惠云钛业财报摘要

惠云钛业

总市值：34.68亿

总股本：4.00亿

PE(静)：784.48

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

7.71%

9.18%

8.38%
净利率

0.26%

2.49%

0.94%
ROE

0.33%

3.02%

1.10%
ROIC

1.07%

2.22%

0.99%
三费占比

5.08%

3.93%

3.71%
销售费用

0.08亿

0.08亿

0.05亿
管理费用

0.60亿

0.51亿

0.47亿
财务费用

0.16亿

0.05亿

0.02亿
研发费用

0.50亿

0.50亿

0.43亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

23.68%

20.05%

23.16%
净利率

12.68%

9.33%

9.79%
ROE

16.12%

10.44%

14.37%
ROIC

14.42%

8.77%

13.06%
三费占比

4.36%

5.76%

8.64%
销售费用

0.05亿

0.04亿

0.26亿
管理费用

0.61亿

0.45亿

0.53亿
财务费用

0.01亿

0.04亿

0.06亿
研发费用

0.43亿

0.27亿

0.29亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

23.41%

27.68%

19.94%
净利率

9.03%

10.54%

2.32%
ROE

13.32%

15.26%

2.76%
ROIC

11.65%

12.96%

3.94%
三费占比

9.52%

12.09%

11.85%
销售费用

0.25亿

0.22亿

0.18亿
管理费用

0.51亿

0.64亿

0.40亿
财务费用

0.09亿

0.12亿

0.15亿
研发费用

0.26亿

0.24亿

0.18亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

12.70%

15.19%

--
净利率

-3.56%

0.02%

--
ROE

-2.52%

1.40%

--
ROIC

-0.18%

6.04%

--
三费占比

15.50%

15.47%

--
销售费用

0.17亿

0.17亿

--
管理费用

0.51亿

0.50亿

--
财务费用

0.19亿

0.26亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

16.60亿

+0.49%

16.51亿

+9.21%

15.12亿

-2.59%
利润

0.04亿

-89.22%

0.41亿

+189.58%

0.14亿

-92.80%

项目

2021

2020

2019
营收

15.52亿

+62.62%

9.54亿

-4.73%

10.02亿

+10.55%
利润

1.96亿

+120.99%

0.89亿

-9.16%

0.98亿

+19.76%

项目

2018

2017

2016
营收

9.06亿

+9.82%

8.25亿

+31.37%

6.28亿

+10.32%
利润

0.81亿

-5.89%

0.87亿

+495.15%

0.14亿

+209.75%

项目

2015

2014

2013
营收

5.69亿

-6.48%

6.08亿
利润

-0.13亿

-279.49%

0.07亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

13.27亿

+7.92%

8.34亿

+5.18%

4.81亿

+19.28%
利润

-0.11亿

-191.37%

0.05亿

-73.17%

0.10亿

-7.15%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

16.60亿

+0.49%

12.30亿

-2.99%

7.93亿

-7.75%
利润

0.04亿

-89.22%

0.12亿

-47.92%

0.19亿

+53.63%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.03亿

-14.53%

16.51亿

+9.21%

12.68亿

+12.22%
利润

0.11亿

+2271.63%

0.41亿

+189.58%

0.23亿

-36.54%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

8.60亿

+6.21%

4.72亿

+15.09%

15.12亿

-2.59%
利润

0.12亿

-78.98%

0.00亿

-98.39%

0.14亿

-92.80%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.12亿

0.38亿

0.13亿
经营活动
净现金流

0.19亿

1.64亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-2.48亿

-5.69亿

-3.33亿
筹资活动
净现金流

1.36亿

0.80亿

5.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.42%

21.88%

0.29%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.94亿

0.81亿

0.87亿
经营活动
净现金流

1.74亿

0.64亿

1.38亿
投资活动
净现金流

-2.27亿

-1.67亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

0.87亿

3.10亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.58%

27.68%

64.45%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.77亿

0.83亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.66亿

1.30亿

0.85亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.13亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-0.73亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.98%

39.54%

24.04%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.03亿

0.13亿

--
经营活动
净现金流

0.72亿

1.06亿

--
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.30亿

--
筹资活动
净现金流

-0.56亿

-0.85亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

19.98%

22.29%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.03亿

0.10亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.07亿

0.11亿

-0.47亿
投资活动
净现金流

-2.55亿

-1.64亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

1.93亿

1.08亿

0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.82%

1.33%

-5.09%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.12亿

0.14亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.19亿

-0.64亿

-1.16亿
投资活动
净现金流

-2.48亿

-1.47亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

1.36亿

0.84亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.42%

-6.95%

-12.77%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.08亿

0.38亿

0.21亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

1.64亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-5.69亿

-3.34亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

0.80亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.72%

21.88%

13.95%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.08亿

-0.01亿

0.13亿
经营活动
净现金流

0.38亿

-0.06亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-2.65亿

-0.78亿

-3.33亿
筹资活动
净现金流

0.21亿

-0.03亿

5.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.54%

-0.90%

0.29%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-28

0.11%

0.01元/0.01元
100.00%

2024-12-31
2024-05-24

0.32%

0.03元/0.10元
30.00%

2023-12-31
2023-05-25

0.20%

0.02元/0.04元
50.00%

2022-12-31
2022-05-26

0.92%

0.10元/0.49元
20.40%

2021-12-31
2021-05-26

0.42%

0.07元/0.27元
27.77%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.00亿

3.44亿

2.98亿
长期借款

1.46亿

0.33亿

0.22亿
少数股东权益

--

0.02亿

0.00亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.86%
有息负债/资产总计

42.04%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

3164.73%
存货/营收

23.98%
经营现金流/利润

448.48%
有息负债/近3年经营性现金流均值

21.22%
财务费用/近3年经营性现金流均值

25.93%
流动资产/流动负债

1.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.31%
货币资金/流动负债

37.17%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。