指南针财报摘要

指南针

总市值：804.30亿

总股本：6.08亿

PE(静)：771.90

PE(未来)：264.57

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

85.68%

85.71%

89.06%
净利率

8.60%

7.35%

27.51%
ROE

5.27%

4.08%

22.69%
ROIC

1.63%

2.03%

13.67%
三费占比

83.47%

76.19%

58.36%
销售费用

8.04亿

5.49亿

5.49亿
管理费用

4.52亿

2.84亿

1.88亿
财务费用

0.19亿

0.13亿

-0.04亿
研发费用

1.62亿

1.45亿

1.25亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

88.10%

84.62%

85.52%
净利率

18.89%

12.88%

19.32%
ROE

14.66%

8.14%

15.95%
ROIC

11.75%

5.29%

11.70%
三费占比

58.29%

59.96%

54.34%
销售费用

5.01亿

3.84亿

3.05亿
管理费用

0.66亿

0.56亿

0.46亿
财务费用

-0.24亿

-0.25亿

-0.13亿
研发费用

1.08亿

0.92亿

0.80亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

85.44%

88.35%

88.78%
净利率

21.97%

22.93%

25.13%
ROE

21.12%

33.34%

45.94%
ROIC

20.57%

32.93%

45.26%
三费占比

53.46%

60.10%

55.22%
销售费用

2.63亿

3.52亿

2.76亿
管理费用

0.45亿

0.49亿

0.38亿
财务费用

-0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

0.43亿

0.32亿

0.47亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

88.66%

86.24%

85.74%
净利率

19.47%

14.69%

-11.73%
ROE

94.03%

63.02%

-45.28%
ROIC

69.72%

62.80%

-43.04%
三费占比

69.42%

84.28%

111.02%
销售费用

2.90亿

1.04亿

0.92亿
管理费用

0.82亿

0.61亿

0.44亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

-4.72亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.28亿

+37.37%

11.12亿

-11.32%

12.55亿

+34.60%
利润

1.04亿

+43.50%

0.72亿

-78.54%

3.38亿

+92.05%

项目

2021

2020

2019
营收

9.32亿

+34.62%

6.92亿

+11.17%

6.22亿

+7.83%
利润

1.76亿

+97.50%

0.89亿

-25.89%

1.20亿

-5.85%

项目

2018

2017

2016
营收

5.77亿

-13.66%

6.69亿

+17.12%

5.71亿

+6.07%
利润

1.27亿

-17.41%

1.54亿

+7.01%

1.44亿

+37.38%

项目

2015

2014

2013
营收

5.38亿

+172.65%

1.97亿

+60.36%

1.23亿

+150.99%
利润

1.05亿

+262.77%

0.29亿

+300.87%

-0.14亿

+54.20%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

14.01亿

+80.53%

9.34亿

+71.55%

5.42亿

+84.68%
利润

1.15亿

+205.47%

1.42亿

+391.17%

1.38亿

+725.92%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

15.28亿

+37.37%

7.76亿

+13.60%

5.44亿

+6.57%
利润

1.04亿

+43.50%

-1.09亿

-171.18%

-0.48亿

-366.47%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.93亿

-13.16%

11.12亿

-11.32%

6.83亿

-37.92%
利润

0.16亿

-70.73%

0.72亿

-78.54%

-0.40亿

-112.91%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

5.11亿

-43.68%

3.38亿

-45.77%

12.55亿

+34.60%
利润

0.18亿

-94.33%

0.57亿

-78.49%

3.38亿

+92.05%

盈收预测

靠谱一致预期

国金证券孟灿预测准确度23.28%
国金证券王倩雯预测准确度17.41%
开源证券高超预测准确度16.14%
华西证券罗惠洲预测准确度14.55%
华西证券刘泽晶预测准确度14.34%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.86亿

0.51亿

1.96亿
经营活动
净现金流

44.77亿

14.37亿

3.85亿
投资活动
净现金流

-3.41亿

-0.70亿

-7.45亿
筹资活动
净现金流

3.54亿

0.81亿

1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.06%

49.84%

19.96%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.12亿

0.42亿

0.91亿
经营活动
净现金流

3.73亿

2.30亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

1.19亿

-1.46亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

-0.40亿

2.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

142.14%

163.53%

11.63%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.04亿

1.19亿

1.05亿
经营活动
净现金流

1.69亿

1.70亿

1.78亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-1.92亿

-1.39亿
筹资活动
净现金流

--

-0.00亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

37.52%

39.09%

44.52%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.75亿

-0.08亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

3.04亿

0.07亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.29亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

0.78亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

92.56%

5.74%

37.71%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.23亿

0.58亿

0.86亿
经营活动
净现金流

22.99亿

11.87亿

2.98亿
投资活动
净现金流

-5.24亿

-3.94亿

-4.18亿
筹资活动
净现金流

4.88亿

4.61亿

1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.43%

12.02%

3.52%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.86亿

-0.92亿

-0.36亿
经营活动
净现金流

44.77亿

30.94亿

11.81亿
投资活动
净现金流

-3.41亿

-1.81亿

-2.51亿
筹资活动
净现金流

3.54亿

2.61亿

1.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.06%

48.85%

26.99%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.24亿

0.51亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

10.37亿

14.37亿

10.78亿
投资活动
净现金流

-1.20亿

-0.70亿

-2.98亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

0.81亿

1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.25%

49.84%

38.21%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.12亿

0.57亿

1.96亿
经营活动
净现金流

10.17亿

16.44亿

3.85亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-1.57亿

-7.45亿
筹资活动
净现金流

1.10亿

0.47亿

1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.60%

53.31%

19.96%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-20

0.13%

0.05元/0.22元
22.72%

2020-12-31
2020-06-11

0.18%

0.10元/0.34元
29.41%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.02亿

1.92亿

1.49亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.19亿

-0.19亿

-0.19亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

71.98%
有息负债/资产总计

4.01%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

196.82%
存货/营收

0.01%
经营现金流/利润

4297.51%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.92%
流动资产/流动负债

1.08
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.38%
货币资金/流动负债

99.10%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。