*ST凯鑫财报摘要

*ST凯鑫

总市值：14.38亿

总股本：0.63亿

PE(静)：-873.71

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.46%

36.84%

39.70%
净利率

-2.06%

12.51%

17.72%
ROE

-0.26%

2.36%

4.17%
ROIC

-0.58%

1.88%

3.71%
三费占比

22.60%

14.04%

12.90%
销售费用

0.06亿

0.05亿

0.05亿
管理费用

0.14亿

0.15亿

0.17亿
财务费用

-0.01亿

-0.03亿

-0.03亿
研发费用

0.16亿

0.14亿

0.18亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

37.33%

38.08%

36.28%
净利率

21.07%

23.21%

22.52%
ROE

7.59%

13.19%

29.24%
ROIC

6.89%

9.58%

26.64%
三费占比

8.51%

8.46%

6.73%
销售费用

0.07亿

0.05亿

0.06亿
管理费用

0.15亿

0.11亿

0.11亿
财务费用

-0.03亿

-0.01亿

0.00亿
研发费用

0.16亿

0.11亿

0.12亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

37.81%

46.60%

41.12%
净利率

21.53%

23.84%

26.11%
ROE

25.77%

20.70%

20.48%
ROIC

24.86%

20.45%

20.31%
三费占比

8.36%

15.25%

7.90%
销售费用

0.04亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.10亿

0.11亿

0.05亿
财务费用

0.00亿

0.02亿

-0.02亿
研发费用

0.11亿

0.07亿

0.05亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

41.30%

38.54%

42.79%
净利率

18.40%

21.47%

27.41%
ROE

24.66%

30.44%

77.32%
ROIC

17.67%

31.17%

64.07%
三费占比

20.24%

14.99%

15.33%
销售费用

0.02亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

0.13亿

0.07亿

0.05亿
财务费用

-0.00亿

-5.76亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

0.81亿

-34.52%

1.24亿

-19.11%

1.54亿

-32.40%
利润

-0.01亿

-110.56%

0.15亿

-43.06%

0.27亿

-43.05%

项目

2021

2020

2019
营收

2.27亿

+20.41%

1.89亿

-27.41%

2.60亿

+32.59%
利润

0.48亿

+9.54%

0.43亿

-25.25%

0.58亿

+38.23%

项目

2018

2017

2016
营收

1.96亿

+64.73%

1.19亿

+28.66%

0.92亿

+20.94%
利润

0.42亿

+49.13%

0.28亿

+17.48%

0.24亿

+71.64%

项目

2015

2014

2013
营收

0.76亿

+19.91%

0.63亿

+40.66%

0.45亿
利润

0.14亿

+2.78%

0.13亿

+10.16%

0.12亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.73亿

+134.74%

0.81亿

-34.52%

0.78亿

+11.80%
利润

0.18亿

+280.19%

-0.01亿

-110.56%

0.07亿

-6.79%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

0.41亿

+6.92%

0.31亿

+55.31%

1.24亿

-19.11%
利润

0.01亿

-62.09%

0.04亿

+112.62%

0.15亿

-43.06%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

0.70亿

-20.90%

0.39亿

-30.22%

0.20亿

+44.00%
利润

0.07亿

-44.88%

0.03亿

-69.31%

0.02亿

+301.46%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

1.54亿

-32.40%

0.88亿

-39.07%

0.56亿

-47.91%
利润

0.27亿

-43.05%

0.13亿

-52.19%

0.10亿

-48.36%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.11亿

0.05亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.79亿

-0.03亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-0.44亿

-1.15亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

-0.18亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.62%

-6.60%

124.72%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.32亿

0.30亿

0.48亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.00亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-1.06亿

-0.02亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

3.54亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

101.09%

1.10%

45.47%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.34亿

0.24亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.13亿

-0.04亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.27亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.02亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.39%

-14.24%

68.60%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.13亿

0.12亿

0.09亿
经营活动
净现金流

0.14亿

0.04亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

0.10亿

-0.06亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

-0.03亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

77.91%

26.98%

-16.35%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.16亿

-0.11亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

0.79亿

0.46亿
投资活动
净现金流

2.00亿

-0.68亿

0.87亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.26亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.52%

52.62%

46.34%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.00亿

0.04亿

0.05亿
经营活动
净现金流

0.36亿

-0.04亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

0.11亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-0.00亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

58.01%

-9.80%

-6.60%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.01亿

-0.02亿

0.00亿
经营活动
净现金流

0.07亿

0.03亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

0.83亿

-0.35亿

0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.17亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.26%

12.36%

-5.32%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.11亿

0.01亿

0.00亿
经营活动
净现金流

0.52亿

0.45亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-0.21亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.32亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

124.72%

84.60%

88.23%

分红情况

累计融资3.8亿，累计派息7781.5万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-27

1.76%

0.36元/0.24元
147.35%

2023-12-31
2023-05-29

0.96%

0.23元/0.42元
53.60%

2022-12-31
2022-06-13

1.51%

0.33元/0.75元
43.79%

2021-12-31
2021-05-24

0.76%

0.30元/0.84元
35.43%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

-2.44亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

53.99%
有息负债/资产总计

0.27%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

117.47%
经营现金流/利润

-25.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-4.06%
流动资产/流动负债

5.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

41.43%
货币资金/流动负债

404.19%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。