首都在线财报摘要

首都在线

总市值：107.99亿

总股本：5.02亿

PE(静)：-35.62

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

8.06%

4.28%

13.96%
净利率

-21.07%

-26.69%

-16.38%
ROE

-29.90%

-32.75%

-14.88%
ROIC

-18.36%

-18.30%

-11.18%
三费占比

18.08%

18.17%

19.54%
销售费用

0.63亿

0.55亿

0.68亿
管理费用

1.65亿

1.43亿

1.39亿
财务费用

0.23亿

0.26亿

0.31亿
研发费用

0.66亿

0.66亿

0.77亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.81%

23.61%

31.55%
净利率

1.99%

4.75%

9.30%
ROE

3.27%

5.82%

11.41%
ROIC

4.01%

6.10%

10.62%
三费占比

15.91%

12.58%

14.43%
销售费用

0.61亿

0.45亿

0.40亿
管理费用

1.15亿

0.81亿

0.71亿
财务费用

0.17亿

-8.69亿

-0.05亿
研发费用

0.75亿

0.63亿

0.53亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

31.93%

35.61%

40.70%
净利率

9.57%

8.41%

8.82%
ROE

10.83%

10.98%

15.18%
ROIC

9.67%

10.05%

14.85%
三费占比

14.47%

16.93%

29.09%
销售费用

0.34亿

0.29亿

0.31亿
管理费用

0.56亿

0.51亿

0.73亿
财务费用

-0.03亿

-0.00亿

0.00亿
研发费用

0.48亿

0.39亿

0.36亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

49.61%

44.28%

44.69%
净利率

16.48%

14.67%

13.66%
ROE

30.15%

26.35%

46.17%
ROIC

24.06%

26.53%

38.52%
三费占比

32.99%

27.12%

25.51%
销售费用

0.24亿

0.17亿

0.13亿
管理费用

0.52亿

0.32亿

0.24亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.96亿

+12.34%

12.43亿

+1.66%

12.22亿

+0.20%
利润

-3.03亿

+10.86%

-3.40亿

-79.89%

-1.89亿

-964.67%

项目

2021

2020

2019
营收

12.20亿

+21.00%

10.08亿

+36.46%

7.39亿

+22.54%
利润

0.21亿

-45.45%

0.40亿

-39.74%

0.66亿

+15.07%

项目

2018

2017

2016
营收

6.03亿

+25.25%

4.81亿

+33.03%

3.61亿

+56.13%
利润

0.57亿

+42.71%

0.40亿

+26.85%

0.31亿

-18.29%

项目

2015

2014

2013
营收

2.31亿

+26.55%

1.83亿

+22.04%

1.50亿

+33.30%
利润

0.39亿

+42.40%

0.27亿

+32.54%

0.20亿

+37.77%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

9.26亿

-12.04%

6.29亿

-11.82%

3.05亿

-5.52%
利润

-0.99亿

+32.11%

-0.70亿

+23.02%

-0.39亿

+14.54%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

13.96亿

+12.34%

10.53亿

+22.13%

7.13亿

+26.90%
利润

-3.03亿

+10.86%

-1.46亿

+0.28%

-0.92亿

+9.86%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.23亿

+19.56%

12.43亿

+1.66%

8.62亿

-3.82%
利润

-0.46亿

+18.83%

-3.40亿

-79.89%

-1.46亿

-110.48%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

5.62亿

-4.48%

2.70亿

-11.77%

12.22亿

+0.20%
利润

-1.02亿

-106.86%

-0.57亿

-257.46%

-1.89亿

-964.67%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.93亿

-2.02亿

-1.23亿
经营活动
净现金流

2.40亿

1.69亿

2.16亿
投资活动
净现金流

-3.58亿

-1.11亿

-5.61亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

-0.51亿

6.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.80%

16.08%

28.77%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.00亿

0.32亿

0.49亿
经营活动
净现金流

1.77亿

1.27亿

1.03亿
投资活动
净现金流

-5.25亿

-3.75亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

2.61亿

2.04亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.30%

52.79%

76.31%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.39亿

0.34亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.75亿

0.88亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-0.34亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

2.15亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

102.37%

114.34%

55.32%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.25亿

0.21亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.52亿

0.40亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-0.31亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

0.45亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

72.01%

71.50%

106.77%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.65亿

-0.43亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

0.87亿

0.50亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-3.26亿

-0.98亿

0.58亿
筹资活动
净现金流

1.62亿

1.96亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.82%

5.33%

2.47%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.93亿

-0.92亿

-0.54亿
经营活动
净现金流

2.40亿

1.74亿

1.10亿
投资活动
净现金流

-3.58亿

-3.65亿

-4.45亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

1.99亿

2.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.80%

19.91%

12.23%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.27亿

-2.02亿

-0.94亿
经营活动
净现金流

0.79亿

1.69亿

1.90亿
投资活动
净现金流

-5.07亿

-1.11亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

3.28亿

-0.51亿

-1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.92%

16.08%

20.81%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.67亿

-0.37亿

-1.23亿
经营活动
净现金流

1.10亿

0.70亿

2.16亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.07亿

-5.61亿
筹资活动
净现金流

-0.82亿

-0.24亿

6.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.94%

8.79%

28.77%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-10-19

0.15%

0.05元/--
--

2020-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.15亿

3.92亿

2.82亿
长期借款

--

0.31亿

0.95亿
少数股东权益

0.53亿

0.44亿

0.15亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.96%
有息负债/资产总计

28.22%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.10%
经营现金流/利润

811.33%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.83%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.18%
流动资产/流动负债

1.00
近3年经营性现金流均值/流动负债

35.74%
货币资金/流动负债

79.00%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。