海融科技财报摘要

海融科技

总市值：27.69亿

总股本：1.25亿

PE(静)：24.99

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

35.03%

35.07%

32.98%
净利率

10.18%

9.37%

10.74%
ROE

7.31%

6.06%

6.56%
ROIC

6.73%

5.57%

5.97%
三费占比

21.02%

22.30%

19.86%
销售费用

1.52亿

1.42亿

1.23亿
管理费用

0.80亿

0.73亿

0.59亿
财务费用

-0.04亿

-0.03亿

-0.09亿
研发费用

0.36亿

0.31亿

0.31亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

43.65%

52.93%

52.43%
净利率

15.05%

15.18%

13.14%
ROE

8.27%

22.14%

32.10%
ROIC

7.95%

10.59%

31.00%
三费占比

25.77%

32.35%

33.07%
销售费用

1.30亿

1.35亿

1.45亿
管理费用

0.63亿

0.49亿

0.49亿
财务费用

-0.01亿

0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.32亿

0.22亿

0.21亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

51.08%

50.94%

50.01%
净利率

13.47%

14.76%

14.93%
ROE

35.45%

43.28%

53.93%
ROIC

34.20%

38.35%

46.67%
三费占比

31.55%

29.42%

29.57%
销售费用

1.32亿

1.06亿

0.95亿
管理费用

0.41亿

0.31亿

0.26亿
财务费用

-0.03亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.21亿

0.17亿

0.12亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

44.98%

40.85%

--
净利率

5.73%

7.90%

--
ROE

23.00%

20.91%

--
ROIC

15.79%

28.22%

--
三费占比

37.28%

30.65%

--
销售费用

0.78亿

0.56亿

--
管理费用

0.48亿

0.21亿

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

10.87亿

+13.89%

9.54亿

+9.95%

8.68亿

+16.23%
利润

1.10亿

+23.77%

0.89亿

-4.07%

0.93亿

-17.00%

项目

2021

2020

2019
营收

7.46亿

+30.66%

5.71亿

-2.04%

5.83亿

+7.85%
利润

1.12亿

+29.49%

0.86亿

+13.17%

0.76亿

+5.19%

项目

2018

2017

2016
营收

5.41亿

+14.81%

4.71亿

+14.49%

4.11亿

+19.97%
利润

0.72亿

+4.79%

0.69亿

+13.23%

0.61亿

+207.09%

项目

2015

2014

2013
营收

3.43亿

+35.43%

2.53亿
利润

0.20亿

-0.32%

0.20亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

7.30亿

-4.59%

5.11亿

-1.33%

2.40亿

-5.57%
利润

-0.15亿

-117.71%

0.03亿

-95.42%

0.07亿

-79.89%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

10.87亿

+13.89%

7.65亿

+8.30%

5.18亿

+9.45%
利润

1.10亿

+23.77%

0.87亿

+32.43%

0.69亿

+42.94%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.54亿

+5.84%

9.54亿

+9.95%

7.07亿

+9.24%
利润

0.35亿

+52.99%

0.89亿

-4.07%

0.66亿

-15.82%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

4.73亿

+13.09%

2.40亿

+11.74%

8.68亿

+16.23%
利润

0.48亿

-6.65%

0.23亿

-27.00%

0.93亿

-17.00%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.93亿

0.62亿

0.54亿
经营活动
净现金流

1.72亿

1.20亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-3.67亿

1.77亿

0.58亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-0.41亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

79.42%

56.31%

25.63%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.75亿

0.73亿

0.65亿
经营活动
净现金流

0.57亿

0.79亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-10.02亿

-0.17亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

9.97亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.98%

48.84%

65.17%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.57亿

0.60亿

0.49亿
经营活动
净现金流

0.41亿

0.92亿

0.98亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.29亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-0.25亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.06%

50.96%

61.44%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.30亿

0.18亿

--
经营活动
净现金流

0.89亿

0.30亿

--
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.43亿

--
筹资活动
净现金流

-0.62亿

0.39亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

59.32%

33.01%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.22亿

-0.02亿

0.04亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

-0.55亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

2.79亿

3.11亿

0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-0.45亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-44.92%

-33.52%

-21.92%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.93亿

0.63亿

0.50亿
经营活动
净现金流

1.72亿

0.33亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-3.67亿

-2.96亿

-2.89亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-0.62亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

79.42%

21.78%

1.59%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.26亿

0.62亿

0.41亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

1.20亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-2.88亿

1.77亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.41亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.46%

56.31%

17.05%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.30亿

0.18亿

0.54亿
经营活动
净现金流

0.17亿

-0.17亿

0.55亿
投资活动
净现金流

0.42亿

0.39亿

0.58亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

0.00亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.89%

-11.76%

25.63%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-26

1.17%

0.40元/1.24元
32.23%

2024-12-31
2024-06-13

1.42%

0.40元/0.99元
40.21%

2023-12-31
2023-05-29

1.04%

0.40元/1.03元
38.58%

2022-12-31
2022-05-26

1.07%

0.40元/1.24元
32.01%

2021-12-31
2021-05-31

0.82%

0.60元/1.13元
52.69%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.10亿

0.09亿

0.10亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

4.76亿

4.36亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

45.08%
有息负债/资产总计

0.12%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

79.03%
存货/营收

13.48%
经营现金流/利润

155.53%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.83%
流动资产/流动负债

7.71
近3年经营性现金流均值/流动负债

187.10%
货币资金/流动负债

1291.04%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。