设研院财报摘要

设研院

总市值：22.34亿

总股本：3.24亿

PE(静)：-10.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.18%

33.29%

31.81%
净利率

-15.38%

5.56%

9.78%
ROE

-7.94%

4.64%

8.77%
ROIC

-4.46%

4.20%

7.25%
三费占比

14.34%

11.41%

10.60%
销售费用

0.42亿

0.66亿

0.70亿
管理费用

1.24亿

1.50亿

1.52亿
财务费用

0.48亿

0.48亿

0.43亿
研发费用

0.98亿

1.29亿

1.31亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

36.99%

41.25%

41.98%
净利率

15.70%

16.47%

17.28%
ROE

12.70%

13.34%

12.28%
ROIC

9.80%

10.81%

10.84%
三费占比

12.76%

11.24%

12.52%
销售费用

0.60亿

0.44亿

0.39亿
管理费用

1.70亿

1.39亿

1.32亿
财务费用

0.31亿

0.27亿

0.25亿
研发费用

1.14亿

1.00亿

0.95亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

47.65%

46.95%

44.77%
净利率

26.51%

24.62%

21.93%
ROE

17.85%

31.26%

22.52%
ROIC

14.07%

18.48%

18.73%
三费占比

9.49%

9.77%

16.75%
销售费用

0.25亿

0.19亿

0.17亿
管理费用

0.77亿

0.65亿

0.79亿
财务费用

0.05亿

0.06亿

0.02亿
研发费用

0.59亿

0.34亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

40.15%

40.31%

47.73%
净利率

12.33%

9.90%

26.66%
ROE

10.32%

9.08%

--
ROIC

9.86%

8.82%

49.95%
三费占比

18.97%

22.34%

19.49%
销售费用

0.14亿

0.11亿

0.12亿
管理费用

0.60亿

0.67亿

0.66亿
财务费用

0.02亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.00亿

-34.97%

23.26亿

-7.33%

25.11亿

+22.38%
利润

-2.21亿

-283.99%

1.36亿

-44.99%

2.48亿

-22.72%

项目

2021

2020

2019
营收

20.52亿

+8.81%

18.85亿

+19.44%

15.78亿

+38.70%
利润

3.21亿

+4.84%

3.06亿

+13.45%

2.70亿

-10.46%

项目

2018

2017

2016
营收

11.38亿

+21.71%

9.35亿

+58.11%

5.91亿

+46.11%
利润

3.01亿

+30.99%

2.30亿

+77.50%

1.29亿

+159.70%

项目

2015

2014

2013
营收

4.04亿

+7.80%

3.75亿

-12.40%

4.28亿
利润

0.49亿

+34.27%

0.37亿

-67.45%

1.14亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

3.56亿

+10.01%

15.00亿

-34.97%

9.63亿

-33.91%
利润

-0.10亿

+69.88%

-2.21亿

-283.99%

-1.48亿

-245.93%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

6.19亿

-37.40%

3.24亿

-26.93%

23.26亿

-7.33%
利润

-0.87亿

-235.91%

-0.34亿

-182.94%

1.36亿

-44.99%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

14.58亿

-4.58%

9.90亿

+3.49%

4.43亿

+23.61%
利润

1.01亿

-32.51%

0.64亿

-41.73%

0.41亿

-9.04%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

25.11亿

+22.38%

15.28亿

+21.03%

9.56亿

+22.56%
利润

2.48亿

-22.72%

1.50亿

-17.77%

1.10亿

+1.26%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.96亿

1.40亿

2.48亿
经营活动
净现金流

0.61亿

-1.40亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-1.16亿

-0.15亿

-2.39亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

0.27亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.39%

-5.39%

1.12%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.61亿

2.82亿

2.41亿
经营活动
净现金流

0.65亿

2.73亿

2.92亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

0.67亿

-5.03亿
筹资活动
净现金流

1.45亿

2.23亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.18%

14.43%

21.50%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.12亿

2.08亿

1.23亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

-0.06亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-2.43亿

-0.81亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

1.55亿

7.06亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.52%

-0.90%

17.91%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.46亿

0.34亿

0.48亿
经营活动
净现金流

0.23亿

0.26亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.07亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

0.44亿

-0.08亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.16%

7.35%

8.43%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.03亿

-1.96亿

-0.90亿
经营活动
净现金流

-0.34亿

0.61亿

-1.69亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-1.16亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

2.09亿

-0.14亿

1.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.34%

2.39%

-6.45%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.47亿

-0.19亿

1.40亿
经营活动
净现金流

-1.70亿

-1.01亿

-1.40亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-0.82亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

0.66亿

2.37亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.86%

-3.93%

-5.39%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.11亿

0.68亿

0.43亿
经营活动
净现金流

-2.44亿

-2.53亿

-2.06亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-1.96亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

1.83亿

2.72亿

4.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.14%

-9.54%

-7.56%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

2.48亿

1.36亿

1.06亿
经营活动
净现金流

0.31亿

-0.94亿

-1.00亿
投资活动
净现金流

-2.39亿

-3.23亿

-2.17亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.51亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.12%

-4.14%

-4.55%

分红情况

累计融资10.3亿，累计派息4.2亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-09

2.58%

0.20元/0.37元
54.05%

2023-12-31
2023-05-29

3.10%

0.30元/0.87元
34.48%

2022-12-31
2022-06-02

1.90%

0.25元/0.98元
25.51%

2021-12-31
2021-04-29

1.90%

0.25元/1.11元
22.52%

2020-12-31
2020-06-08

1.79%

0.30元/1.18元
25.42%

2019-12-31
2019-05-13

0.93%

0.30元/1.65元
18.18%

2018-12-31
2018-05-25

0.58%

0.50元/2.37元
21.09%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.32亿

0.15亿

0.02亿
长期借款

8.95亿

8.36亿

3.92亿
少数股东权益

0.60亿

0.69亿

0.76亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

23.56%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

--
存货/营收

50.29%
经营现金流/利润

-103.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-97.50%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-297.51%
流动资产/流动负债

1.93
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.22%
货币资金/流动负债

60.37%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。