每日互动财报摘要

每日互动

总市值：116.92亿

总股本：3.94亿

PE(静)：-334.16

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

60.65%

73.36%

68.57%
净利率

-7.75%

-14.53%

-12.36%
ROE

-2.23%

-4.07%

-3.02%
ROIC

-2.87%

-4.71%

-4.13%
三费占比

44.69%

45.73%

40.63%
销售费用

1.13亿

0.97亿

0.83亿
管理费用

1.22亿

1.29亿

1.15亿
财务费用

-0.05亿

-0.11亿

-0.24亿
研发费用

1.06亿

1.12亿

1.55亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

62.85%

64.46%

61.89%
净利率

5.50%

20.22%

15.40%
ROE

1.21%

6.90%

4.27%
ROIC

-0.05%

5.09%

2.39%
三费占比

27.88%

26.74%

21.41%
销售费用

0.87亿

0.92亿

0.66亿
管理费用

0.90亿

0.95亿

0.75亿
财务费用

-0.30亿

-0.27亿

-0.34亿
研发费用

1.51亿

1.28亿

1.30亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

72.54%

83.25%

81.67%
净利率

16.43%

46.45%

44.10%
ROE

5.05%

24.74%

18.18%
ROIC

3.26%

24.28%

18.62%
三费占比

18.88%

19.82%

20.41%
销售费用

0.75亿

0.75亿

0.41亿
管理费用

0.55亿

0.37亿

0.30亿
财务费用

-0.36亿

-0.05亿

-0.03亿
研发费用

1.24亿

0.78亿

0.47亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

67.27%

67.55%

71.25%
净利率

19.38%

13.91%

-45.71%
ROE

8.51%

15.45%

-232.38%
ROIC

5.74%

3.81%

-58.06%
三费占比

28.96%

56.43%

115.76%
销售费用

0.31亿

0.13亿

0.04亿
管理费用

0.21亿

0.31亿

0.14亿
财务费用

-0.01亿

-0.00亿

0.00亿
研发费用

0.33亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

5.15亿

+9.62%

4.70亿

+9.40%

4.29亿

-18.25%
利润

-0.34亿

+45.96%

-0.64亿

-29.68%

-0.49亿

-289.94%

项目

2022

2021

2020
营收

5.25亿

-12.42%

6.00亿

+19.76%

5.01亿

+0.11%
利润

0.26亿

-76.95%

1.14亿

+58.48%

0.71亿

-5.25%

项目

2019

2018

2017
营收

5.00亿

-7.12%

5.39亿

+61.96%

3.32亿

+88.21%
利润

0.75亿

-69.46%

2.48亿

+69.41%

1.46亿

+328.07%

项目

2016

2015

2014
营收

1.76亿

+127.73%

0.77亿

+367.88%

0.16亿
利润

0.34亿

+217.30%

0.10亿

+242.44%

-0.07亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.21亿

+22.02%

5.15亿

+9.62%

3.34亿

+0.32%
利润

-0.16亿

+2.67%

-0.34亿

+45.96%

-0.54亿

-953.96%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.18亿

+0.67%

0.99亿

-0.96%

4.70亿

+9.40%
利润

-0.31亿

-869.01%

-0.16亿

-336.39%

-0.64亿

-29.68%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.33亿

+7.54%

2.17亿

+2.43%

1.00亿

-6.57%
利润

0.06亿

+1125.09%

0.04亿

-47.78%

-0.03亿

-329.06%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.29亿

-18.25%

3.09亿

-20.17%

2.11亿

-25.03%
利润

-0.49亿

-289.94%

0.00亿

-97.52%

0.07亿

-71.65%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.31亿

0.77亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

0.47亿

0.18亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.10亿

-1.04亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

-1.66亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.57%

7.90%

4.45%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.01亿

0.59亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.68亿

2.49亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-7.32亿

-0.19亿

-2.70亿
筹资活动
净现金流

0.79亿

-1.92亿

0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.23%

75.17%

17.14%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.23亿

1.86亿

1.09亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

2.19亿

1.21亿
投资活动
净现金流

-3.00亿

-0.38亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

4.57亿

-0.01亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.44%

247.11%

206.17%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.20亿

-0.00亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

0.53亿

-0.13亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

0.88亿

-1.24亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

1.77亿

4.85亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

200.80%

-28.58%

-15.19%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.16亿

-0.31亿

-0.53亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

0.47亿

-0.73亿
投资活动
净现金流

0.76亿

-0.54亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

0.60亿

0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.77%

18.57%

-41.59%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.28亿

-0.21亿

0.77亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

-0.79亿

0.18亿
投资活动
净现金流

0.23亿

0.63亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.00亿

-1.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-35.75%

-51.18%

7.90%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.00亿

-0.00亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-0.83亿

-0.73亿

-0.49亿
投资活动
净现金流

0.82亿

0.69亿

1.00亿
筹资活动
净现金流

-1.78亿

-1.46亿

-1.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-50.04%

-50.53%

-31.29%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.40亿

-0.21亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

0.12亿

-0.24亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-0.91亿

-1.03亿
筹资活动
净现金流

-0.68亿

-0.40亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.45%

-10.38%

1.74%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-07-10

0.31%

0.05元/0.07元
71.42%

2022-12-31
2022-07-08

0.43%

0.05元/0.29元
17.24%

2021-12-31
2021-06-18

0.34%

0.05元/0.18元
27.77%

2020-12-31
2020-06-11

0.16%

0.05元/0.19元
26.31%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.10亿

--

--
长期借款

--

--

0.66亿
少数股东权益

0.08亿

0.13亿

0.50亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.98%
有息负债/资产总计

0.70%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

5.09%
经营现金流/利润

259.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.48%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-21.14%
流动资产/流动负债

2.51
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.06%
货币资金/流动负债

198.94%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。