创源股份财报摘要

创源股份

总市值：22.85亿

总股本：1.80亿

PE(静)：37.63

PE(未来)：26.48

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

34.22%

31.25%

33.04%
净利率

4.14%

6.72%

6.45%
ROE

6.59%

12.68%

9.83%
ROIC

5.99%

9.86%

7.44%
三费占比

24.51%

18.82%

19.32%
销售费用

3.01亿

2.29亿

1.43亿
管理费用

2.09亿

1.65亿

1.34亿
财务费用

0.14亿

-0.30亿

-0.15亿
研发费用

0.69亿

0.75亿

0.68亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

28.93%

23.86%

29.85%
净利率

6.14%

1.06%

5.36%
ROE

10.32%

1.35%

7.07%
ROIC

8.37%

2.82%

5.91%
三费占比

16.08%

17.71%

17.56%
销售费用

1.05亿

0.91亿

0.64亿
管理费用

1.30亿

1.26亿

1.06亿
财务费用

-0.23亿

0.26亿

0.19亿
研发费用

0.64亿

0.72亿

0.66亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.12%

31.26%

31.53%
净利率

12.60%

10.22%

8.86%
ROE

17.54%

13.68%

21.06%
ROIC

13.50%

11.40%

12.18%
三费占比

16.95%

13.00%

14.79%
销售费用

0.71亿

0.53亿

0.37亿
管理费用

0.90亿

0.59亿

0.46亿
财务费用

-0.04亿

-0.09亿

0.16亿
研发费用

0.58亿

0.54亿

0.39亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

32.87%

28.73%

25.20%
净利率

11.39%

7.09%

5.69%
ROE

48.80%

31.64%

28.95%
ROIC

24.94%

13.71%

17.06%
三费占比

19.13%

20.05%

18.08%
销售费用

0.40亿

0.34亿

0.27亿
管理费用

0.88亿

0.68亿

0.51亿
财务费用

-0.03亿

3.17亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

21.44亿

+10.55%

19.39亿

+42.72%

13.58亿

+3.04%
利润

0.60亿

-43.73%

1.07亿

+40.64%

0.76亿

+2.39%

项目

2022

2021

2020
营收

13.18亿

-4.64%

13.82亿

+27.28%

10.86亿

+16.59%
利润

0.74亿

+691.64%

0.09亿

-81.73%

0.51亿

-56.06%

项目

2019

2018

2017
营收

9.31亿

+16.44%

8.00亿

+18.12%

6.77亿

+3.53%
利润

1.17亿

+41.69%

0.83亿

+37.55%

0.60亿

-19.91%

项目

2016

2015

2014
营收

6.54亿

+27.84%

5.11亿

+4.77%

4.88亿

+16.29%
利润

0.75亿

+108.09%

0.36亿

+30.41%

0.27亿

-15.42%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

4.96亿

+9.33%

21.44亿

+10.55%

16.01亿

+15.63%
利润

-0.19亿

-193.40%

0.60亿

-43.73%

0.79亿

+33.44%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

9.96亿

+19.81%

4.54亿

+39.99%

19.39亿

+42.72%
利润

0.49亿

+32.96%

0.20亿

+218.33%

1.07亿

+40.64%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

13.85亿

+38.32%

8.31亿

+25.80%

3.24亿

+29.60%
利润

0.59亿

-10.45%

0.37亿

-11.17%

0.06亿

+166.70%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

13.58亿

+3.04%

10.01亿

-4.06%

6.60亿

-11.52%
利润

0.76亿

+2.39%

0.66亿

-25.19%

0.42亿

-29.54%

盈收预测

靠谱一致预期

天风证券孙海洋预测准确度17.49%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.01亿

0.96亿

0.57亿
经营活动
净现金流

1.83亿

1.48亿

1.99亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-1.17亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

0.66亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.85%

19.99%

52.71%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.43亿

0.17亿

0.50亿
经营活动
净现金流

2.31亿

0.16亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-1.64亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

0.83亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.68%

3.57%

-3.41%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.77亿

0.49亿

0.43亿
经营活动
净现金流

1.28亿

0.51亿

0.98亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-0.41亿

-3.18亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

0.40亿

2.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.07%

16.98%

45.99%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.51亿

0.22亿

0.26亿
经营活动
净现金流

0.88亿

0.58亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.51亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

0.33亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.61%

28.78%

23.23%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.05亿

1.01亿

0.99亿
经营活动
净现金流

-1.05亿

1.83亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-1.33亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

0.39亿

-0.22亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.86%

26.85%

13.37%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.63亿

0.27亿

0.96亿
经营活动
净现金流

0.30亿

-0.14亿

1.48亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-0.31亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-0.56亿

0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.82%

-2.56%

19.99%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.54亿

0.27亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

-0.78亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-0.68亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

0.49亿

-0.25亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.12%

-15.60%

-10.35%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.57亿

0.41亿

0.22亿
经营活动
净现金流

1.99亿

0.93亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.35亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

0.01亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.71%

23.59%

11.74%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-23

0.87%

0.15元/0.60元
25.00%

2024-12-31
2024-05-22

1.62%

0.15元/0.42元
35.71%

2023-12-31
2023-05-25

1.57%

0.15元/0.41元
36.51%

2022-12-31
2022-05-26

0.58%

0.05元/0.05元
100.00%

2021-12-31
2021-05-19

1.59%

0.15元/0.29元
51.72%

2020-12-31
2020-05-19

2.89%

0.29元/0.65元
46.13%

2019-12-31
2019-05-27

1.91%

0.30元/0.46元
65.21%

2018-12-31
2018-05-28

0.99%

0.35元/0.62元
56.45%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.48亿

1.24亿

0.37亿
长期借款

3.92亿

1.47亿

2.09亿
少数股东权益

0.78亿

0.64亿

0.43亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.61%
有息负债/资产总计

35.69%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

453.20%
存货/营收

14.57%
经营现金流/利润

302.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.97%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.26%
流动资产/流动负债

1.71
近3年经营性现金流均值/流动负债

34.23%
货币资金/流动负债

89.91%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。