蠡湖股份财报摘要

蠡湖股份

总市值：19.64亿

总股本：2.17亿

PE(静)：16.01

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

14.52%

15.00%

15.87%
净利率

8.67%

3.56%

4.16%
ROE

8.52%

4.09%

5.22%
ROIC

7.29%

3.51%

4.53%
三费占比

5.76%

4.74%

5.64%
销售费用

0.08亿

0.07亿

0.10亿
管理费用

0.67亿

0.71亿

0.75亿
财务费用

0.05亿

-0.07亿

0.03亿
研发费用

0.64亿

0.63亿

0.67亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

14.56%

11.32%

20.40%
净利率

3.17%

-1.34%

4.24%
ROE

3.84%

-1.53%

3.72%
ROIC

3.65%

-0.65%

3.24%
三费占比

5.70%

6.85%

10.57%
销售费用

0.20亿

0.30亿

0.36亿
管理费用

0.61亿

0.56亿

0.67亿
财务费用

0.03亿

0.08亿

0.10亿
研发费用

0.62亿

0.61亿

0.52亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

25.38%

25.30%

27.41%
净利率

8.79%

7.15%

10.84%
ROE

9.05%

11.16%

17.68%
ROIC

7.18%

7.50%

12.19%
三费占比

10.25%

11.13%

10.44%
销售费用

0.39亿

0.46亿

0.28亿
管理费用

0.67亿

0.56亿

0.43亿
财务费用

0.16亿

0.21亿

0.22亿
研发费用

0.54亿

0.44亿

0.36亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

28.90%

20.68%

17.94%
净利率

11.22%

2.60%

-1.42%
ROE

19.44%

3.71%

-1.96%
ROIC

13.64%

5.28%

1.65%
三费占比

10.50%

12.00%

16.79%
销售费用

0.27亿

0.16亿

0.16亿
管理费用

0.41亿

0.33亿

0.40亿
财务费用

0.14亿

0.15亿

0.10亿
研发费用

0.23亿

0.19亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

14.09亿

-7.40%

15.21亿

-4.94%

16.01亿

+7.85%
利润

1.22亿

+120.99%

0.55亿

-17.90%

0.67亿

+41.81%

项目

2022

2021

2020
营收

14.84亿

+6.49%

13.93亿

+29.15%

10.79亿

-10.60%
利润

0.47亿

+353.81%

-0.18亿

-141.00%

0.45亿

-56.83%

项目

2019

2018

2017
营收

12.07亿

+7.80%

11.19亿

+23.95%

9.03亿

+13.21%
利润

1.06亿

+32.54%

0.80亿

-18.28%

0.97亿

+9.43%

项目

2016

2015

2014
营收

7.98亿

+47.80%

5.39亿

+34.00%

4.02亿
利润

0.89亿

+536.37%

0.14亿

+345.61%

-0.05亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.91亿

-7.70%

14.09亿

-7.40%

10.38亿

-10.85%
利润

0.14亿

+113.69%

1.22亿

+120.99%

0.18亿

-57.13%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

6.73亿

-14.14%

3.15亿

-20.24%

15.21亿

-4.94%
利润

0.13亿

-64.93%

0.06亿

-70.33%

0.55亿

-17.90%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

11.64亿

-3.04%

7.84亿

-1.90%

3.95亿

+6.33%
利润

0.42亿

-29.18%

0.39亿

+4.89%

0.23亿

+122.70%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

16.01亿

+7.85%

12.01亿

+11.06%

7.99亿

+20.08%
利润

0.67亿

+41.81%

0.59亿

+54.56%

0.37亿

+115.50%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.40亿

0.35亿

0.59亿
经营活动
净现金流

2.04亿

2.42亿

2.05亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-1.14亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

-1.97亿

-1.29亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.42%

40.99%

27.01%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.36亿

-0.11亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.61亿

1.11亿

1.24亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-1.13亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.28亿

-1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.36%

14.70%

20.08%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.95亿

0.88亿

0.94亿
经营活动
净现金流

0.86亿

0.15亿

1.53亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-4.87亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

4.60亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.33%

1.90%

23.16%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.88亿

0.18亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.23亿

-0.39亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-0.70亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

0.45亿

1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.97%

4.90%

-7.83%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.17亿

0.40亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

2.04亿

1.50亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.79亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

-1.97亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.48%

44.42%

24.63%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.11亿

0.05亿

0.35亿
经营活动
净现金流

1.76亿

0.62亿

2.42亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-0.23亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.07亿

-1.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.33%

10.39%

40.99%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.34亿

0.26亿

0.17亿
经营活动
净现金流

2.02亿

0.18亿

-1.00亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-0.69亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.19亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.51%

2.82%

-13.24%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.59亿

0.47亿

0.30亿
经营活动
净现金流

2.05亿

1.24亿

1.12亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.25亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.25亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.01%

18.81%

16.70%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-28

0.62%

0.08元/0.26元
30.76%

2024-12-31
2024-05-28

0.50%

0.05元/0.32元
15.62%

2023-12-31
2023-06-26

0.49%

0.05元/0.22元
22.72%

2022-12-31
2021-06-09

0.32%

0.03元/0.21元
15.71%

2020-12-31
2020-06-23

0.66%

0.08元/0.49元
16.32%

2019-12-31
2019-06-20

0.28%

0.06元/0.47元
12.76%

2018-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.84亿

2.05亿

3.66亿
长期借款

0.00亿

0.44亿

0.09亿
少数股东权益

0.00亿

-0.00亿

0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.28%
有息负债/资产总计

7.03%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

281.94%
存货/营收

29.43%
经营现金流/利润

166.94%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.64%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.39%
流动资产/流动负债

2.42
近3年经营性现金流均值/流动负债

74.64%
货币资金/流动负债

69.89%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。