首都在线财报摘要

首都在线

总市值：160.77亿

总股本：5.02亿

PE(静)：-94.55

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

13.05%

8.06%

4.28%
净利率

-12.85%

-21.07%

-26.69%
ROE

-19.81%

-29.90%

-32.75%
ROIC

-9.01%

-18.36%

-18.30%
三费占比

19.71%

18.08%

18.17%
销售费用

0.59亿

0.63亿

0.55亿
管理费用

1.61亿

1.65亿

1.43亿
财务费用

0.22亿

0.23亿

0.26亿
研发费用

0.59亿

0.66亿

0.66亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

13.96%

21.81%

23.61%
净利率

-16.38%

1.99%

4.75%
ROE

-14.88%

3.27%

5.82%
ROIC

-11.18%

4.01%

6.10%
三费占比

19.54%

15.91%

12.58%
销售费用

0.68亿

0.61亿

0.45亿
管理费用

1.39亿

1.15亿

0.81亿
财务费用

0.31亿

0.17亿

-8.69亿
研发费用

0.77亿

0.75亿

0.63亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

31.55%

31.93%

35.61%
净利率

9.30%

9.57%

8.41%
ROE

11.41%

10.83%

10.98%
ROIC

10.62%

9.67%

10.05%
三费占比

14.43%

14.47%

16.93%
销售费用

0.40亿

0.34亿

0.29亿
管理费用

0.71亿

0.56亿

0.51亿
财务费用

-0.05亿

-0.03亿

-0.00亿
研发费用

0.53亿

0.48亿

0.39亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

40.70%

49.61%

44.28%
净利率

8.82%

16.48%

14.67%
ROE

15.18%

30.15%

26.35%
ROIC

14.85%

24.06%

26.53%
三费占比

29.09%

32.99%

27.12%
销售费用

0.31亿

0.24亿

0.17亿
管理费用

0.73亿

0.52亿

0.32亿
财务费用

0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.36亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

12.36亿

-11.46%

13.96亿

+12.34%

12.43亿

+1.66%
利润

-1.70亿

+43.90%

-3.03亿

+10.86%

-3.40亿

-79.89%

项目

2022

2021

2020
营收

12.22亿

+0.20%

12.20亿

+21.00%

10.08亿

+36.46%
利润

-1.89亿

-964.67%

0.21亿

-45.45%

0.40亿

-39.74%

项目

2019

2018

2017
营收

7.39亿

+22.54%

6.03亿

+25.25%

4.81亿

+33.03%
利润

0.66亿

+15.07%

0.57亿

+42.71%

0.40亿

+26.85%

项目

2016

2015

2014
营收

3.61亿

+56.13%

2.31亿

+26.55%

1.83亿

+22.04%
利润

0.31亿

-18.29%

0.39亿

+42.40%

0.27亿

+32.54%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.52亿

+15.32%

12.36亿

-11.46%

9.26亿

-12.04%
利润

-0.21亿

+45.83%

-1.70亿

+43.90%

-0.99亿

+32.11%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

6.29亿

-11.82%

3.05亿

-5.52%

13.96亿

+12.34%
利润

-0.70亿

+23.02%

-0.39亿

+14.54%

-3.03亿

+10.86%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.53亿

+22.13%

7.13亿

+26.90%

3.23亿

+19.56%
利润

-1.46亿

+0.28%

-0.92亿

+9.86%

-0.46亿

+18.83%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

12.43亿

+1.66%

8.62亿

-3.82%

5.62亿

-4.48%
利润

-3.40亿

-79.89%

-1.46亿

-110.48%

-1.02亿

-106.86%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.00亿

-1.93亿

-2.02亿
经营活动
净现金流

1.79亿

2.40亿

1.69亿
投资活动
净现金流

-2.28亿

-3.58亿

-1.11亿
筹资活动
净现金流

0.99亿

0.98亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.69%

27.80%

16.08%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-1.23亿

0.00亿

0.32亿
经营活动
净现金流

2.16亿

1.77亿

1.27亿
投资活动
净现金流

-5.61亿

-5.25亿

-3.75亿
筹资活动
净现金流

6.01亿

2.61亿

2.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.77%

29.30%

52.79%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.49亿

0.39亿

0.34亿
经营活动
净现金流

1.03亿

0.75亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-1.57亿

-0.87亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.51亿

2.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

76.31%

102.37%

114.34%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.24亿

0.25亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.55亿

0.52亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-0.57亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

0.07亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.32%

72.01%

71.50%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.12亿

-1.00亿

-0.65亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

1.79亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-1.66亿

-2.28亿

-3.26亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

0.99亿

1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.97%

21.69%

9.82%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.43亿

-0.26亿

-1.93亿
经营活动
净现金流

0.50亿

0.21亿

2.40亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

0.58亿

-3.58亿
筹资活动
净现金流

1.96亿

0.13亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.33%

2.47%

27.80%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.92亿

-0.54亿

-0.27亿
经营活动
净现金流

1.74亿

1.10亿

0.79亿
投资活动
净现金流

-3.65亿

-4.45亿

-5.07亿
筹资活动
净现金流

1.99亿

2.50亿

3.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.91%

12.23%

7.92%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-2.02亿

-0.94亿

-0.67亿
经营活动
净现金流

1.69亿

1.90亿

1.10亿
投资活动
净现金流

-1.11亿

-0.49亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-1.03亿

-0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.08%

20.81%

12.94%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-10-19

0.15%

0.05元/--
--

2020-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

3.15亿

3.15亿

3.92亿
长期借款

1.21亿

--

0.31亿
少数股东权益

0.66亿

0.53亿

0.44亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

26.16%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.75%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.63%
流动资产/流动负债

0.85
近3年经营性现金流均值/流动负债

36.05%
货币资金/流动负债

42.20%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。