德恩精工财报摘要

德恩精工

总市值：26.62亿

总股本：1.46亿

PE(静)：-20.35

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.23%

22.55%

34.75%
净利率

-26.46%

-1.85%

17.40%
ROE

-11.67%

-0.67%

10.59%
ROIC

-6.74%

0.50%

8.25%
三费占比

19.54%

19.30%

12.52%
销售费用

0.28亿

0.24亿

0.26亿
管理费用

0.58亿

0.52亿

0.44亿
财务费用

0.12亿

0.18亿

0.15亿
研发费用

0.27亿

0.35亿

0.19亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

29.37%

27.36%

33.84%
净利率

12.23%

21.73%

13.80%
ROE

0.07%

9.70%

8.65%
ROIC

5.81%

9.15%

8.68%
三费占比

13.52%

14.33%

16.06%
销售费用

0.29亿

0.25亿

0.40亿
管理费用

0.35亿

0.33亿

0.35亿
财务费用

0.12亿

0.06亿

0.01亿
研发费用

0.09亿

0.09亿

0.08亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

33.16%

31.20%

35.00%
净利率

14.58%

11.12%

13.93%
ROE

15.90%

11.97%

17.07%
ROIC

13.45%

10.61%

14.33%
三费占比

14.70%

16.67%

18.35%
销售费用

0.41亿

0.32亿

0.25亿
管理费用

0.33亿

0.32亿

0.33亿
财务费用

0.03亿

0.09亿

0.07亿
研发费用

0.01亿

0.01亿

0.00亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

33.34%

35.86%

36.75%
净利率

13.68%

18.28%

18.26%
ROE

25.99%

30.20%

43.85%
ROIC

14.98%

21.79%

43.87%
三费占比

18.13%

15.87%

17.41%
销售费用

0.28亿

0.30亿

0.26亿
管理费用

0.35亿

0.29亿

0.29亿
财务费用

0.06亿

0.08亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.11亿

+2.61%

4.98亿

-28.45%

6.96亿

+20.09%
利润

-1.30亿

-1509.62%

-0.08亿

-106.59%

1.23亿

+73.49%

项目

2021

2020

2019
营收

5.80亿

+28.53%

4.51亿

-6.97%

4.85亿

-9.42%
利润

0.71亿

-27.71%

0.98亿

+45.73%

0.67亿

-13.92%

项目

2018

2017

2016
营收

5.35亿

+20.19%

4.45亿

+22.59%

3.63亿

-6.49%
利润

0.78亿

+57.93%

0.49亿

-2.04%

0.50亿

-4.82%

项目

2015

2014

2013
营收

3.88亿

-9.73%

4.30亿

+12.26%

3.83亿
利润

0.53亿

-32.40%

0.78亿

+12.48%

0.69亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

4.52亿

+14.41%

2.99亿

+13.07%

1.23亿

+5.13%
利润

-0.32亿

+12.53%

-0.21亿

+17.08%

-0.14亿

+31.91%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

5.11亿

+2.61%

3.95亿

+6.73%

2.64亿

+10.89%
利润

-1.30亿

-1509.62%

-0.37亿

-304.24%

-0.26亿

-267.39%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.17亿

+11.47%

4.98亿

-28.45%

3.70亿

-29.09%
利润

-0.20亿

-374.49%

-0.08亿

-106.59%

0.18亿

-82.58%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

2.38亿

-28.81%

1.05亿

-32.46%

6.96亿

+20.09%
利润

0.15亿

-77.44%

0.07亿

-71.88%

1.23亿

+73.49%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.88亿

-0.18亿

0.91亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.79亿

0.95亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-1.00亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.68亿

2.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.14%

15.75%

18.32%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.65亿

0.38亿

0.54亿
经营活动
净现金流

-1.26亿

1.27亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-2.20亿

-2.89亿

-2.21亿
筹资活动
净现金流

3.25亿

0.94亿

2.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.38%

60.03%

26.48%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.68亿

0.49亿

0.43亿
经营活动
净现金流

1.07亿

0.45亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.75亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

0.76亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.57%

17.65%

25.15%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.49亿

0.73亿

0.45亿
经营活动
净现金流

0.47亿

0.96亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.89亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.23亿

-0.30亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.08%

24.21%

5.21%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.31亿

-0.21亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

0.49亿

0.11亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.17亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.92亿

-0.60亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.54%

2.48%

2.00%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.88亿

-0.23亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.40亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.25亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.19亿

0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.14%

7.60%

0.23%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.15亿

-0.18亿

0.18亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

0.79亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-1.00亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

0.35亿

-0.68亿

-1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.76%

15.75%

28.26%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.19亿

0.10亿

0.91亿
经营活动
净现金流

0.37亿

0.35亿

0.95亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.32亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

-0.64亿

0.02亿

2.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.82%

10.03%

18.32%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-19

1.13%

0.16元/0.84元
19.04%

2022-12-31
2022-07-14

0.63%

0.10元/0.48元
20.83%

2021-12-31
2021-06-30

0.82%

0.12元/0.67元
17.91%

2020-12-31
2020-06-17

0.56%

0.10元/0.51元
19.60%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.64亿

1.28亿

2.58亿
长期借款

3.05亿

2.75亿

3.28亿
少数股东权益

0.14亿

0.08亿

0.01亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

32.02%
财务费用/货币资金

0.16%
应收账款/利润

--
存货/营收

53.62%
经营现金流/利润

77.21%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.14%
财务费用/近3年经营性现金流均值

17.57%
流动资产/流动负债

1.30
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.92%
货币资金/流动负债

16.61%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。