海川智能财报摘要

海川智能

总市值：161.16亿

总股本：1.94亿

PE(静)：697.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

49.08%

52.08%

50.83%
净利率

10.04%

20.07%

15.78%
ROE

3.97%

8.10%

6.18%
ROIC

2.71%

6.94%

4.65%
三费占比

25.83%

19.82%

19.61%
销售费用

0.30亿

0.27亿

0.27亿
管理费用

0.31亿

0.26亿

0.24亿
财务费用

-0.03亿

-0.07亿

-0.07亿
研发费用

0.17亿

0.17亿

0.20亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

52.39%

56.96%

60.36%
净利率

20.18%

30.37%

33.45%
ROE

7.02%

13.89%

14.48%
ROIC

5.94%

12.69%

14.03%
三费占比

14.21%

12.55%

15.01%
销售费用

0.18亿

0.16亿

0.15亿
管理费用

0.20亿

0.20亿

0.19亿
财务费用

-0.10亿

-0.04亿

-0.02亿
研发费用

0.21亿

0.18亿

0.14亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

59.91%

60.48%

57.86%
净利率

25.22%

28.77%

25.32%
ROE

9.50%

10.66%

15.23%
ROIC

9.21%

10.57%

11.62%
三费占比

19.66%

20.63%

21.69%
销售费用

0.16亿

0.14亿

0.10亿
管理费用

0.19亿

0.20亿

0.19亿
财务费用

-0.00亿

-0.01亿

0.02亿
研发费用

0.14亿

0.12亿

0.09亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

59.47%

59.58%

58.85%
净利率

27.78%

27.91%

26.87%
ROE

17.95%

17.01%

18.84%
ROIC

15.94%

14.81%

18.52%
三费占比

24.28%

25.52%

26.19%
销售费用

0.07亿

0.07亿

0.08亿
管理费用

0.25亿

0.22亿

0.21亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

2.28亿

-3.56%

2.36亿

+4.84%

2.25亿

+12.62%
利润

0.23亿

-51.67%

0.47亿

+32.17%

0.36亿

-11.59%

项目

2022

2021

2020
营收

2.00亿

-20.75%

2.52亿

+15.76%

2.18亿

+24.15%
利润

0.40亿

-46.76%

0.76亿

+5.18%

0.73亿

+64.80%

项目

2019

2018

2017
营收

1.75亿

+8.47%

1.62亿

+7.61%

1.50亿

+10.44%
利润

0.44亿

-4.90%

0.46亿

+22.26%

0.38亿

+0.69%

项目

2016

2015

2014
营收

1.36亿

+20.85%

1.12亿

-3.52%

1.16亿

-18.39%
利润

0.37亿

+19.02%

0.31亿

+1.14%

0.31亿

-24.43%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.55亿

+23.85%

2.28亿

-3.56%

1.62亿

-7.02%
利润

0.07亿

-2.89%

0.23亿

-51.67%

0.27亿

-24.82%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

0.96亿

-8.34%

0.45亿

+4.92%

2.36亿

+4.84%
利润

0.15亿

-20.32%

0.07亿

+31.84%

0.47亿

+32.17%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.74亿

+13.80%

1.05亿

+7.37%

0.43亿

+4.12%
利润

0.36亿

+30.57%

0.19亿

+18.01%

0.05亿

+6.15%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

2.25亿

+12.62%

1.53亿

+5.21%

0.98亿

+12.14%
利润

0.36亿

-11.59%

0.28亿

-20.07%

0.16亿

-18.43%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.17亿

0.39亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.34亿

0.45亿

0.26亿
投资活动
净现金流

0.50亿

-0.38亿

-1.23亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.53亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

64.82%

83.91%

50.07%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.26亿

0.59亿

0.57亿
经营活动
净现金流

0.39亿

0.72亿

0.75亿
投资活动
净现金流

0.87亿

1.17亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-0.32亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

83.68%

136.51%

141.34%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.33亿

0.35亿

0.32亿
经营活动
净现金流

0.49亿

0.20亿

0.44亿
投资活动
净现金流

0.22亿

0.86亿

-1.55亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.14亿

1.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

126.32%

51.93%

125.12%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.31亿

0.24亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.35亿

0.36亿

0.43亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.40亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

0.10亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

94.93%

67.86%

162.89%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.07亿

0.17亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.06亿

0.34亿

0.22亿
投资活动
净现金流

0.26亿

0.50亿

0.53亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.32亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.96%

64.82%

42.53%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.10亿

0.05亿

0.39亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.02亿

0.45亿
投资活动
净现金流

0.53亿

0.54亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-0.00亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.66%

4.82%

83.91%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.24亿

0.12亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.33亿

0.10亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.37亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.36亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.82%

20.67%

-0.77%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.23亿

0.19亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.16亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-1.24亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-0.30亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.07%

33.91%

6.64%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-03

0.67%

0.15元/0.24元
61.12%

2024-12-31
2024-09-27

0.57%

0.08元/0.18元
43.08%

2024-06-30
2024-05-30

0.97%

0.18元/0.18元
96.93%

2023-12-31
2023-05-29

1.19%

0.15元/0.21元
71.42%

2022-12-31
2022-05-31

1.87%

0.20元/0.39元
50.56%

2021-12-31
2021-06-01

1.12%

0.30元/0.37元
79.78%

2020-12-31
2020-06-02

1.31%

0.20元/0.41元
48.78%

2019-12-31
2019-06-11

1.13%

0.30元/0.43元
69.76%

2018-12-31
2018-05-31

0.57%

0.20元/0.69元
28.98%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

0.01亿

0.01亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

55.72%
有息负债/资产总计

0.32%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

122.45%
存货/营收

45.76%
经营现金流/利润

148.16%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.05%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-10.96%
流动资产/流动负债

9.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

82.59%
货币资金/流动负债

837.67%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。