*ST泉为财报摘要

*ST泉为

总市值：26.69亿

总股本：1.60亿

PE(静)：-12.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

-56.52%

-15.92%

5.77%
净利率

-789.72%

-121.68%

-14.37%
ROE

--

-135.84%

-63.42%
ROIC

-1086.59%

-62.30%

-20.63%
三费占比

189.32%

53.69%

15.37%
销售费用

0.04亿

0.12亿

0.18亿
管理费用

0.59亿

0.81亿

1.33亿
财务费用

0.26亿

0.25亿

0.27亿
研发费用

0.03亿

0.13亿

0.35亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

12.26%

7.08%

3.27%
净利率

0.99%

-14.32%

-19.39%
ROE

2.81%

-61.46%

-46.64%
ROIC

4.42%

-19.56%

-22.30%
三费占比

12.86%

12.60%

12.52%
销售费用

0.30亿

0.48亿

0.57亿
管理费用

1.00亿

1.46亿

1.35亿
财务费用

0.33亿

0.44亿

0.47亿
研发费用

0.40亿

0.59亿

0.59亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

9.16%

17.06%

22.09%
净利率

0.79%

4.72%

8.12%
ROE

3.11%

6.88%

12.24%
ROIC

3.20%

5.64%

8.86%
三费占比

5.20%

7.28%

8.19%
销售费用

0.33亿

0.25亿

0.18亿
管理费用

0.82亿

0.45亿

0.30亿
财务费用

0.19亿

0.08亿

0.13亿
研发费用

0.54亿

0.36亿

0.28亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

21.71%

21.21%

24.95%
净利率

9.48%

8.88%

10.52%
ROE

14.89%

16.67%

19.47%
ROIC

11.93%

12.88%

15.34%
三费占比

10.08%

9.85%

10.63%
销售费用

0.18亿

0.14亿

0.10亿
管理费用

0.38亿

0.29亿

0.22亿
财务费用

0.05亿

0.08亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

0.48亿

-78.37%

2.22亿

-80.92%

11.65亿

-8.72%
利润

-2.21亿

-86.63%

-1.18亿

+14.37%

-1.38亿

-1838.08%

项目

2022

2021

2020
营收

12.76亿

-32.86%

19.01亿

-1.29%

19.26亿

-5.21%
利润

0.07亿

+103.30%

-2.41亿

+23.87%

-3.17亿

-1322.40%

项目

2019

2018

2017
营收

26.01亿

+138.27%

10.92亿

+44.13%

7.57亿

+20.00%
利润

0.25亿

-53.23%

0.55亿

-9.86%

0.61亿

+3.02%

项目

2016

2015

2014
营收

6.31亿

+20.62%

5.23亿

+37.86%

3.79亿

+17.50%
利润

0.59亿

+28.51%

0.46亿

+16.33%

0.39亿

+183.15%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.00亿

-99.92%

0.48亿

-78.37%

0.46亿

-77.24%
利润

-0.15亿

+9.47%

-2.21亿

-86.63%

-0.58亿

+15.31%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

0.46亿

-68.27%

0.23亿

-61.58%

2.22亿

-80.92%
利润

-0.36亿

+21.73%

-0.16亿

+13.28%

-1.18亿

+14.37%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.05亿

-76.91%

1.45亿

-79.15%

0.60亿

-83.61%
利润

-0.69亿

+35.68%

-0.47亿

+40.13%

-0.19亿

+28.59%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.65亿

-8.72%

8.90亿

-11.12%

6.98亿

-1.71%
利润

-1.38亿

-1838.08%

-1.07亿

-174.10%

-0.78亿

-498.27%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.49亿

-1.52亿

-1.27亿
经营活动
净现金流

-0.31亿

-0.14亿

0.86亿
投资活动
净现金流

0.10亿

0.26亿

-4.46亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

-0.14亿

3.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.55%

-2.03%

12.79%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.23亿

-1.90亿

-2.76亿
经营活动
净现金流

0.85亿

1.11亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

2.80亿

-1.22亿

-3.25亿
筹资活动
净现金流

-3.23亿

-0.83亿

3.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.92%

9.01%

-5.35%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.34亿

0.45亿

0.60亿
经营活动
净现金流

0.50亿

0.25亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-1.52亿

-1.74亿

-2.74亿
筹资活动
净现金流

1.11亿

2.45亿

1.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.59%

4.52%

17.69%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.50亿

0.44亿

0.43亿
经营活动
净现金流

0.94亿

0.03亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

-1.28亿

-0.80亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

1.07亿

0.98亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.69%

1.62%

-20.01%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

--

-1.49亿

-0.74亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

-0.31亿

-0.45亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.10亿

0.36亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

0.14亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.56%

-3.55%

-5.62%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.50亿

-0.19亿

-1.52亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

-0.19亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

0.22亿

0.10亿

0.26亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.02亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.86%

-2.70%

-2.03%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.91亿

-0.62亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

0.30亿

0.36亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.22亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

-0.22亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.69%

4.41%

-0.93%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.27亿

-0.80亿

-0.43亿
经营活动
净现金流

0.86亿

1.46亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-4.46亿

-3.66亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

3.05亿

1.79亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.79%

13.95%

4.12%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-07-02

0.33%

0.02元/0.16元
18.12%

2019-12-31
2019-07-04

0.47%

0.06元/0.35元
18.85%

2018-12-31
2018-05-28

0.52%

0.15元/0.50元
30.00%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.09亿

1.09亿

1.89亿
长期借款

--

0.49亿

0.79亿
少数股东权益

-1.79亿

-0.21亿

1.22亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

29.64%
财务费用/货币资金

4.52%
应收账款/利润

--
存货/营收

8.20%
经营现金流/利润

1072.57%
有息负债/近3年经营性现金流均值

14.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值

197.44%
流动资产/流动负债

0.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.75%
货币资金/流动负债

0.76%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。