凯伦股份财报摘要

凯伦股份

总市值：76.89亿

总股本：3.78亿

PE(静)：377.00

PE(未来)：65.16

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

21.58%

19.84%

21.99%
净利率

1.59%

-22.89%

1.01%
ROE

1.12%

-25.89%

0.95%
ROIC

2.13%

-11.07%

1.19%
三费占比

13.13%

17.77%

12.54%
销售费用

1.30亿

2.09亿

2.03亿
管理费用

1.36亿

1.52亿

1.11亿
财务费用

0.49亿

0.60亿

0.36亿
研发费用

1.15亿

1.39亿

1.62亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

19.48%

30.34%

43.20%
净利率

-7.57%

2.75%

13.87%
ROE

-6.21%

3.30%

23.36%
ROIC

-3.06%

2.40%

14.04%
三费占比

15.37%

12.85%

18.68%
销售费用

1.68亿

1.96亿

2.74亿
管理费用

1.36亿

1.17亿

0.74亿
财务费用

0.22亿

0.18亿

0.26亿
研发费用

1.30亿

1.38亿

1.05亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

39.08%

36.75%

37.58%
净利率

11.62%

10.51%

11.30%
ROE

27.08%

16.07%

22.24%
ROIC

12.23%

10.86%

11.74%
三费占比

17.89%

19.32%

19.62%
销售费用

1.32亿

0.78亿

0.49亿
管理费用

0.54亿

0.32亿

0.20亿
财务费用

0.21亿

0.08亿

0.07亿
研发费用

0.50亿

0.22亿

0.12亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

44.61%

37.21%

30.87%
净利率

14.95%

13.08%

9.77%
ROE

30.32%

31.12%

34.45%
ROIC

18.77%

20.42%

17.52%
三费占比

24.93%

21.92%

20.59%
销售费用

0.36亿

0.19亿

0.11亿
管理费用

0.26亿

0.25亿

0.21亿
财务费用

0.04亿

0.01亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

24.10亿

+1.26%

23.80亿

-15.01%

28.00亿

+31.63%
利润

0.20亿

+103.78%

-5.38亿

-2479.48%

0.22亿

+114.23%

项目

2022

2021

2020
营收

21.27亿

-17.71%

25.85亿

+28.79%

20.07亿

+72.33%
利润

-1.59亿

-321.09%

0.71亿

-74.17%

2.78亿

+105.65%

项目

2019

2018

2017
营收

11.64亿

+88.11%

6.19亿

+57.09%

3.94亿

+46.56%
利润

1.35亿

+108.04%

0.65亿

+46.06%

0.44亿

+10.76%

项目

2016

2015

2014
营收

2.68亿

+23.34%

2.18亿

+20.78%

1.80亿

+52.42%
利润

0.40亿

+41.05%

0.28亿

+61.60%

0.17亿

+155.57%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

5.23亿

+12.36%

24.10亿

+1.26%

18.17亿

+0.35%
利润

0.14亿

+118.94%

0.20亿

+103.78%

0.26亿

+182.15%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

11.47亿

-5.91%

4.65亿

-11.83%

23.80亿

-15.01%
利润

0.25亿

+232.48%

0.06亿

-15.89%

-5.38亿

-2479.48%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

18.11亿

-12.92%

12.20亿

-6.63%

5.28亿

+4.13%
利润

-0.32亿

-142.82%

0.07亿

-85.93%

0.07亿

-77.09%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

28.00亿

+31.63%

20.80亿

+35.69%

13.06亿

+41.88%
利润

0.22亿

+114.23%

0.75亿

+235.39%

0.55亿

+156.53%

盈收预测

靠谱一致预期

光大证券孙伟风预测准确度7.18%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.07亿

-5.18亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

2.66亿

-1.40亿

1.92亿
投资活动
净现金流

-3.96亿

6.82亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

0.68亿

-8.75亿

2.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.69%

-5.91%

6.73%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-1.33亿

0.40亿

2.43亿
经营活动
净现金流

0.46亿

-3.39亿

-1.11亿
投资活动
净现金流

-6.44亿

-14.12亿

-4.32亿
筹资活动
净现金流

6.71亿

16.29亿

2.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.74%

-15.84%

-5.80%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.31亿

0.59亿

0.44亿
经营活动
净现金流

-0.46亿

-0.24亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-2.01亿

-0.56亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

7.76亿

0.71亿

2.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.06%

-5.07%

0.25%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.36亿

0.20亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.00亿

0.17亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.21亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.72亿

0.01亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.16%

18.25%

32.95%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.28亿

-0.07亿

0.50亿
经营活动
净现金流

0.27亿

2.66亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-3.96亿

-3.13亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

0.68亿

1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.06%

10.69%

2.14%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.55亿

0.14亿

-5.18亿
经营活动
净现金流

0.50亿

-0.11亿

-1.40亿
投资活动
净现金流

-2.82亿

1.30亿

6.82亿
筹资活动
净现金流

1.03亿

-2.15亿

-8.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.98%

-0.58%

-5.91%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.15亿

0.07亿

0.04亿
经营活动
净现金流

-5.13亿

-3.07亿

-2.60亿
投资活动
净现金流

2.06亿

2.55亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-2.50亿

-3.34亿

-1.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.63%

-10.07%

-9.40%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.13亿

0.47亿

0.33亿
经营活动
净现金流

1.92亿

-2.74亿

-0.77亿
投资活动
净现金流

-1.80亿

-1.16亿

-0.83亿
筹资活动
净现金流

2.11亿

4.38亿

1.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.73%

-9.37%

-2.66%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-23

1.38%

0.13元/0.06元
216.66%

2023-12-31
2022-05-25

5.04%

0.60元/0.20元
300.00%

2021-12-31
2021-04-29

1.24%

0.60元/0.91元
65.93%

2020-12-31
2020-06-05

0.25%

0.10元/0.93元
10.75%

2019-12-31
2019-04-29

0.21%

0.05元/0.45元
11.11%

2018-12-31
2018-04-16

0.39%

0.20元/0.43元
46.51%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

9.30亿

8.82亿

11.00亿
长期借款

10.13亿

8.61亿

11.78亿
少数股东权益

1.45亿

0.09亿

0.08亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.35%
有息负债/资产总计

38.37%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

7191.77%
存货/营收

16.43%
经营现金流/利润

1304.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值

20.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

46.41%
流动资产/流动负债

1.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.58%
货币资金/流动负债

33.82%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。