凯普生物财报摘要

凯普生物

总市值：37.30亿

总股本：6.46亿

PE(静)：26.55

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

61.02%

69.36%

67.63%
净利率

6.20%

32.19%

33.10%
ROE

2.88%

42.35%

30.32%
ROIC

0.75%

39.76%

28.33%
三费占比

47.16%

15.09%

21.90%
销售费用

2.79亿

4.60亿

3.82亿
管理费用

2.53亿

3.87亿

1.99亿
财务费用

-0.11亿

-0.02亿

0.03亿
研发费用

1.36亿

2.47亿

1.15亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

73.36%

80.58%

83.49%
净利率

29.13%

18.77%

18.39%
ROE

20.70%

14.49%

11.66%
ROIC

20.60%

12.02%

10.21%
三费占比

32.70%

52.32%

55.45%
销售费用

3.13亿

2.60亿

2.17亿
管理费用

1.32亿

1.20亿

1.04亿
财务费用

-0.02亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

0.71亿

0.57亿

0.45亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

83.59%

85.67%

87.88%
净利率

19.15%

18.72%

18.68%
ROE

11.83%

16.88%

17.22%
ROIC

12.28%

16.00%

17.10%
三费占比

54.71%

63.97%

65.87%
销售费用

1.83亿

1.59亿

1.43亿
管理费用

0.80亿

0.93亿

0.83亿
财务费用

-0.01亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

0.33亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

86.28%

82.17%

77.19%
净利率

24.03%

15.96%

14.18%
ROE

27.87%

20.14%

16.32%
ROIC

22.06%

16.79%

29.34%
三费占比

57.72%

62.30%

60.86%
销售费用

1.01亿

0.68亿

0.48亿
管理费用

0.50亿

0.44亿

0.36亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

11.04亿

-80.26%

55.96亿

+109.38%

26.73亿

+97.34%
利润

1.40亿

-91.86%

17.25亿

+102.54%

8.52亿

+134.97%

项目

2020

2019

2018
营收

13.54亿

+85.70%

7.29亿

+25.68%

5.80亿

+21.13%
利润

3.62亿

+146.22%

1.47亿

+29.11%

1.14亿

+22.38%

项目

2017

2016

2015
营收

4.79亿

+20.28%

3.98亿

+15.50%

3.44亿

+30.57%
利润

0.93亿

+22.49%

0.76亿

+16.68%

0.65亿

+2.76%

项目

2014

2013

2012
营收

2.64亿

+44.53%

1.82亿

+31.43%

1.39亿
利润

0.63亿

+117.54%

0.29亿

+47.88%

0.19亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.10亿

-28.25%

4.08亿

-32.59%

1.83亿

-39.39%
利润

-2.61亿

-252.18%

-0.76亿

-162.62%

-0.14亿

-121.96%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.04亿

-80.26%

8.50亿

-80.02%

6.06亿

-78.65%
利润

1.40亿

-91.86%

1.72亿

-88.43%

1.22亿

-87.44%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.02亿

-80.00%

55.96亿

+109.38%

42.58亿

+113.82%
利润

0.65亿

-86.92%

17.25亿

+102.54%

14.88亿

+130.03%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

28.42亿

+118.88%

15.10亿

+147.87%

26.73亿

+97.34%
利润

9.78亿

+150.19%

4.99亿

+190.64%

8.52亿

+134.97%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.02亿

16.49亿

7.99亿
经营活动
净现金流

3.19亿

13.09亿

6.31亿
投资活动
净现金流

-2.85亿

-6.04亿

-5.03亿
筹资活动
净现金流

-2.94亿

-2.19亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.92%

96.06%

93.17%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

3.42亿

1.08亿

0.83亿
经营活动
净现金流

3.11亿

1.12亿

0.80亿
投资活动
净现金流

-11.89亿

1.31亿

-2.00亿
筹资活动
净现金流

10.16亿

-0.43亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

102.73%

106.22%

83.36%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.73亿

0.57亿

0.53亿
经营活动
净现金流

0.79亿

0.63亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-3.33亿

-0.77亿

-1.29亿
筹资活动
净现金流

3.88亿

0.20亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

93.84%

104.95%

80.34%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.53亿

0.25亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.34亿

0.22亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-0.14亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

0.68亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

87.39%

33.70%

43.90%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-3.59亿

-1.02亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

0.44亿

-0.33亿

-0.64亿
投资活动
净现金流

1.67亿

0.33亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-0.58亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.65%

-8.56%

-17.44%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.02亿

0.84亿

0.83亿
经营活动
净现金流

3.19亿

1.90亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-2.85亿

-2.05亿

-1.20亿
筹资活动
净现金流

-2.94亿

-2.22亿

-1.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.92%

24.09%

8.13%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.27亿

16.49亿

15.01亿
经营活动
净现金流

0.69亿

13.09亿

7.07亿
投资活动
净现金流

-1.42亿

-6.04亿

-3.49亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-2.19亿

-1.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.52%

96.06%

58.29%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

9.83亿

4.96亿

7.99亿
经营活动
净现金流

3.69亿

1.19亿

6.31亿
投资活动
净现金流

-2.42亿

-0.52亿

-5.03亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

-0.99亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.61%

11.66%

93.17%

分红情况

累计融资14.6亿，累计派息4.9亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-22

1.08%

0.06元/0.25元
26.00%

2023-12-31
2023-05-19

2.44%

0.35元/2.62元
13.35%

2022-12-31
2022-04-28

1.08%

0.35元/1.94元
18.04%

2021-12-31
2021-05-27

0.67%

0.25元/1.33元
18.87%

2020-12-31
2020-05-20

0.59%

0.20元/0.70元
28.57%

2019-12-31
2019-04-29

1.28%

0.25元/0.53元
47.16%

2018-12-31
2018-05-08

0.84%

0.50元/0.57元
87.71%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.02亿

0.98亿

1.51亿
长期借款

0.28亿

--

--
少数股东权益

2.37亿

3.20亿

2.80亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.78%
有息负债/资产总计

1.59%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

976.63%
存货/营收

7.94%
经营现金流/利润

227.51%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.10%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.52%
流动资产/流动负债

6.54
近3年经营性现金流均值/流动负债

263.64%
货币资金/流动负债

317.03%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。