润禾材料财报摘要

润禾材料

总市值：50.97亿

总股本：1.34亿

PE(静)：52.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

25.08%

26.13%

23.08%
净利率

7.24%

7.24%

7.62%
ROE

10.34%

9.58%

12.02%
ROIC

8.87%

8.21%

10.72%
三费占比

11.77%

12.78%

9.62%
销售费用

0.95亿

0.82亿

0.63亿
管理费用

0.55亿

0.55亿

0.51亿
财务费用

0.05亿

0.07亿

-0.00亿
研发费用

0.58亿

0.52亿

0.47亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.50%

24.21%

27.60%
净利率

8.42%

7.61%

8.10%
ROE

14.64%

9.42%

9.43%
ROIC

14.21%

8.78%

7.48%
三费占比

9.49%

10.58%

12.81%
销售费用

0.59亿

0.43亿

0.53亿
管理费用

0.42亿

0.30亿

0.30亿
财务费用

0.02亿

0.00亿

-0.03亿
研发费用

0.37亿

0.25亿

0.24亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

26.65%

29.89%

38.87%
净利率

10.15%

10.44%

12.05%
ROE

13.38%

17.00%

17.18%
ROIC

11.25%

11.18%

13.56%
三费占比

11.41%

13.48%

23.43%
销售费用

0.44亿

0.36亿

0.28亿
管理费用

0.29亿

0.23亿

0.40亿
财务费用

0.00亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

0.25亿

0.18亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

39.30%

36.13%

32.97%
净利率

12.47%

11.62%

10.37%
ROE

19.45%

23.06%

24.31%
ROIC

16.41%

18.51%

32.18%
三费占比

23.01%

22.07%

21.30%
销售费用

0.26亿

0.23亿

0.21亿
管理费用

0.33亿

0.33亿

0.26亿
财务费用

0.02亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.27亿

+16.96%

11.35亿

-4.03%

11.82亿

+7.16%
利润

0.96亿

+17.06%

0.82亿

-8.79%

0.90亿

-3.10%

项目

2021

2020

2019
营收

11.03亿

+55.12%

7.11亿

+12.76%

6.30亿

-3.19%
利润

0.93亿

+71.70%

0.54亿

+5.90%

0.51亿

-22.67%

项目

2018

2017

2016
营收

6.51亿

+41.31%

4.61亿

+53.19%

3.01亿

+12.10%
利润

0.66亿

+37.30%

0.48亿

+32.79%

0.36亿

+8.32%

项目

2015

2014

2013
营收

2.68亿

+0.26%

2.67亿

+15.11%

2.32亿
利润

0.33亿

+7.57%

0.31亿

+28.91%

0.24亿

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

13.27亿

+16.96%

9.93亿

+16.29%

6.51亿

+19.57%
利润

0.96亿

+17.06%

0.69亿

+14.57%

0.41亿

+10.18%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.97亿

+11.16%

11.35亿

-4.03%

8.54亿

-7.85%
利润

0.19亿

+28.46%

0.82亿

-8.79%

0.60亿

-14.51%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

5.45亿

-14.16%

2.68亿

-12.43%

11.82亿

+7.16%
利润

0.37亿

-21.16%

0.15亿

-39.52%

0.90亿

-3.10%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

9.27亿

+15.62%

6.34亿

+26.00%

3.06亿

+21.26%
利润

0.71亿

+0.15%

0.47亿

+22.03%

0.25亿

+23.41%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.88亿

0.71亿

0.75亿
经营活动
净现金流

0.52亿

1.54亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

0.38亿

-1.55亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-0.12亿

2.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.74%

34.96%

-1.40%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.78亿

0.47亿

0.42亿
经营活动
净现金流

1.31亿

0.48亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-0.41亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.40亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.32%

14.84%

69.95%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.47亿

0.37亿

0.33亿
经营活动
净现金流

0.04亿

-0.06亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-1.62亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

1.88亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.97%

-4.22%

22.06%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.25亿

0.20亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.11亿

0.09亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.05亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

0.01亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.73%

9.45%

17.46%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.88亿

0.62亿

0.36亿
经营活动
净现金流

0.52亿

0.53亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

0.38亿

-0.40亿

0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-0.26亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.74%

11.38%

-8.80%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.16亿

0.71亿

0.53亿
经营活动
净现金流

-0.63亿

1.54亿

1.37亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-1.55亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.12亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.07%

34.96%

33.54%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.31亿

0.16亿

0.75亿
经营活动
净现金流

0.40亿

-0.30亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-1.54亿

-1.44亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

-0.00亿

2.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.44%

-10.14%

-1.40%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

0.58亿

0.38亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.12亿

-0.13亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-1.38亿

-0.22亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

1.90亿

-0.05亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.83%

-2.68%

-5.70%

分红情况

累计融资2.0亿，累计派息1.2亿，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-22

0.79%

0.20元/0.64元
31.25%

2023-12-31
2023-07-07

0.62%

0.16元/0.71元
22.53%

2022-12-31
2022-05-19

0.65%

0.15元/0.73元
20.54%

2021-12-31
2021-04-27

0.55%

0.12元/0.43元
29.06%

2020-12-31
2020-04-15

1.16%

0.16元/0.40元
40.00%

2019-12-31
2019-06-20

0.84%

0.15元/0.52元
28.84%

2018-12-31
2018-06-27

0.25%

0.10元/0.49元
20.40%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

0.01亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.76%
有息负债/资产总计

14.62%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

306.53%
存货/营收

9.98%
经营现金流/利润

54.67%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.77%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.71%
流动资产/流动负债

2.36
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.25%
货币资金/流动负债

99.57%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。