海能实业财报摘要

海能实业

总市值：40.71亿

总股本：3.13亿

PE(静)：53.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

26.20%

28.05%

29.58%
净利率

2.83%

6.76%

13.66%
ROE

4.73%

7.88%

22.65%
ROIC

3.73%

6.17%

16.79%
三费占比

12.90%

11.27%

7.34%
销售费用

0.97亿

0.76亿

0.69亿
管理费用

1.77亿

1.36亿

1.23亿
财务费用

0.10亿

0.01亿

-0.17亿
研发费用

1.97亿

1.76亿

1.42亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.96%

24.87%

27.60%
净利率

8.94%

7.24%

10.75%
ROE

14.61%

9.78%

16.20%
ROIC

11.34%

8.80%

14.35%
三费占比

10.01%

11.08%

10.77%
销售费用

0.72亿

0.62亿

0.66亿
管理费用

1.14亿

0.71亿

0.53亿
财务费用

0.21亿

0.39亿

-0.01亿
研发费用

1.08亿

0.89亿

0.76亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

26.04%

29.51%

30.98%
净利率

10.31%

11.67%

12.13%
ROE

25.35%

27.34%

27.30%
ROIC

25.00%

26.42%

25.55%
三费占比

7.77%

11.24%

10.75%
销售费用

0.58亿

0.55亿

0.52亿
管理费用

0.32亿

0.35亿

0.30亿
财务费用

-0.02亿

0.10亿

-0.09亿
研发费用

0.54亿

0.46亿

0.41亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

25.85%

26.38%

28.62%
净利率

3.08%

6.66%

10.85%
ROE

6.17%

27.16%

42.30%
ROIC

4.53%

15.47%

25.64%
三费占比

15.15%

16.02%

15.76%
销售费用

0.42亿

0.62亿

0.41亿
管理费用

0.39亿

0.68亿

0.45亿
财务费用

-0.05亿

0.04亿

0.05亿
研发费用

0.39亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

22.12亿

+16.26%

19.03亿

-20.23%

23.85亿

+14.69%
利润

0.76亿

-40.44%

1.28亿

-60.49%

3.25亿

+75.22%

项目

2021

2020

2019
营收

20.80亿

+32.86%

15.65亿

+41.87%

11.03亿

-2.36%
利润

1.86亿

+63.90%

1.13亿

-4.41%

1.18亿

+1.84%

项目

2018

2017

2016
营收

11.30亿

+26.19%

8.95亿

+30.79%

6.84亿

+33.76%
利润

1.16亿

+11.47%

1.04亿

+25.82%

0.83亿

+426.93%

项目

2015

2014

2013
营收

5.11亿

-39.29%

8.43亿

+42.24%

5.92亿

+60.40%
利润

0.15亿

-71.92%

0.56亿

-13.81%

0.65亿

+13.20%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

6.79亿

+66.59%

22.12亿

+16.26%

15.55亿

+10.75%
利润

0.19亿

+139.29%

0.76亿

-40.44%

0.51亿

-52.62%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

9.37亿

+8.56%

4.07亿

+7.58%

19.03亿

-20.23%
利润

0.33亿

-50.73%

0.08亿

+25.13%

1.28亿

-60.49%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

14.04亿

-25.61%

8.63亿

-29.17%

3.78亿

-26.82%
利润

1.07亿

-64.46%

0.67亿

-63.97%

0.06亿

-88.76%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

23.85亿

+14.69%

18.88亿

+40.28%

12.19亿

+47.58%
利润

3.25亿

+75.22%

3.03亿

+186.84%

1.87亿

+266.20%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.50亿

0.89亿

2.53亿
经营活动
净现金流

0.88亿

3.02亿

8.86亿
投资活动
净现金流

-2.68亿

-4.20亿

-1.21亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

3.07亿

-3.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.69%

29.78%

81.40%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.43亿

0.98亿

0.65亿
经营活动
净现金流

0.02亿

0.63亿

1.39亿
投资活动
净现金流

-3.35亿

-4.92亿

-2.25亿
筹资活动
净现金流

3.27亿

1.59亿

5.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.19%

9.04%

40.56%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.83亿

0.89亿

0.52亿
经营活动
净现金流

1.44亿

1.26亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

-0.44亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

-0.40亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.97%

50.40%

32.30%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.05亿

0.49亿

0.54亿
经营活动
净现金流

0.02亿

0.64亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.34亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

0.47亿

-0.12亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.56%

17.86%

16.36%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.11亿

0.50亿

0.34亿
经营活动
净现金流

-1.04亿

0.88亿

-0.96亿
投资活动
净现金流

-2.67亿

-2.68亿

-5.51亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

-0.27亿

1.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.51%

6.69%

-6.61%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.18亿

0.08亿

0.89亿
经营活动
净现金流

0.57亿

-0.83亿

3.02亿
投资活动
净现金流

-1.38亿

-0.38亿

-4.20亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-0.00亿

3.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.45%

-7.08%

29.78%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.67亿

0.28亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-0.16亿

0.87亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-1.69亿

-1.34亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

1.88亿

2.91亿

1.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.89%

9.20%

5.12%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

2.53亿

2.24亿

1.43亿
经营活动
净现金流

8.86亿

3.69亿

2.83亿
投资活动
净现金流

-1.21亿

-0.53亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-3.66亿

-1.78亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.40%

30.78%

20.51%

分红情况

累计融资5.7亿，累计派息4.3亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-27

1.38%

0.20元/0.29元
68.23%

2024-12-31
2024-05-27

2.13%

0.28元/0.47元
58.92%

2023-12-31
2023-05-24

3.32%

1.00元/1.43元
69.55%

2022-12-31
2022-05-11

2.05%

0.50元/1.21元
41.06%

2021-12-31
2021-04-30

1.07%

0.35元/0.74元
47.11%

2020-12-31
2020-05-13

0.87%

0.50元/1.11元
44.67%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.02亿

3.05亿

5.23亿
长期借款

1.47亿

--

--
少数股东权益

-0.01亿

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.65%
有息负债/资产总计

24.53%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

743.23%
存货/营收

26.33%
经营现金流/利润

115.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.10%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.37%
流动资产/流动负债

1.38
近3年经营性现金流均值/流动负债

45.62%
货币资金/流动负债

61.35%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。