ST泉为财报摘要

ST泉为

总市值：15.52亿

总股本：1.60亿

PE(静)：-13.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-15.92%

5.77%

12.26%
净利率

-121.68%

-14.37%

0.99%
ROE

-135.84%

-63.42%

2.81%
ROIC

-62.30%

-20.63%

4.42%
三费占比

53.69%

15.37%

12.86%
销售费用

0.12亿

0.18亿

0.30亿
管理费用

0.81亿

1.33亿

1.00亿
财务费用

0.25亿

0.27亿

0.33亿
研发费用

0.13亿

0.35亿

0.40亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

7.08%

3.27%

9.16%
净利率

-14.32%

-19.39%

0.79%
ROE

-61.46%

-46.64%

3.11%
ROIC

-19.56%

-22.30%

3.20%
三费占比

12.60%

12.52%

5.20%
销售费用

0.48亿

0.57亿

0.33亿
管理费用

1.46亿

1.35亿

0.82亿
财务费用

0.44亿

0.47亿

0.19亿
研发费用

0.59亿

0.59亿

0.54亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

17.06%

22.09%

21.71%
净利率

4.72%

8.12%

9.48%
ROE

6.88%

12.24%

14.89%
ROIC

5.64%

8.86%

11.93%
三费占比

7.28%

8.19%

10.08%
销售费用

0.25亿

0.18亿

0.18亿
管理费用

0.45亿

0.30亿

0.38亿
财务费用

0.08亿

0.13亿

0.05亿
研发费用

0.36亿

0.28亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

21.21%

24.95%

24.09%
净利率

8.88%

10.52%

4.36%
ROE

16.67%

19.47%

24.12%
ROIC

12.88%

15.34%

14.80%
三费占比

9.85%

10.63%

16.00%
销售费用

0.14亿

0.10亿

0.08亿
管理费用

0.29亿

0.22亿

0.37亿
财务费用

0.08亿

0.07亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.22亿

-80.92%

11.65亿

-8.72%

12.76亿

-32.86%
利润

-1.18亿

+14.37%

-1.38亿

-1838.08%

0.07亿

+103.30%

项目

2021

2020

2019
营收

19.01亿

-1.29%

19.26亿

-5.21%

26.01亿

+138.27%
利润

-2.41亿

+23.87%

-3.17亿

-1322.40%

0.25亿

-53.23%

项目

2018

2017

2016
营收

10.92亿

+44.13%

7.57亿

+20.00%

6.31亿

+20.62%
利润

0.55亿

-9.86%

0.61亿

+3.02%

0.59亿

+28.51%

项目

2015

2014

2013
营收

5.23亿

+37.86%

3.79亿

+17.50%

3.23亿
利润

0.46亿

+16.33%

0.39亿

+183.15%

0.14亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

0.46亿

-77.24%

0.46亿

-68.27%

0.23亿

-61.58%
利润

-0.58亿

+15.31%

-0.36亿

+21.73%

-0.16亿

+13.28%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

2.22亿

-80.92%

2.05亿

-76.91%

1.45亿

-79.15%
利润

-1.18亿

+14.37%

-0.69亿

+35.68%

-0.47亿

+40.13%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.60亿

-83.61%

11.65亿

-8.72%

8.90亿

-11.12%
利润

-0.19亿

+28.59%

-1.38亿

-1838.08%

-1.07亿

-174.10%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

6.98亿

-1.71%

3.66亿

-1.69%

12.76亿

-32.86%
利润

-0.78亿

-498.27%

-0.26亿

-262.88%

0.07亿

+103.30%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.52亿

-1.27亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

0.86亿

0.85亿
投资活动
净现金流

0.26亿

-4.46亿

2.80亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

3.05亿

-3.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.03%

12.79%

9.92%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.90亿

-2.76亿

0.34亿
经营活动
净现金流

1.11亿

-0.61亿

0.50亿
投资活动
净现金流

-1.22亿

-3.25亿

-1.52亿
筹资活动
净现金流

-0.83亿

3.50亿

1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.01%

-5.35%

6.59%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.45亿

0.60亿

0.50亿
经营活动
净现金流

0.25亿

0.35亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-1.74亿

-2.74亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

2.45亿

1.82亿

1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.52%

17.69%

45.69%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.44亿

0.43亿

0.35亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-0.36亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.53亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

0.27亿

1.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.62%

-20.01%

12.08%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.74亿

-0.50亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

-0.28亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

0.36亿

0.22亿

0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.62%

-3.86%

-2.70%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.52亿

-0.91亿

-0.62亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

0.30亿

0.36亿
投资活动
净现金流

0.26亿

-0.12亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.26亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.03%

3.69%

4.41%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.25亿

-1.27亿

-0.80亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

0.86亿

1.46亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-4.46亿

-3.66亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

3.05亿

1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.93%

12.79%

13.95%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.43亿

-0.16亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.08亿

0.85亿
投资活动
净现金流

-1.68亿

-1.50亿

2.80亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

1.15亿

-3.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.12%

0.88%

9.92%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-07-02

0.33%

0.02元/0.16元
18.12%

2019-12-31
2019-07-04

0.47%

0.06元/0.35元
18.85%

2018-12-31
2018-05-28

0.52%

0.15元/0.50元
30.00%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.09亿

1.89亿

2.86亿
长期借款

0.49亿

0.79亿

0.23亿
少数股东权益

-0.21亿

1.22亿

0.71亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

23.50%
财务费用/货币资金

3.57%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.94%
经营现金流/利润

1072.57%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.74%
财务费用/近3年经营性现金流均值

47.85%
流动资产/流动负债

0.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.80%
货币资金/流动负债

1.04%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。