凯普生物财报摘要

凯普生物

总市值：39.82亿

总股本：6.46亿

PE(静)：-30.41

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

45.46%

47.67%

61.02%
净利率

-27.22%

-116.53%

6.20%
ROE

-3.34%

-14.62%

2.88%
ROIC

-5.00%

-20.90%

0.75%
三费占比

50.08%

59.22%

47.16%
销售费用

1.66亿

2.60亿

2.79亿
管理费用

2.06亿

2.21亿

2.53亿
财务费用

-0.37亿

0.00亿

-0.11亿
研发费用

0.62亿

0.85亿

1.36亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

69.36%

67.63%

73.36%
净利率

32.19%

33.10%

29.13%
ROE

42.35%

30.32%

20.70%
ROIC

39.76%

28.33%

20.60%
三费占比

15.09%

21.90%

32.70%
销售费用

4.60亿

3.82亿

3.13亿
管理费用

3.87亿

1.99亿

1.32亿
财务费用

-0.02亿

0.03亿

-0.02亿
研发费用

2.47亿

1.15亿

0.71亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

80.58%

83.49%

83.59%
净利率

18.77%

18.39%

19.15%
ROE

14.49%

11.66%

11.83%
ROIC

12.02%

10.21%

12.28%
三费占比

52.32%

55.45%

54.71%
销售费用

2.60亿

2.17亿

1.83亿
管理费用

1.20亿

1.04亿

0.80亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.57亿

0.45亿

0.33亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

85.67%

87.88%

86.28%
净利率

18.72%

18.68%

24.03%
ROE

16.88%

17.22%

27.87%
ROIC

16.00%

17.10%

22.06%
三费占比

63.97%

65.87%

57.72%
销售费用

1.59亿

1.43亿

1.01亿
管理费用

0.93亿

0.83亿

0.50亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

6.69亿

-17.88%

8.15亿

-26.16%

11.04亿

-80.26%
利润

-1.30亿

+80.00%

-6.54亿

-566.20%

1.40亿

-91.86%

项目

2022

2021

2020
营收

55.96亿

+109.38%

26.73亿

+97.34%

13.54亿

+85.70%
利润

17.25亿

+102.54%

8.52亿

+134.97%

3.62亿

+146.22%

项目

2019

2018

2017
营收

7.29亿

+25.68%

5.80亿

+21.13%

4.79亿

+20.28%
利润

1.47亿

+29.11%

1.14亿

+22.38%

0.93亿

+22.49%

项目

2016

2015

2014
营收

3.98亿

+15.50%

3.44亿

+30.57%

2.64亿

+44.53%
利润

0.76亿

+16.68%

0.65亿

+2.76%

0.63亿

+117.54%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.25亿

-6.13%

6.69亿

-17.88%

4.85亿

-20.38%
利润

-0.02亿

+89.75%

-1.30亿

+80.00%

-1.27亿

+51.25%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.14亿

-22.96%

1.34亿

-26.78%

8.15亿

-26.16%
利润

-0.89亿

-16.45%

-0.27亿

-90.20%

-6.54亿

-566.20%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.10亿

-28.25%

4.08亿

-32.59%

1.83亿

-39.39%
利润

-2.61亿

-252.18%

-0.76亿

-162.62%

-0.14亿

-121.96%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.04亿

-80.26%

8.50亿

-80.02%

6.06亿

-78.65%
利润

1.40亿

-91.86%

1.72亿

-88.43%

1.22亿

-87.44%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.75亿

-6.19亿

0.02亿
经营活动
净现金流

3.41亿

0.78亿

3.19亿
投资活动
净现金流

-1.43亿

-1.10亿

-2.85亿
筹资活动
净现金流

-1.43亿

-0.75亿

-2.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

96.95%

17.84%

62.92%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

16.49亿

7.99亿

3.42亿
经营活动
净现金流

13.09亿

6.31亿

3.11亿
投资活动
净现金流

-6.04亿

-5.03亿

-11.89亿
筹资活动
净现金流

-2.19亿

0.08亿

10.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

96.06%

93.17%

102.73%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.08亿

0.83亿

0.73亿
经营活动
净现金流

1.12亿

0.80亿

0.79亿
投资活动
净现金流

1.31亿

-2.00亿

-3.33亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

-0.06亿

3.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

106.22%

83.36%

93.84%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.57亿

0.53亿

0.53亿
经营活动
净现金流

0.63亿

0.48亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-1.29亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

0.18亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

104.95%

80.34%

87.39%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.24亿

-1.75亿

-1.52亿
经营活动
净现金流

0.24亿

3.41亿

1.21亿
投资活动
净现金流

-3.19亿

-1.43亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-1.43亿

-0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.39%

96.95%

31.06%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-1.12亿

-0.40亿

-6.19亿
经营活动
净现金流

0.55亿

0.46亿

0.78亿
投资活动
净现金流

2.58亿

-0.15亿

-1.10亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-0.15亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.45%

11.24%

17.84%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-3.59亿

-1.02亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

0.44亿

-0.33亿

-0.64亿
投资活动
净现金流

1.67亿

0.33亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-0.58亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.65%

-8.56%

-17.44%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.02亿

0.84亿

0.83亿
经营活动
净现金流

3.19亿

1.90亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-2.85亿

-2.05亿

-1.20亿
筹资活动
净现金流

-2.94亿

-2.22亿

-1.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.92%

24.09%

8.13%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-22

1.08%

0.06元/0.25元
26.00%

2023-12-31
2023-05-19

2.44%

0.35元/2.62元
13.35%

2022-12-31
2022-04-28

1.08%

0.35元/1.94元
18.04%

2021-12-31
2021-05-27

0.67%

0.25元/1.33元
18.90%

2020-12-31
2020-05-20

0.59%

0.20元/0.70元
28.57%

2019-12-31
2019-04-29

1.28%

0.25元/0.53元
47.16%

2018-12-31
2018-05-08

0.84%

0.50元/0.57元
87.71%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.06亿

0.21亿

0.02亿
长期借款

0.73亿

0.52亿

0.28亿
少数股东权益

-0.86亿

-0.62亿

2.37亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

22.51%
有息负债/资产总计

1.98%
财务费用/货币资金

-0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

10.57%
经营现金流/利润

227.51%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.34%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-15.39%
流动资产/流动负债

5.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

99.80%
货币资金/流动负债

384.73%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。