迦南智能财报摘要

迦南智能

总市值：43.65亿

总股本：1.95亿

PE(静)：28.37

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

28.57%

32.16%

28.98%
净利率

16.90%

17.37%

15.86%
ROE

17.62%

17.77%

15.53%
ROIC

16.60%

17.22%

14.80%
三费占比

7.04%

8.51%

6.88%
销售费用

0.25亿

0.26亿

0.29亿
管理费用

0.45亿

0.47亿

0.20亿
财务费用

-0.06亿

-0.05亿

-0.04亿
研发费用

0.40亿

0.30亿

0.25亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

25.54%

28.13%

26.41%
净利率

15.54%

14.98%

12.75%
ROE

18.90%

29.92%

29.77%
ROIC

11.01%

17.24%

20.42%
三费占比

5.77%

7.27%

6.71%
销售费用

0.15亿

0.20亿

0.17亿
管理费用

0.18亿

0.17亿

0.12亿
财务费用

-0.04亿

-0.01亿

-0.00亿
研发费用

0.19亿

0.19亿

0.15亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

24.17%

26.01%

--
净利率

9.14%

11.55%

--
ROE

20.07%

38.59%

--
ROIC

16.86%

44.02%

--
三费占比

8.28%

8.95%

--
销售费用

0.12亿

0.11亿

--
管理费用

0.14亿

0.10亿

--
财务费用

-0.00亿

0.01亿

--
研发费用

0.10亿

0.08亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

9.09亿

+13.13%

8.04亿

+20.23%

6.68亿

+31.72%
利润

1.53亿

+10.11%

1.39亿

+31.68%

1.06亿

+34.43%

项目

2020

2019

2018
营收

5.07亿

+2.61%

4.94亿

+13.48%

4.36亿

+35.68%
利润

0.78亿

+6.44%

0.74亿

+33.32%

0.55亿

+89.16%

项目

2017

2016

2015
营收

3.21亿

+24.71%

2.57亿
利润

0.29亿

-1.25%

0.29亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.83亿

+29.43%

5.49亿

+51.20%

2.12亿

+65.24%
利润

1.72亿

+62.12%

1.18亿

+69.38%

0.31亿

+61.51%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

9.09亿

+13.13%

6.04亿

+1.40%

3.63亿

+7.65%
利润

1.53亿

+10.11%

1.06亿

-1.01%

0.69亿

+28.59%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.28亿

+8.28%

8.04亿

+20.23%

5.96亿

+40.95%
利润

0.19亿

+21.15%

1.39亿

+31.68%

1.07亿

+29.73%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.19亿

1.14亿

0.82亿
经营活动
净现金流

2.52亿

2.17亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.11亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

-0.39亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

68.78%

64.61%

3.40%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.48亿

0.58亿

0.46亿
经营活动
净现金流

0.21亿

0.89亿

0.79亿
投资活动
净现金流

-2.55亿

-0.05亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

2.86亿

-0.16亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.04%

26.58%

25.57%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.26亿

0.26亿

--
经营活动
净现金流

0.69亿

0.22亿

--
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.01亿

--
筹资活动
净现金流

-0.03亿

0.13亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

33.02%

16.57%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.40亿

0.94亿

0.21亿
经营活动
净现金流

2.05亿

0.46亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-2.26亿

-2.20亿

-2.18亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

0.09亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.02%

9.28%

8.71%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.19亿

0.80亿

0.51亿
经营活动
净现金流

2.52亿

1.74亿

1.18亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-1.55亿

-1.20亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

-0.97亿

-0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

68.78%

42.59%

32.97%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.14亿

1.14亿

0.80亿
经营活动
净现金流

1.11亿

2.17亿

1.66亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.11亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.39亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.62%

64.61%

45.99%

分红情况

累计融资3.2亿，累计派息2.2亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-11

1.62%

0.30元/0.79元
37.66%

2023-12-31
2023-06-15

1.89%

0.50元/0.72元
68.92%

2022-12-31
2022-06-20

1.64%

0.30元/0.55元
54.29%

2021-12-31
2021-06-16

0.66%

0.20元/0.59元
33.79%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

45.48%
有息负债/资产总计

0.06%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

224.48%
存货/营收

9.66%
经营现金流/利润

164.23%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.89%
流动资产/流动负债

2.57
近3年经营性现金流均值/流动负债

95.51%
货币资金/流动负债

425.39%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。