海川智能财报摘要

海川智能

总市值：40.02亿

总股本：1.94亿

PE(静)：110.61

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

50.83%

52.39%

56.96%
净利率

15.78%

20.18%

30.37%
ROE

6.18%

7.02%

13.89%
ROIC

4.65%

5.94%

12.69%
三费占比

19.61%

14.21%

12.55%
销售费用

0.27亿

0.18亿

0.16亿
管理费用

0.24亿

0.20亿

0.20亿
财务费用

-0.07亿

-0.10亿

-0.04亿
研发费用

0.20亿

0.21亿

0.18亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

60.36%

59.91%

60.48%
净利率

33.45%

25.22%

28.77%
ROE

14.48%

9.50%

10.66%
ROIC

14.03%

9.21%

10.57%
三费占比

15.01%

19.66%

20.63%
销售费用

0.15亿

0.16亿

0.14亿
管理费用

0.19亿

0.19亿

0.20亿
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.14亿

0.14亿

0.12亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

57.86%

59.47%

59.58%
净利率

25.32%

27.78%

27.91%
ROE

15.23%

17.95%

17.01%
ROIC

11.62%

15.94%

14.81%
三费占比

21.69%

24.28%

25.52%
销售费用

0.10亿

0.07亿

0.07亿
管理费用

0.19亿

0.25亿

0.22亿
财务费用

0.02亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.09亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

58.85%

58.29%

--
净利率

26.87%

28.91%

--
ROE

18.84%

30.48%

--
ROIC

18.52%

53.40%

--
三费占比

26.19%

23.55%

--
销售费用

0.08亿

0.07亿

--
管理费用

0.21亿

0.25亿

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

2.25亿

+12.62%

2.00亿

-20.75%

2.52亿

+15.76%
利润

0.36亿

-11.59%

0.40亿

-46.76%

0.76亿

+5.18%

项目

2020

2019

2018
营收

2.18亿

+24.15%

1.75亿

+8.47%

1.62亿

+7.61%
利润

0.73亿

+64.80%

0.44亿

-4.90%

0.46亿

+22.26%

项目

2017

2016

2015
营收

1.50亿

+10.44%

1.36亿

+20.85%

1.12亿

-3.52%
利润

0.38亿

+0.69%

0.37亿

+19.02%

0.31亿

+1.14%

项目

2014

2013

2012
营收

1.16亿

-18.39%

1.43亿
利润

0.31亿

-24.43%

0.41亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.74亿

+13.80%

1.05亿

+7.37%

0.43亿

+4.12%
利润

0.36亿

+30.57%

0.19亿

+18.01%

0.05亿

+6.15%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

2.25亿

+12.62%

1.53亿

+5.21%

0.98亿

+12.14%
利润

0.36亿

-11.59%

0.28亿

-20.07%

0.16亿

-18.43%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.41亿

-2.43%

2.00亿

-20.75%

1.45亿

-13.52%
利润

0.05亿

-35.27%

0.40亿

-46.76%

0.35亿

-33.37%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

0.87亿

-10.73%

0.42亿

+0.40%

2.52亿

+15.76%
利润

0.20亿

-36.03%

0.08亿

-42.29%

0.76亿

+5.18%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.23亿

0.26亿

0.59亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.39亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

0.87亿

1.17亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-0.31亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.07%

83.68%

136.51%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.57亿

0.33亿

0.35亿
经营活动
净现金流

0.75亿

0.49亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-1.41亿

0.22亿

0.86亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-0.21亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

141.34%

126.32%

51.93%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.32亿

0.31亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.44亿

0.35亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-1.55亿

0.06亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

1.35亿

-0.24亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

125.12%

94.93%

67.86%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.25亿

0.34亿

--
经营活动
净现金流

0.43亿

0.41亿

--
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.57亿

--
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.10亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

162.89%

193.20%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.24亿

0.12亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.33亿

0.10亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.37亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.36亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.82%

20.67%

-0.77%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.23亿

0.19亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.16亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-1.24亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-0.30亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.07%

33.91%

6.64%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.03亿

0.26亿

0.23亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.39亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.87亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.31亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.26%

83.68%

41.83%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.13亿

0.06亿

0.59亿
经营活动
净现金流

0.07亿

0.00亿

0.72亿
投资活动
净现金流

0.98亿

0.99亿

1.17亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

--

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.62%

0.25%

136.51%

分红情况

累计融资2.1亿，累计派息2.0亿，派融比

0.9

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-09-27

0.57%

0.08元/0.18元
43.08%

2024-06-30
2024-05-30

0.97%

0.18元/0.18元
96.93%

2023-12-31
2023-05-29

1.19%

0.15元/0.21元
71.42%

2022-12-31
2022-05-31

1.87%

0.20元/0.39元
50.56%

2021-12-31
2021-06-01

1.12%

0.30元/0.37元
79.78%

2020-12-31
2020-06-02

1.31%

0.20元/0.41元
48.78%

2019-12-31
2019-06-11

1.13%

0.30元/0.43元
69.76%

2018-12-31
2018-05-31

0.57%

0.20元/0.69元
28.98%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

0.02亿

0.01亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.17%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

113.97%
存货/营收

39.87%
经营现金流/利润

74.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-16.87%
流动资产/流动负债

8.95
近3年经营性现金流均值/流动负债

105.80%
货币资金/流动负债

466.40%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。