蠡湖股份财报摘要

蠡湖股份

总市值：28.87亿

总股本：2.15亿

PE(静)：52.00

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.00%

15.87%

14.56%
净利率

3.56%

4.16%

3.17%
ROE

4.09%

5.22%

3.84%
ROIC

3.51%

4.53%

3.65%
三费占比

4.74%

5.64%

5.70%
销售费用

0.07亿

0.10亿

0.20亿
管理费用

0.71亿

0.75亿

0.61亿
财务费用

-0.07亿

0.03亿

0.03亿
研发费用

0.63亿

0.67亿

0.62亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

11.32%

20.40%

25.38%
净利率

-1.34%

4.24%

8.79%
ROE

-1.53%

3.72%

9.05%
ROIC

-0.65%

3.24%

7.18%
三费占比

6.85%

10.57%

10.25%
销售费用

0.30亿

0.36亿

0.39亿
管理费用

0.56亿

0.67亿

0.67亿
财务费用

0.08亿

0.10亿

0.16亿
研发费用

0.61亿

0.52亿

0.54亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.30%

27.41%

28.90%
净利率

7.15%

10.84%

11.22%
ROE

11.16%

17.68%

19.44%
ROIC

7.50%

12.19%

13.64%
三费占比

11.13%

10.44%

10.50%
销售费用

0.46亿

0.28亿

0.27亿
管理费用

0.56亿

0.43亿

0.41亿
财务费用

0.21亿

0.22亿

0.14亿
研发费用

0.44亿

0.36亿

0.23亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

20.68%

17.94%

--
净利率

2.60%

-1.42%

--
ROE

3.71%

-1.96%

--
ROIC

5.28%

1.65%

--
三费占比

12.00%

16.79%

--
销售费用

0.16亿

0.16亿

--
管理费用

0.33亿

0.40亿

--
财务费用

0.15亿

0.10亿

--
研发费用

0.19亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.21亿

-4.94%

16.01亿

+7.85%

14.84亿

+6.49%
利润

0.55亿

-17.90%

0.67亿

+41.81%

0.47亿

+353.81%

项目

2021

2020

2019
营收

13.93亿

+29.15%

10.79亿

-10.60%

12.07亿

+7.80%
利润

-0.18亿

-141.00%

0.45亿

-56.83%

1.06亿

+32.54%

项目

2018

2017

2016
营收

11.19亿

+23.95%

9.03亿

+13.21%

7.98亿

+47.80%
利润

0.80亿

-18.28%

0.97亿

+9.43%

0.89亿

+536.37%

项目

2015

2014

2013
营收

5.39亿

+34.00%

4.02亿
利润

0.14亿

+345.61%

-0.05亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

3.15亿

-20.24%

15.21亿

-4.94%

11.64亿

-3.04%
利润

0.06亿

-70.33%

0.55亿

-17.90%

0.42亿

-29.18%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

7.84亿

-1.90%

3.95亿

+6.33%

16.01亿

+7.85%
利润

0.39亿

+4.89%

0.23亿

+122.70%

0.67亿

+41.81%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

12.01亿

+11.06%

7.99亿

+20.08%

3.72亿

+1.53%
利润

0.59亿

+54.56%

0.37亿

+115.50%

0.10亿

+10.04%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

14.84亿

+6.49%

10.81亿

+7.08%

6.65亿

-2.26%
利润

0.47亿

+353.81%

0.38亿

+373.11%

0.17亿

+8.00%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.35亿

0.59亿

0.36亿
经营活动
净现金流

2.42亿

2.05亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-0.54亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

0.01亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.99%

27.01%

9.36%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.11亿

0.38亿

0.95亿
经营活动
净现金流

1.11亿

1.24亿

0.86亿
投资活动
净现金流

-1.13亿

0.05亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

-1.40亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.70%

20.08%

11.33%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.88亿

0.94亿

0.88亿
经营活动
净现金流

0.15亿

1.53亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-4.87亿

-0.93亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

4.60亿

-0.58亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.90%

23.16%

7.97%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.18亿

0.04亿

--
经营活动
净现金流

0.23亿

-0.39亿

--
投资活动
净现金流

-0.70亿

-0.80亿

--
筹资活动
净现金流

0.45亿

1.17亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

4.90%

-7.83%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.05亿

0.35亿

0.34亿
经营活动
净现金流

0.62亿

2.42亿

2.02亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-1.14亿

-0.88亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-1.29亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.39%

40.99%

31.51%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.26亿

0.17亿

0.59亿
经营活动
净现金流

0.18亿

-1.00亿

2.05亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-0.41亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

0.43亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.82%

-13.24%

27.01%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.47亿

0.30亿

0.13亿
经营活动
净现金流

1.24亿

1.12亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

0.01亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.00亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.81%

16.70%

6.47%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.36亿

0.24亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.61亿

-0.07亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-0.15亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.64亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.36%

-0.93%

-0.23%

分红情况

累计融资5.3亿，累计派息7600.6万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-28

0.62%

0.08元/0.26元
30.76%

2024-12-31
2024-05-28

0.50%

0.05元/0.32元
15.62%

2023-12-31
2023-06-26

0.49%

0.05元/0.22元
22.72%

2022-12-31
2021-06-09

0.32%

0.03元/0.21元
15.71%

2020-12-31
2020-06-23

0.66%

0.08元/0.49元
16.32%

2019-12-31
2019-06-20

0.28%

0.06元/0.47元
12.76%

2018-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.05亿

3.66亿

3.73亿
长期借款

0.44亿

0.09亿

--
少数股东权益

-0.00亿

0.00亿

0.01亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

15.73%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

649.61%
存货/营收

28.15%
经营现金流/利润

437.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.85%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-4.25%
流动资产/流动负债

2.06
近3年经营性现金流均值/流动负债

37.50%
货币资金/流动负债

62.00%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。