正元智慧财报摘要

正元智慧

总市值：26.95亿

总股本：1.42亿

PE(静)：224.76

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

43.16%

41.84%

38.26%
净利率

2.91%

5.25%

6.94%
ROE

1.12%

3.96%

7.89%
ROIC

3.01%

4.48%

5.70%
三费占比

26.36%

24.28%

22.95%
销售费用

1.63亿

1.63亿

1.35亿
管理费用

1.16亿

1.06亿

0.85亿
财务费用

0.35亿

0.27亿

0.22亿
研发费用

1.54亿

1.63亿

1.50亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

40.42%

37.35%

37.85%
净利率

6.79%

3.63%

5.83%
ROE

8.10%

4.36%

7.50%
ROIC

6.84%

4.64%

6.39%
三费占比

21.37%

21.51%

20.64%
销售费用

1.07亿

0.86亿

0.78亿
管理费用

0.70亿

0.67亿

0.60亿
财务费用

0.24亿

0.23亿

0.15亿
研发费用

1.31亿

1.15亿

0.89亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

39.78%

39.51%

40.34%
净利率

8.84%

9.19%

13.06%
ROE

8.93%

8.93%

14.32%
ROIC

7.62%

7.88%

12.37%
三费占比

19.38%

18.46%

31.23%
销售费用

0.52亿

0.38亿

0.30亿
管理费用

0.51亿

0.42亿

0.80亿
财务费用

0.06亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

0.70亿

0.55亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

40.87%

41.31%

42.71%
净利率

10.67%

12.98%

12.37%
ROE

12.08%

19.87%

20.11%
ROIC

10.43%

15.38%

15.27%
三费占比

30.23%

28.44%

29.48%
销售费用

0.25亿

0.23亿

0.20亿
管理费用

0.69亿

0.57亿

0.47亿
财务费用

0.01亿

0.04亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

11.94亿

-2.43%

12.24亿

+14.98%

10.65亿

+12.39%
利润

0.11亿

-71.34%

0.41亿

-41.23%

0.71亿

+21.91%

项目

2021

2020

2019
营收

9.47亿

+14.77%

8.25亿

+9.92%

7.51亿

+32.49%
利润

0.58亿

+111.35%

0.27亿

-38.67%

0.45亿

-10.49%

项目

2018

2017

2016
营收

5.66亿

+26.26%

4.48亿

+23.54%

3.63亿

+13.61%
利润

0.50亿

+19.97%

0.41亿

-8.26%

0.45亿

+36.77%

项目

2015

2014

2013
营收

3.19亿

+5.80%

3.02亿

+24.19%

2.43亿

+15.22%
利润

0.33亿

-7.55%

0.36亿

+26.84%

0.28亿

+55.17%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.90亿

-0.27%

11.94亿

-2.43%

7.50亿

+1.05%
利润

-0.11亿

-13.50%

0.11亿

-71.34%

0.10亿

-67.20%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

4.59亿

-2.10%

1.91亿

+15.83%

12.24亿

+14.98%
利润

-0.08亿

-174.70%

-0.10亿

-26.49%

0.41亿

-41.23%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

7.42亿

+40.13%

4.69亿

+56.95%

1.65亿

+24.34%
利润

0.30亿

+4.41%

0.11亿

+235.44%

-0.08亿

+8.15%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

10.65亿

+12.39%

5.29亿

+12.06%

2.99亿

+3.54%
利润

0.71亿

+21.91%

0.29亿

+251.86%

0.03亿

+186.80%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.38亿

0.53亿

0.31亿
经营活动
净现金流

1.92亿

1.53亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-3.40亿

-2.79亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

3.16亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.61%

15.27%

3.87%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.62亿

0.30亿

0.44亿
经营活动
净现金流

0.35亿

0.99亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

0.16亿

-2.15亿

-0.85亿
筹资活动
净现金流

0.44亿

1.23亿

1.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.85%

16.30%

-8.60%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.42亿

0.31亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.06亿

-0.40亿

0.15亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.82亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

1.18亿

1.72亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.71%

-15.37%

7.11%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.09亿

0.21亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.03亿

0.40亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.06亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

0.40亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.65%

20.26%

4.82%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.14亿

0.38亿

0.21亿
经营活动
净现金流

-1.52亿

1.92亿

-1.80亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-3.40亿

-2.01亿
筹资活动
净现金流

0.63亿

0.25亿

1.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.44%

17.61%

-15.86%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.03亿

-0.05亿

0.53亿
经营活动
净现金流

-2.04亿

-1.50亿

1.53亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-0.61亿

-2.79亿
筹资活动
净现金流

0.77亿

-0.63亿

3.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.55%

-16.68%

15.27%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.45亿

0.24亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-0.85亿

-1.42亿

-1.39亿
投资活动
净现金流

-2.21亿

-1.11亿

-1.65亿
筹资活动
净现金流

4.13亿

3.74亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.52%

-14.62%

-13.64%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.31亿

0.14亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

0.40亿

-3.03亿

-2.56亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

0.16亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

0.61亿

1.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.87%

-39.74%

-31.98%

分红情况

累计融资2.0亿，累计派息5857.2万，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-27

0.14%

0.02元/0.09元
22.22%

2024-12-31
2024-05-31

0.32%

0.04元/0.30元
13.33%

2023-12-31
2023-06-02

0.17%

0.05元/0.52元
9.61%

2022-12-31
2022-06-29

0.26%

0.06元/0.46元
13.04%

2021-12-31
2021-06-08

0.18%

0.03元/0.22元
13.63%

2020-12-31
2020-06-29

0.37%

0.06元/0.36元
16.66%

2019-12-31
2019-04-30

0.45%

0.15元/0.40元
37.50%

2018-12-31
2018-06-05

0.56%

0.20元/0.69元
28.98%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.79亿

4.60亿

4.67亿
长期借款

0.11亿

0.38亿

0.43亿
少数股东权益

2.63亿

2.37亿

2.15亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.89%
有息负债/资产总计

36.49%
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

6244.38%
存货/营收

36.70%
经营现金流/利润

1608.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

27.19%
流动资产/流动负债

1.54
近3年经营性现金流均值/流动负债

14.59%
货币资金/流动负债

34.89%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。