资金/流动负债

209.58%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。